MSI

MOTOROLA SOLUTIONS, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 15-02-2025

15-02-2025 08-11-2024

Motorola Solutions đã kết thúc năm 2024 với kết quả tài chính mạnh mẽ và duy trì triển vọng tích cực cho năm 2025, mặc dù phải đối mặt với những khó khăn về tiền tệ. Công ty được công nhận có hào kinh tế rộng lớn, nhờ vị thế mạnh mẽ trong thị trường radio di động mặt đất (LMR) và các phân khúc đang phát triển trong an ninh video và phần mềm trung tâm chỉ huy. Ban lãnh đạo của Motorola được đánh giá xuất sắc, tập trung vào các thương vụ mua lại chiến lược và lợi nhuận cổ đông. Công ty có tài chính mạnh mẽ, với bảng cân đối kế toán vững chắc và khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ. Rủi ro được coi là trung bình, chủ yếu do cạnh tranh trong các thị trường mới hơn. Nhìn chung, Motorola đang ở vị trí tốt để tiếp tục tăng trưởng, được hỗ trợ bởi hoạt động kinh doanh cốt lõi ổn định và các phân khúc phần mềm đang mở rộng.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Motorola được đánh giá xuất sắc, tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược và lợi nhuận cổ đông. Họ có bảng cân đối kế toán vững chắc và chiến lược M&A mạnh mẽ, nâng cao vị thế lãnh đạo thị trường trong truyền thông quan trọng.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Motorola có hào kinh tế rộng lớn nhờ chi phí chuyển đổi cao và tài sản vô hình, đặc biệt là trong kinh doanh LMR của mình. Mối quan hệ mạnh mẽ với chính phủ của công ty càng tăng cường vị thế cạnh tranh của mình.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Motorola rất tốt, với sự tăng trưởng ổn định dự kiến từ hoạt động kinh doanh LMR cốt lõi và các phân khúc phần mềm đang mở rộng. Công ty đang ở vị trí tốt để tận dụng nhu cầu an toàn công cộng.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

Motorola là một công ty tạo ra tiền mặt mạnh mẽ, với biên lợi nhuận hoạt động cao và khả năng tạo ra dòng tiền tự do ổn định. Công ty dự kiến sẽ duy trì lợi nhuận thông qua các phân khúc phần mềm đang phát triển.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Motorola đối mặt với rủi ro trung bình, chủ yếu do cạnh tranh trong các thị trường video và trung tâm chỉ huy mới hơn. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh LMR cốt lõi của công ty vẫn ổn định và ít rủi ro.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Tình hình tài chính của Motorola rất tốt, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, mức nợ thấp và khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ. Công ty duy trì tỷ lệ nợ ròng/EBITDA điều chỉnh là 1.1.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 414,12

    • 52-Week Range

      $ 332,98 - $ 507,82

    • Market Cap

      $ 69,13 B

    • Volume/Avg

      1.03 / 859.41

    • Earnings Date

      30/04

    • RSI

      $ 34,25

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 460,00

    • Fair Value Percent

      -9.97 %

    • Target Buy

      $ 414,00

    • Industry

      Communication Equipment

    • Return on Equity

      128.72%

    • Net Margin

      14.58%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      14

    Definitions

  • Company Profile

    Motorola Solutions, Inc. cung cấp an ninh công cộng và an ninh doanh nghiệp. Công ty cung cấp các công nghệ an toàn và bảo mật, bao gồm truyền thông vô tuyến di động mặt đất (LMR), bảo mật video và trung tâm chỉ huy. Trên các công nghệ, Công ty cung cấp các giải pháp dựa trên đám mây và lai, dịch vụ an ninh mạng, dịch vụ phần mềm và đăng ký cũng như dịch vụ được quản lý và hỗ trợ. Các phân khúc của Công ty bao gồm Sản phẩm và Tích hợp Hệ thống, và Phần mềm và Dịch vụ. Phân khúc Sản phẩm và Tích hợp Hệ thống cung cấp danh mục cơ sở hạ tầng, thiết bị, phụ kiện, thiết bị và cơ sở hạ tầng bảo mật video, và việc triển khai và tích hợp các hệ thống, thiết bị và ứng dụng đó. Phân khúc Phần mềm và Dịch vụ của Công ty cung cấp một loạt các dịch vụ giải pháp cho chính phủ, an toàn công cộng và khách hàng thương mại. Phần mềm của Công ty bao gồm Trung tâm Chỉ huy doanh nghiệp và an toàn công cộng, các ứng dụng truyền thông hợp nhất, một số thiết bị video di động và các giải pháp phần mềm video.