MRVL

MARVELL TECHNOLOGY, INC

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 29-01-2025

Công ty Marvell Technology Inc. đang trải qua sự tăng trưởng đáng kể, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với silicon AI tùy chỉnh và các sản phẩm quang học của mình. Công ty đã báo cáo mức tăng trưởng doanh thu 19% theo quý trong quý ba của năm tài chính 2025, với triển vọng mạnh mẽ cho quý thứ tư. Quan hệ đối tác chiến lược của Marvell với Amazon Web Services dự kiến sẽ nâng cao các sản phẩm bán dẫn trung tâm dữ liệu của mình. Công ty đang tập trung vào việc mở rộng các chương trình silicon tùy chỉnh và DSP quang học, rất quan trọng cho cơ sở hạ tầng AI. Mặc dù tăng trưởng tích cực, Marvell phải đối mặt với sự không chắc chắn cao do tính chu kỳ trong các thị trường cuối của mình và sự cạnh tranh từ các đối thủ có vốn lớn. Công ty đang tận dụng các khoản đầu tư R&D mạnh mẽ và các thương vụ mua lại chiến lược để duy trì vị thế cạnh tranh của mình. Về mặt tài chính, Marvell đang tập trung vào việc giảm đòn bẩy và dự kiến sẽ tạo ra dòng tiền tự do đáng kể trong những năm tới.

Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Marvell được đánh giá xuất sắc nhờ tập trung chiến lược vào tăng trưởng AI và trung tâm dữ liệu, quan hệ đối tác thành công và thực hiện mạnh mẽ trong silicon tùy chỉnh và các sản phẩm quang học.

Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Marvell có hào kinh tế hẹp, chủ yếu do vị thế mạnh trong chip mạng và silicon tùy chỉnh, mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh đáng kể.

Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với sự tập trung vào thị trường AI và trung tâm dữ liệu, nhưng phải đối mặt với thách thức từ tính chu kỳ của thị trường và cạnh tranh.

Khả năng sinh lời: Profitable

Marvell có lợi nhuận, với sự tập trung vào việc mở rộng silicon tùy chỉnh và các sản phẩm quang học, mặc dù phải đối mặt với thách thức trong việc duy trì biên lợi nhuận cao.

Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Marvell đối mặt với rủi ro cao do tính chu kỳ của thị trường, cạnh tranh và các yếu tố địa chính trị, nhưng đang nỗ lực giảm thiểu thông qua các khoản đầu tư chiến lược.

Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Marvell ở mức trung bình, với sự tập trung vào việc giảm đòn bẩy và tạo ra dòng tiền tự do, nhưng vẫn còn đòn bẩy do các thương vụ mua lại trước đây.

Trading Information
- Previous Close Price
  
  $ 69,82
- 52-Week Range
  
  $ 53,19 - $ 127,48
- Market Cap
  
  $ 60,47 B
- Volume/Avg
  
  3.94 / 16.51
- Earnings Date
  
  06/03
- RSI
  
  $ 29,88
Key Statistics
- Fair Value
  
  $ 90,00
- Fair Value Percent
  
  -22.42 %
- Target Buy
  
  $ 49,50
- Industry
  
  Semiconductors
- Return on Equity
  
  -6.26%
- Net Margin
  
  -15.35%
- Capital Allocation
  
  Exemplary
- Economic Moat
  
  Narrow
- Long Term
  
  Neutral
- Profitable
  
  Profitable
- Risk And Uncertainty
  
  High
- Financial Health
  
  Good
- Rating
  
  7
Definitions
Company Profile

Marvell Technology, Inc., thông qua các công ty con của mình, là một nhà cung cấp giải pháp bán dẫn hạ tầng dữ liệu. Công ty tham gia vào thiết kế, phát triển và bán các mạch tích hợp. Các giải pháp sản phẩm của công ty phục vụ năm thị trường cuối, chẳng hạn như trung tâm dữ liệu, mạng doanh nghiệp, hạ tầng nhà cung cấp, tiêu dùng và ô tô/công nghiệp. Các sản phẩm của công ty bao gồm các mạch tích hợp tùy chỉnh dành riêng cho ứng dụng (ASICs), điện quang, giải pháp Ethernet, bộ chuyển đổi kênh quang, bộ xử lý và bộ điều khiển lưu trữ. Công ty phát triển các giải pháp hệ thống trên chip (SoC) tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của khách hàng. Các sản phẩm điện quang của công ty bao gồm điều chế biên độ xung (PAM) và bộ xử lý tín hiệu số (DSP) điều hợp, bộ điều khiển laser, bộ khuếch đại trans-impedance (TIAs), silicon photonics và các giải pháp kết nối trung tâm dữ liệu (DCI). Công ty cung cấp một danh mục giải pháp Ethernet bao gồm bộ điều khiển, bộ chuyển đổi mạng, bộ phát thu vật lý và bộ chuyển mạch.