MTD

METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 08-02-2025

08-02-2025 09-11-2024

Mettler-Toledo đã báo cáo tăng trưởng mạnh mẽ trong các phân khúc phòng thí nghiệm và kiểm tra sản phẩm, với doanh số bán hàng tăng 12% theo đồng nội tệ, đạt 1,045 tỷ USD. Công ty đã chứng kiến nhu cầu đáng kể đối với các sản phẩm phòng thí nghiệm, đặc biệt là ở châu Âu, và đã tăng dự báo EPS pha loãng điều chỉnh cho năm 2025. Mặc dù gặp khó khăn ở Trung Quốc, công ty đã quản lý để tăng doanh số bán hàng công nghiệp cốt lõi của mình lên 5% và doanh số kiểm tra sản phẩm lên 12%. Biên lợi nhuận gộp đã mở rộng nhờ khối lượng cao hơn và giá cả thuận lợi. Công ty dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng theo đồng nội tệ là 3% cho năm 2025, với EPS điều chỉnh dự kiến tăng từ 3% đến 5%. Mettler-Toledo là công ty dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực cân và cân công nghiệp, với vị thế thị trường mạnh mẽ trong kiểm tra sản phẩm. Công ty có hào kinh tế hẹp, hưởng lợi từ tỷ lệ khách hàng thấp và danh tiếng về các sản phẩm chất lượng. Nó phải đối mặt với rủi ro vừa phải do tính cạnh tranh của thị trường và sự bất ổn kinh tế vĩ mô, đặc biệt là ở Trung Quốc. Về mặt tài chính, Mettler-Toledo mạnh mẽ, với dòng tiền tự do vững chắc và mức nợ có thể quản lý được. Công ty đang giao dịch ở mức cao hơn 14% so với giá trị hợp lý, với ước tính giá trị hợp lý là 1,240 USD mỗi cổ phiếu.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Mettler-Toledo được đánh giá xuất sắc nhờ tập trung mạnh mẽ vào đổi mới, hiệu quả và vị thế dẫn đầu thị trường. Họ đã quản lý chi phí và đầu tư hiệu quả, góp phần vào sự tăng trưởng và lợi nhuận nhất quán.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có hào kinh tế hẹp, chủ yếu do danh tiếng thương hiệu mạnh mẽ và sự trung thành của khách hàng trong lĩnh vực cân và cân công nghiệp. Tuy nhiên, tính cạnh tranh của thị trường hạn chế khả năng mở rộng hào kinh tế của công ty.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Mettler-Toledo là tốt, với sự tăng trưởng ổn định dự kiến ở các thị trường trưởng thành và tiềm năng mở rộng ở các thị trường mới nổi. Công ty tập trung vào đổi mới và hiệu quả hỗ trợ chiến lược tăng trưởng dài hạn của mình.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Mettler-Toledo rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ và tạo ra dòng tiền tự do nhất quán. Công ty đã quản lý để duy trì lợi nhuận ngay cả trong các giai đoạn kinh tế khó khăn.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình do tính cạnh tranh của thị trường và sự bất ổn kinh tế vĩ mô, đặc biệt là ở Trung Quốc. Tuy nhiên, danh mục sản phẩm đa dạng và vị thế tài chính mạnh mẽ của công ty cung cấp một số biện pháp giảm thiểu rủi ro.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Mettler-Toledo có sức khỏe tài chính tốt, với dòng tiền tự do vững chắc và mức nợ có thể quản lý được. Công ty duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, cho phép linh hoạt trong đầu tư và lợi nhuận cho cổ đông.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 1.218,31

    • 52-Week Range

      $ 1.142,91 - $ 1.546,93

    • Market Cap

      $ 25,48 B

    • Volume/Avg

      23.28 / 135.42

    • Earnings Date

      07/05

    • RSI

      $ 34,69

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 1.240,00

    • Fair Value Percent

      -1.75 %

    • Target Buy

      $ 868,00

    • Industry

      Diagnostics & Research

    • Return on Equity

      --

    • Net Margin

      22.29%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      10

    Definitions

  • Company Profile

    Mettler-Toledo International Inc. là nhà cung cấp các dụng cụ và dịch vụ chính xác. Công ty sản xuất nhiều loại dụng cụ chính xác và cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng của mình. Các sản phẩm và dịch vụ chính của Công ty bao gồm dụng cụ phòng thí nghiệm, dụng cụ công nghiệp và giải pháp cân bán lẻ. Công ty có nhiều loại dụng cụ phòng thí nghiệm chính xác để chuẩn bị mẫu, tổng hợp, phân tích trên bàn, mô tả vật liệu và đo lường trực tuyến. Danh mục dụng cụ phòng thí nghiệm của Công ty bao gồm cân phòng thí nghiệm, giải pháp pipet lỏng, lò phản ứng phòng thí nghiệm tự động, bao gồm phân tích thời gian thực, máy chuẩn độ, máy đo pH và các dụng cụ khác. Công ty sản xuất nhiều loại dụng cụ cân công nghiệp và thiết bị đầu cuối liên quan, và cung cấp các giải pháp phần mềm cho ngành dược phẩm, hóa chất, thực phẩm, sản xuất rời rạc và các ngành công nghiệp khác. Công ty cung cấp các giải pháp cân và phần mềm, có thể tích hợp các chức năng quầy, tự phục vụ, hậu trường và thanh toán.