NDSN

NORDSON CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 20-02-2025

20-02-2025 12-12-2024

Nordson Corporation đã có một khởi đầu chậm cho năm tài chính 2025, với doanh thu quý đầu tiên là 615 triệu USD, nằm ở mức thấp nhất trong hướng dẫn của ban quản lý. Mặc dù vậy, công ty vẫn duy trì triển vọng cả năm, dự kiến tăng trưởng doanh thu từ 2% đến 7% và EPS điều chỉnh từ 9,70 USD đến 10,50 USD. Công ty đang giao dịch với mức chiết khấu 12% so với ước tính giá trị hợp lý là 246 USD mỗi cổ phiếu, cho thấy có thể bị định giá thấp.

Chiến lược kinh doanh của Nordson tập trung vào đổi mới và mua lại, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, để thúc đẩy tăng trưởng. Công ty hưởng lợi từ hào kinh tế rộng lớn nhờ chi phí chuyển đổi khách hàng và tài sản vô hình, chẳng hạn như danh mục bằng sáng chế rộng lớn và danh tiếng về chất lượng. Hơn một nửa doanh thu của Nordson là định kỳ, giúp giảm thiểu sự tiếp xúc với các thị trường theo chu kỳ.

Về tài chính, Nordson có sức khỏe tốt, với tỷ lệ nợ/EBITDA điều chỉnh khoảng 2,5 lần. Công ty tạo ra dòng tiền mạnh mẽ, cho phép đầu tư vào tăng trưởng và trả lại tiền mặt cho cổ đông thông qua cổ tức, đã được tăng trong 61 năm liên tiếp.

Rủi ro bao gồm sự tiếp xúc với các thị trường theo chu kỳ và những thách thức tiềm ẩn với các thương vụ mua lại. Tuy nhiên, hiệu suất hoạt động mạnh mẽ của Nordson và sự tập trung chiến lược vào đổi mới và mối quan hệ khách hàng đặt công ty ở vị trí tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý của Nordson được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào tăng trưởng hữu cơ, M&A và cổ tức. Ban lãnh đạo có hồ sơ vững chắc, nhưng vẫn có chỗ để cải thiện trong các khoản đầu tư chiến lược.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Nordson có hào kinh tế rộng lớn nhờ chi phí chuyển đổi khách hàng cao và danh mục tài sản vô hình mạnh mẽ, bao gồm bằng sáng chế và danh tiếng về chất lượng.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, được hỗ trợ bởi đổi mới và xu hướng thuận lợi trong các thị trường điện tử và y tế, mặc dù tăng trưởng phụ thuộc phần nào vào M&A thành công.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Nordson rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và tạo ra dòng tiền, cho phép tái đầu tư và trả lại cho cổ đông.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình do tiếp xúc với các thị trường theo chu kỳ và thách thức tích hợp M&A tiềm ẩn, nhưng doanh thu định kỳ cung cấp một số ổn định.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Nordson là tốt, với mức nợ có thể quản lý và dòng tiền mạnh, hỗ trợ các khoản đầu tư và thanh toán cổ tức liên tục.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 204,43

    • 52-Week Range

      $ 196,83 - $ 279,38

    • Market Cap

      $ 11,63 B

    • Volume/Avg

      5.30 / 380.21

    • Earnings Date

      19/05

    • RSI

      $ 34,64

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 246,00

    • Fair Value Percent

      -16.90 %

    • Target Buy

      $ 172,20

    • Industry

      Specialty Industrial Machinery

    • Return on Equity

      16.15%

    • Net Margin

      16.93%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      10

    Definitions

  • Company Profile

    Nordson Corporation là một công ty công nghệ chính xác. Công ty thiết kế, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm và hệ thống khác biệt được sử dụng để phân phối, thi công và kiểm soát chính xác chất kết dính, lớp phủ, polyme, chất bịt kín, vật liệu sinh học và các chất lỏng khác, để kiểm tra và kiểm tra chất lượng, và để xử lý và bảo dưỡng bề mặt và các sản phẩm y tế khác nhau. Các phân khúc của Công ty bao gồm Giải pháp Chính xác Công nghiệp, Giải pháp Y tế và Chất lỏng và Giải pháp Công nghệ Tiên tiến. Phân khúc Giải pháp Chính xác Công nghiệp cung cấp công nghệ phân phối và xử lý vật liệu cho các thị trường cuối đa dạng. Phân khúc này phục vụ thị trường hàng tiêu dùng lâu bền, không lâu bền, nông nghiệp và công nghiệp. Phân khúc Giải pháp Y tế và Chất lỏng bao gồm các giải pháp quản lý chất lỏng cho thị trường cuối y tế, công nghiệp công nghệ cao và các thị trường cuối đa dạng khác. Phân khúc Giải pháp Công nghệ Tiên tiến tích hợp các công nghệ sản phẩm của Công ty vào các giai đoạn tiến bộ trong quy trình sản xuất của khách hàng.