MSFT

MICROSOFT CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 30-01-2025

30-01-2025 01-11-2024

Microsoft công bố kết quả tài chính vững chắc cho quý vừa qua, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ nhờ nhu cầu về trí tuệ nhân tạo (AI), bất chấp một số thách thức từ tỷ giá ngoại tệ. Công ty báo cáo doanh thu đạt 69,6 tỷ USD, phản ánh mức tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Các phân khúc chính như dịch vụ đám mây, đặc biệt là Azure, đang hoạt động tốt, với sự tăng đột biến trong các cam kết AI, đóng góp đáng kể vào các đơn đặt hàng bán hàng mới.

Ngành AI đang thể hiện sức mạnh tốt, với việc Microsoft dự kiến rằng khối lượng công việc AI đang gia tăng sẽ là chìa khóa cho sự phát triển liên tục và sự giữ chân khách hàng. Thêm vào đó, các công cụ Copilot của Microsoft đang nâng cao năng suất trên nhiều lĩnh vực, cho thấy sự phổ biến gia tăng và sự tương tác của khách hàng.

Mặc dù một số chỉ số hiệu suất chậm lại tạm thời, công ty tin rằng sẽ phục hồi trong quý tiếp theo khi các hoạt động được điều chỉnh. Microsoft cũng nhấn mạnh một chiến lược phân bổ vốn thận trọng, đầu tư vào cơ sở hạ tầng dài hạn để tận dụng các cơ hội tăng trưởng trong tương lai.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý xuất sắc đang dẫn dắt Microsoft hướng tới tăng trưởng dài hạn thông qua các khoản đầu tư chiến lược và đổi mới trong các thị trường quan trọng, đặc biệt là trong AI và dịch vụ đám mây.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Microsoft có lợi thế kinh tế rộng lớn nhờ sự thống trị thị trường mạnh mẽ và chi phí chuyển đổi cao liên quan đến các sản phẩm chính của mình, như Windows và Office.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn rất tốt, được hỗ trợ bởi nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ đám mây và cam kết với công nghệ AI.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

Microsoft được xem là một con bò tiền mặt với lợi nhuận mạnh mẽ, hưởng lợi từ tỷ suất lợi nhuận cao trong các dịch vụ đám mây và doanh thu phần mềm.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình do cạnh tranh thị trường và cuộc chuyển tiếp liên tục từ các giải pháp tại chỗ sang đám mây.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Microsoft có sức khỏe tài chính xuất sắc với bảng cân đối kế toán vững chắc, dự trữ tiền mặt đáng kể và khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 385,23

    • 52-Week Range

      $ 376,91 - $ 468,35

    • Market Cap

      $ 2,86 T

    • Volume/Avg

      5.49 / 23.07

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 33,52

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 490,00

    • Fair Value Percent

      -21.38 %

    • Target Buy

      $ 441,00

    • Industry

      Software - Infrastructure

    • Return on Equity

      34.29%

    • Net Margin

      35.43%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      14

    Definitions

  • Company Profile

    Microsoft Corporation là một công ty công nghệ. Công ty phát triển và hỗ trợ phần mềm, dịch vụ, thiết bị và giải pháp. Các phân khúc của Công ty bao gồm Năng suất và Quy trình Kinh doanh, Đám mây Thông minh và Máy tính Cá nhân Hơn. Phân khúc Năng suất và Quy trình Kinh doanh bao gồm các sản phẩm và dịch vụ trong danh mục năng suất, truyền thông và dịch vụ thông tin của công ty. Phân khúc này chủ yếu bao gồm: Office Thương mại, Office Tiêu dùng, LinkedIn và các giải pháp kinh doanh Dynamics. Phân khúc Đám mây Thông minh bao gồm các sản phẩm máy chủ và dịch vụ đám mây, bao gồm Azure và các dịch vụ đám mây khác, SQL Server, Windows Server, Visual Studio, System Center và Giấy phép Truy cập Máy khách (CAL) liên quan, và Nuance và GitHub; và Dịch vụ Doanh nghiệp, bao gồm dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, giải pháp ngành và dịch vụ chuyên nghiệp của Nuance. Phân khúc Máy tính Cá nhân Hơn chủ yếu bao gồm Windows, Thiết bị, Trò chơi và quảng cáo tìm kiếm và tin tức.