MU

MICRON TECHNOLOGY, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 18-12-2024

18-12-2024 10-10-2024

Báo cáo thu nhập và cuộc gọi gần đây của Micron Technology cho thấy triển vọng hỗn hợp. Công ty đã báo cáo doanh thu kỷ lục trong quý tài chính đầu tiên năm 2025, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ trong các trung tâm dữ liệu, đặc biệt là đối với bộ nhớ băng thông cao (HBM) và các sản phẩm DRAM. Tuy nhiên, triển vọng cho quý tiếp theo kém lạc quan hơn do điều chỉnh hàng tồn kho trong các thị trường tiêu dùng và các yếu tố mùa vụ. Micron đã hạ dự báo doanh thu NAND do nhu cầu yếu trong PC và điện thoại thông minh, và có kế hoạch cắt giảm đầu tư vốn vào sản xuất NAND. Mặc dù có những thách thức này, Micron lạc quan về cơ hội tăng trưởng dài hạn, đặc biệt là trong nhu cầu bộ nhớ do AI thúc đẩy. Công ty cũng đang quản lý sức khỏe tài chính của mình tốt, với bảng cân đối kế toán mạnh và các khoản đầu tư chiến lược vào khả năng sản xuất tiên tiến.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý của Micron được đánh giá là tiêu chuẩn. Họ đang thực hiện các khoản đầu tư chiến lược vào sản xuất tiên tiến và tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng cao như nhu cầu do AI thúc đẩy, nhưng đối mặt với thách thức trong việc quản lý động lực thị trường theo chu kỳ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

Micron không có hào kinh tế. Công ty hoạt động trong các thị trường cạnh tranh cao và đòi hỏi vốn lớn cho DRAM và NAND flash, với các sản phẩm được coi là hàng hóa.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Micron được đánh giá là tốt. Công ty được định vị để hưởng lợi từ các xu hướng tăng trưởng dài hạn trong các trung tâm dữ liệu, AI và 5G, mặc dù có những thách thức ngắn hạn theo chu kỳ.


Khả năng sinh lời: Profitable

Micron có lợi nhuận, với tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trong các trung tâm dữ liệu và các dòng sản phẩm chiến lược. Tuy nhiên, lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi điều kiện thị trường theo chu kỳ và áp lực giá cả.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Micron có xếp hạng rủi ro cao do tiếp xúc với động lực thị trường theo chu kỳ, chi phí cố định cao và rủi ro địa chính trị, đặc biệt liên quan đến Trung Quốc.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Micron là tốt. Công ty có bảng cân đối kế toán mạnh với 8,1 tỷ USD tiền mặt và các khoản tương đương, mức nợ có thể quản lý được và tập trung vào việc tạo ra dòng tiền dương.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 94,88

    • 52-Week Range

      $ 83,54 - $ 157,54

    • Market Cap

      $ 105,71 B

    • Volume/Avg

      18.79 / 24.71

    • Earnings Date

      20/03

    • RSI

      $ 50,76

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 100,00

    • Fair Value Percent

      -5.12 %

    • Target Buy

      $ 40,00

    • Industry

      Semiconductors

    • Return on Equity

      8.66%

    • Net Margin

      13.34%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      4

    Definitions

  • Company Profile

    Micron Technology, Inc. cung cấp các giải pháp lưu trữ và bộ nhớ. Công ty cung cấp danh mục đầu tư các sản phẩm bộ nhớ và lưu trữ hiệu năng cao bao gồm bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM), NAND và NOR thông qua các thương hiệu Micron và Crucial. Các sản phẩm của Công ty cho phép nâng cao trí tuệ nhân tạo (AI) và các ứng dụng đòi hỏi nhiều tính toán. Các phân khúc của nó bao gồm Bộ phận Kinh doanh Máy tính và Mạng (CNBU), Bộ phận Kinh doanh Di động (MBU), Bộ phận Kinh doanh Nhúng (EBU) và Bộ phận Kinh doanh Lưu trữ (SBU). Phân khúc CNBU bao gồm các sản phẩm và giải pháp bộ nhớ được bán vào thị trường trung tâm dữ liệu, PC, đồ họa và mạng. Phân khúc MBU bao gồm các sản phẩm bộ nhớ và lưu trữ được bán vào thị trường điện thoại thông minh và các thiết bị di động khác. Phân khúc EBU bao gồm các sản phẩm và giải pháp bộ nhớ và lưu trữ được bán vào thị trường nhúng thông minh thông qua thị trường ô tô, công nghiệp và tiêu dùng nhúng. Phân khúc SBU bao gồm SSD và các giải pháp lưu trữ cấp độ thành phần được bán vào thị trường trung tâm dữ liệu, PC và người tiêu dùng.