NET

CLOUDFLARE, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 07-02-2025

Cloudflare đã thể hiện hiệu suất tài chính mạnh mẽ trong năm 2024, với mức tăng doanh thu 27%, đạt 460 triệu USD trong quý cuối cùng. Công ty đã tập trung mở rộng cơ sở khách hàng doanh nghiệp, hiện chiếm 69% doanh thu của mình. Các khoản đầu tư chiến lược của Cloudflare vào đội ngũ bán hàng đã dẫn đến cải thiện năng suất bán hàng và tăng đáng kể các hợp đồng khách hàng lớn. Ước tính giá trị hợp lý của công ty đã được nâng lên 104 USD mỗi cổ phiếu, mặc dù giá giao dịch hiện tại là 171,16 USD cho thấy nó bị định giá quá cao 65%.

Cloudflare đang có vị thế tốt trong các thị trường an ninh mạng và điện toán biên, hưởng lợi từ chi tiêu an ninh mạng toàn cầu tăng lên. Cơ sở hạ tầng và các sản phẩm độc đáo của công ty mang lại lợi thế cạnh tranh, mặc dù nó phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ lớn hơn như Amazon, Microsoft và Google. Sức khỏe tài chính của Cloudflare mạnh mẽ, với hơn 1,85 tỷ USD tiền mặt và các khoản đầu tư hiện tại, mặc dù có hơn 1 tỷ USD nợ dài hạn.

Moat kinh tế của Cloudflare được coi là hẹp, chủ yếu do chi phí chuyển đổi mạnh và hiệu ứng mạng. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục phát triển, được thúc đẩy bởi mảng kinh doanh an ninh và đầu tư vào điện toán biên. Tuy nhiên, nó phải đối mặt với rủi ro và sự không chắc chắn cao do các thị trường cạnh tranh và phụ thuộc vào các nhân sự chủ chốt như CEO của mình, Matthew Prince.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Cloudflare được đánh giá xuất sắc nhờ các khoản đầu tư chiến lược vào bán hàng và nghiên cứu, đã thúc đẩy tăng trưởng đáng kể và cải thiện năng suất bán hàng.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Cloudflare có một moat kinh tế hẹp, chủ yếu do chi phí chuyển đổi mạnh và hiệu ứng mạng liên quan đến các sản phẩm của mình.


Dài hạn: Good

Cloudflare có triển vọng dài hạn tuyệt vời, được thúc đẩy bởi vị thế mạnh mẽ trong các thị trường an ninh mạng và điện toán biên.


Khả năng sinh lời: Profitable

Cloudflare có lợi nhuận, với tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và biên lợi nhuận cải thiện, mặc dù chưa có lợi nhuận GAAP.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Cloudflare đối mặt với rủi ro cao do các thị trường cạnh tranh và phụ thuộc vào nhân sự chủ chốt, cũng như hiện tại chưa có lợi nhuận trên cơ sở GAAP.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Cloudflare tốt, với vị thế tiền mặt mạnh mẽ và khả năng tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ, mặc dù có nợ dài hạn đáng kể.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 117,22

    • 52-Week Range

      $ 66,24 - $ 177,37

    • Market Cap

      $ 40,45 B

    • Volume/Avg

      845.61 / 3.84

    • Earnings Date

      30/04

    • RSI

      $ 30,48

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 104,00

    • Fair Value Percent

      12.71 %

    • Target Buy

      $ 62,40

    • Industry

      Software - Infrastructure

    • Return on Equity

      -8.71%

    • Net Margin

      -4.72%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    Cloudflare, Inc. là một công ty đám mây kết nối. Công ty là một nhà cung cấp dịch vụ đám mây toàn cầu cung cấp một loạt các dịch vụ cho các doanh nghiệp ở mọi quy mô và ở mọi địa lý. Mạng lưới của công ty phục vụ như một mặt phẳng điều khiển thống nhất, có khả năng mở rộng để cung cấp bảo mật, hiệu suất và độ tin cậy trên các ứng dụng tại chỗ, lai, đám mây và phần mềm dưới dạng dịch vụ. Bộ sản phẩm tích hợp của công ty bao gồm các giải pháp cho cơ sở hạ tầng bên ngoài của tổ chức, chẳng hạn như trang web, ứng dụng và giao diện lập trình ứng dụng để cung cấp bảo mật và độ tin cậy; các giải pháp phục vụ tài nguyên nội bộ của tổ chức, chẳng hạn như mạng nội bộ và thiết bị; giải pháp dành cho nhà phát triển và các dịch vụ tiêu dùng. Các sản phẩm bảo mật của công ty bao gồm Tường lửa Ứng dụng Web, Quản lý Bot, Mã hóa SSL/TLS và Kết nối Gốc An toàn. Các sản phẩm hiệu suất của công ty bao gồm Phân phối Nội dung, Định tuyến Thông minh, Tối ưu hóa Nội dung và các sản phẩm khác. Công ty cũng cung cấp một nền tảng truy cập hạ tầng không tin cậy.