MU

MICRON TECHNOLOGY, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 20-03-2025

20-03-2025 18-12-2024 10-10-2024

Micron Technology tiếp tục là một người chơi quan trọng trong thị trường chip nhớ với tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực bộ nhớ băng thông cao (HBM) và triển vọng tích cực cho quý ba. Công ty báo cáo sự tăng trưởng mạnh mẽ trong doanh thu DRAM, đặc biệt từ các trung tâm dữ liệu và ứng dụng AI. Bất chấp thị trường NAND đầy thách thức do giá mềm hơn, việc chuyển đổi chiến lược của Micron sang các sản phẩm có biên lợi nhuận cao và việc cải thiện cấu trúc chi phí liên tục vẫn là điểm chính để tăng biên độ lợi nhuận dần dần.

Trạng thái không có lợi thế kinh tế của Micron phản ánh sự phơi bày của nó với tính chu kỳ của các thị trường bán dẫn. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng dài hạn được hỗ trợ bởi nhu cầu bộ nhớ ngày càng tăng được thúc đẩy bởi AI, 5G và những tiến bộ trong ô tô. Về tài chính, Micron duy trì hoạt động bền vững với bảng cân đối kế toán vững chắc mặc dù có một số lỗ hổng do hạn chế của thị trường Trung Quốc.

Lãnh đạo chỉ ra sự thực thi và vị trí thị trường mạnh mẽ, nhưng đối mặt với những thách thức từ tính chu kỳ của ngành và áp lực cạnh tranh. Các khoản đầu tư đáng kể của công ty và những điều chỉnh chiến lược nhằm chiếm lĩnh các cơ hội thị trường đang gia tăng trong khi quản lý hiệu quả các hạn chế về cung ứng.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý được đánh giá ở mức tiêu chuẩn do tập trung chiến lược vào các sản phẩm giá trị cao và các nỗ lực thích ứng với thị trường.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

Micron được ghi nhận là không có lợi thế kinh tế do vận hành trong các thị trường rất chu kỳ và cạnh tranh, nơi mà việc duy trì biên lợi nhuận là khó khăn.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Micron được đánh giá là tốt, với sự kỳ vọng tăng trưởng được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng về bộ nhớ từ các công nghệ mới và các thị trường đang phát triển như AI và ô tô.


Khả năng sinh lời: Profitable

Micron hiện đang có lợi nhuận với biên hoạt động hợp lý mặc dù có các thách thức từ tính chu kỳ của thị trường và nhu cầu biến động.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Rủi ro được coi là cao chủ yếu do tính chu kỳ và biến động giá trong thị trường chip nhớ và các rủi ro địa chính trị, đặc biệt là với Trung Quốc.


Sức khỏe tài chính: Average

Sức khỏe tài chính của Micron được đánh giá là tốt, với bảng cân đối kế toán ổn định, dự trữ tiền mặt đầy đủ và mức nợ có thể quản lý đảm bảo khả năng hoạt động bền vững.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 79,78

    • 52-Week Range

      $ 61,54 - $ 157,54

    • Market Cap

      $ 89,16 B

    • Volume/Avg

      19.75 / 24.16

    • Earnings Date

      20/03

    • RSI

      $ 51,51

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 100,00

    • Fair Value Percent

      -20.22 %

    • Target Buy

      $ 35,00

    • Industry

      Semiconductors

    • Return on Equity

      10.10%

    • Net Margin

      14.92%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Average

    • Rating

      3

    Definitions

  • Company Profile

    Micron Technology, Inc. cung cấp các giải pháp lưu trữ và bộ nhớ. Công ty cung cấp danh mục đầu tư các sản phẩm bộ nhớ và lưu trữ hiệu năng cao bao gồm bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM), NAND và NOR thông qua các thương hiệu Micron và Crucial. Các sản phẩm của Công ty cho phép nâng cao trí tuệ nhân tạo (AI) và các ứng dụng đòi hỏi nhiều tính toán. Các phân khúc của nó bao gồm Bộ phận Kinh doanh Máy tính và Mạng (CNBU), Bộ phận Kinh doanh Di động (MBU), Bộ phận Kinh doanh Nhúng (EBU) và Bộ phận Kinh doanh Lưu trữ (SBU). Phân khúc CNBU bao gồm các sản phẩm và giải pháp bộ nhớ được bán vào thị trường trung tâm dữ liệu, PC, đồ họa và mạng. Phân khúc MBU bao gồm các sản phẩm bộ nhớ và lưu trữ được bán vào thị trường điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác. Phân khúc EBU bao gồm các sản phẩm và giải pháp bộ nhớ và lưu trữ được bán vào thị trường nhúng thông minh thông qua thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng nhúng. Phân khúc SBU bao gồm SSD và các giải pháp lưu trữ cấp độ thành phần được bán vào thị trường trung tâm dữ liệu, PC và người tiêu dùng.