NEM

NEWMONT CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 21-02-2025

Công ty Newmont là nhà khai thác vàng lớn nhất thế giới, với các hoạt động đáng kể trong lĩnh vực đồng và các sản phẩm phụ khác. Công ty đã thực hiện các thương vụ mua lại chiến lược, bao gồm Goldcorp và Newcrest, để nâng cao danh mục đầu tư của mình. Liên doanh của Newmont với Barrick Gold ở Nevada đã mang lại lợi ích, tạo ra khu vực sản xuất vàng lớn nhất toàn cầu. Công ty có kế hoạch tăng sản lượng vàng lên 6,4 triệu ounce vào năm 2028, được thúc đẩy bởi cổ phần của mình trong các liên doanh và các mỏ cốt lõi. Mặc dù có quy mô lớn, Newmont phải đối mặt với những thách thức trong việc quản lý các hoạt động đa dạng của mình trên bốn châu lục và duy trì chi phí cạnh tranh. Công ty có tình hình tài chính ổn định, với mức nợ có thể quản lý và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ. Tuy nhiên, công ty hoạt động trong ngành công nghiệp theo chu kỳ với rủi ro trung bình do giá vàng dao động và cường độ vốn cao. Moat kinh tế của Newmont được đánh giá là không có, vì chi phí của nó trung bình và thiếu lợi thế cạnh tranh đáng kể. Lợi nhuận của công ty ở mức trung bình, với sự tập trung vào việc cải thiện cấu trúc chi phí và năng suất. Nhìn chung, Newmont được định vị để tận dụng các chu kỳ vàng và đồng, với sự tập trung vào việc duy trì sức mạnh tài chính và lợi nhuận cho cổ đông.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý của Newmont được đánh giá là tiêu chuẩn. Công ty đã thực hiện các thương vụ mua lại và đầu tư chiến lược, như Goldcorp và Newcrest, để phát triển danh mục đầu tư của mình. Tuy nhiên, việc quản lý các hoạt động trên bốn châu lục mang lại sự phức tạp.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

Newmont không có moat kinh tế. Công ty hoạt động trong ngành công nghiệp cạnh tranh với chi phí trung bình và thiếu lợi thế cạnh tranh đáng kể.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Newmont là tốt. Công ty được định vị để hưởng lợi từ các chu kỳ vàng và đồng, với kế hoạch tăng sản lượng và cải thiện cấu trúc chi phí.


Khả năng sinh lời: Profitable

Newmont có lợi nhuận, với lợi nhuận ở mức trung bình. Công ty tập trung vào việc cải thiện cấu trúc chi phí và năng suất để nâng cao biên lợi nhuận.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Newmont có rủi ro trung bình. Công ty hoạt động trong ngành công nghiệp theo chu kỳ với giá vàng dao động và cường độ vốn cao, nhưng duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ.


Sức khỏe tài chính: Good

Tình hình tài chính của Newmont là tốt. Công ty có mức nợ có thể quản lý, thanh khoản mạnh và tập trung vào việc duy trì bảng cân đối kế toán mạnh mẽ.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 45,65

    • 52-Week Range

      $ 33,29 - $ 58,72

    • Market Cap

      $ 51,44 B

    • Volume/Avg

      10.19 / 10.10

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 58,80

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 52,00

    • Fair Value Percent

      -12.21 %

    • Target Buy

      $ 23,40

    • Industry

      Gold

    • Return on Equity

      11.17%

    • Net Margin

      17.92%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      5

    Definitions

  • Company Profile

    Newmont Corporation là một công ty vàng và nhà sản xuất đồng, kẽm, chì và bạc. Danh mục tài sản và triển vọng của công ty được neo đậu tại các khu vực tài phán khai thác mỏ ở Châu Phi, Úc, Mỹ Latinh & Caribe, Bắc Mỹ và Papua New Guinea. Hoạt động của công ty ở Châu Phi là Ahafo. Các hoạt động của công ty ở Úc bao gồm Boddington, Cadia và Tanami. Các hoạt động của công ty ở Mỹ Latinh và Caribe (LATAC) bao gồm Cerro Negro, Merian, Penasquito, Pueblo Viejo JV và Yanacocha. Các dự án của công ty ở Bắc Mỹ bao gồm Brucejack, Cripple Creek & Victor, Eleonore, Musselwhite, Nevada Gold Mines JV, Porcupine và Red Chris. Các dự án của công ty ở Papua New Guinea bao gồm Lihir. Mỏ Ahafo của công ty nằm ở khu vực Ahafo, cách Accra, thủ đô quốc gia, khoảng 290 km (km) về phía tây bắc. Mỏ Boddington hoạt động trong vành đai đá xanh Saddleback ở Tây Úc. Boddington nằm cách thị trấn nông nghiệp nông thôn Boddington 16 km và cách Perth, thủ phủ của Tây Úc, 130 km.