MSTR

MICROSTRATEGY INCORPORATED

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 05-02-2025

Strategy, trước đây được biết đến với tên MicroStrategy Inc., đã đổi thương hiệu để phản ánh sự tập trung vào Bitcoin và trí tuệ kinh doanh. Công ty là tổ chức nắm giữ Bitcoin lớn nhất, với các khoản đầu tư đáng kể vào tiền điện tử này. Năm 2024, Strategy chứng kiến sự gia tăng 50% trong hóa đơn đăng ký và 48% trong doanh thu dịch vụ đăng ký. Công ty đã áp dụng kế toán giá trị hợp lý của FASB cho các khoản nắm giữ Bitcoin của mình, dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong lợi nhuận giữ lại. Strategy đã được đưa vào Chỉ số NASDAQ 100, cung cấp sự tiếp xúc với chiến lược Bitcoin cho các nhà đầu tư. Công ty đã huy động được 18,8 tỷ USD thông qua các đợt phát hành cổ phiếu và 6,2 tỷ USD thông qua các ghi chú chuyển đổi, trở thành nhà phát hành trái phiếu chuyển đổi lớn nhất trong một thập kỷ. Cấu trúc vốn của Strategy bao gồm các chứng khoán sáng tạo như Strike, một đợt phát hành cổ phiếu ưu đãi với lãi suất cố định 8%. Công ty đặt mục tiêu tận dụng các khoản nắm giữ Bitcoin và các hoạt động thị trường vốn để tạo ra giá trị dài hạn cho cổ đông.

Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Strategy rất xuất sắc, vì họ đã thành công trong việc đổi thương hiệu công ty và định vị nó như một nhà lãnh đạo trong việc nắm giữ Bitcoin và trí tuệ kinh doanh. Các quyết định chiến lược của họ, chẳng hạn như áp dụng kế toán giá trị hợp lý và mở rộng hội đồng quản trị, thể hiện một cách tiếp cận tiên tiến.

Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Moat

Strategy có một hào kinh tế mạnh mẽ nhờ vào việc nắm giữ Bitcoin đáng kể và vị trí dẫn đầu trong trí tuệ kinh doanh. Cấu trúc vốn sáng tạo của công ty và việc được đưa vào Chỉ số NASDAQ 100 càng củng cố lợi thế cạnh tranh của nó.

Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn cho Strategy là tuyệt vời, khi công ty tiếp tục mở rộng việc nắm giữ Bitcoin và tận dụng các hoạt động thị trường vốn của mình. Việc đổi thương hiệu và tập trung chiến lược vào Bitcoin và trí tuệ kinh doanh định vị công ty tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai.

Khả năng sinh lời: Profitable

Strategy có lợi nhuận, với sự tập trung vào việc phát triển dịch vụ đăng ký và tận dụng việc nắm giữ Bitcoin của mình. Tuy nhiên, công ty đối mặt với thách thức trong việc duy trì lợi nhuận ổn định do sự biến động của giá Bitcoin.

Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Strategy đối mặt với rủi ro cao do sự tiếp xúc đáng kể với Bitcoin, một tài sản có độ biến động cao. Cấu trúc vốn sáng tạo và tập trung chiến lược của công ty giúp giảm thiểu một số rủi ro, nhưng sự biến động vốn có của Bitcoin vẫn là một mối quan ngại.

Sức khỏe tài chính: Average

Sức khỏe tài chính của Strategy là tốt, với cấu trúc vốn mạnh mẽ và việc nắm giữ Bitcoin đáng kể. Công ty đã thành công trong việc huy động vốn thông qua cổ phiếu và ghi chú chuyển đổi, cung cấp thanh khoản và linh hoạt để hỗ trợ các sáng kiến chiến lược của mình.

Trading Information
- Previous Close Price
  
  $ 291,34
- 52-Week Range
  
  $ 101,00 - $ 543,00
- Market Cap
  
  $ 75,87 B
- Volume/Avg
  
  8.71 / 19.58
- Earnings Date
  
  28/04
- RSI
  
  $ 42,89
Key Statistics
- Fair Value
  
  $ 249,00
- Fair Value Percent
  
  17.00 %
- Target Buy
  
  $ 149,40
- Industry
  
  Software - Application
- Return on Equity
  
  -11.44%
- Net Margin
  
  -251.73%
- Capital Allocation
  
  Exemplary
- Economic Moat
  
  Moat
- Long Term
  
  Good
- Profitable
  
  Profitable
- Risk And Uncertainty
  
  High
- Financial Health
  
  Average
- Rating
  
  8
Definitions
Company Profile

MicroStrategy Incorporated, còn được biết đến với tên gọi Strategy, là một Công ty Ngân khố Bitcoin. Công ty tham gia vào thiết kế, phát triển, tiếp thị và bán nền tảng phần mềm của mình thông qua các thỏa thuận cấp phép và đăng ký đám mây và các dịch vụ liên quan. Công ty đã chấp nhận Bitcoin là tài sản dự trữ ngân khố chính. Bằng cách sử dụng số tiền thu được từ các đợt huy động vốn cổ phần và nợ, cũng như các dòng tiền từ hoạt động của mình, công ty tích lũy Bitcoin và ủng hộ vai trò của nó như vốn kỹ thuật số. Công ty cung cấp cho các nhà đầu tư các mức độ phơi bày kinh tế khác nhau đối với Bitcoin bằng cách cung cấp một loạt các chứng khoán, bao gồm cổ phiếu và công cụ thu nhập cố định. Ngoài ra, công ty còn cung cấp phần mềm phân tích doanh nghiệp được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Nền tảng đám mây chủ đạo của họ, MicroStrategy ONE, cung cấp sức mạnh cho một số triển khai phân tích của khách hàng trên nhiều ngành, bao gồm bán lẻ, ngân hàng, công nghệ, sản xuất, bảo hiểm, tư vấn, chăm sóc sức khỏe, viễn thông và khu vực công.