NFLX

NETFLIX, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 22-01-2025

22-01-2025 01-11-2024

Netflix đã báo cáo sự tăng trưởng ấn tượng cả về số lượng thành viên và hiệu suất tài chính. Công ty đã thêm 19 triệu thành viên mới trong quý 4 và 41 triệu trong cả năm, với doanh số tăng 15% và lợi nhuận hoạt động tăng 52%. Việc tăng giá ở một số khu vực dự kiến sẽ duy trì tăng trưởng doanh số ở mức trung bình qua năm 2025. Mặc dù tăng trưởng, cổ phiếu của Netflix được coi là bị định giá quá cao, giao dịch ở mức cao hơn 39%. Công ty đang tập trung vào các thị trường quốc tế cho sự tăng trưởng trong tương lai và đã giới thiệu mô hình đăng ký hỗ trợ quảng cáo để thu hút người đăng ký mới. Tình hình tài chính của Netflix mạnh mẽ, với tỷ lệ nợ ròng/EBITDA dưới 1.0 và dòng tiền tự do đáng kể dự kiến trong những năm tới. Công ty có một hào kinh tế hẹp do tài sản vô hình và hiệu ứng mạng, nhưng đối mặt với sự không chắc chắn cao do sự cạnh tranh gia tăng trong ngành công nghiệp phát trực tuyến. Ban quản lý được khen ngợi vì các quyết định chiến lược của mình, đặc biệt là trong việc tránh các chương trình thể thao đắt đỏ và các vụ mua lại, và dự kiến sẽ tiếp tục tạo ra dòng tiền đáng kể.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Netflix được đánh giá xuất sắc nhờ tầm nhìn chiến lược và phân bổ vốn thận trọng. Họ đã chuyển đổi thành công từ dịch vụ DVD qua thư sang nền tảng phát trực tuyến hàng đầu, tránh các chương trình thể thao đắt đỏ và các vụ mua lại.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Netflix có một hào kinh tế hẹp, chủ yếu do tài sản vô hình và hiệu ứng mạng. Họ là người tiên phong trong ngành công nghiệp phát trực tuyến, điều này đã mang lại cho họ một lợi thế đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Netflix là tốt, với sự tăng trưởng dự kiến đến từ các thị trường quốc tế và việc giới thiệu các đăng ký hỗ trợ quảng cáo. Tuy nhiên, sự cạnh tranh gia tăng đặt ra một thách thức.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Netflix rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động ấn tượng và dòng tiền tự do. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục tạo ra dòng tiền đáng kể trong những năm tới.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Netflix đối mặt với rủi ro và sự không chắc chắn cao do bối cảnh phát trực tuyến đang phát triển và sự cạnh tranh gia tăng. Thành công của công ty với tư cách là người đi đầu đang bị thách thức bởi các đối thủ mới trên thị trường.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Netflix có tình hình tài chính tốt, với tỷ lệ nợ ròng/EBITDA dưới 1.0 và dự trữ tiền mặt đáng kể. Công ty dự kiến sẽ tạo ra dòng tiền tự do đáng kể, giảm nhu cầu về vốn bổ sung.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 918,00

    • 52-Week Range

      $ 542,01 - $ 1.064,50

    • Market Cap

      $ 392,68 B

    • Volume/Avg

      5.20 / 4.16

    • Earnings Date

      16/04

    • RSI

      $ 43,87

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 700,00

    • Fair Value Percent

      31.14 %

    • Target Buy

      $ 455,00

    • Industry

      Entertainment

    • Return on Equity

      38.44%

    • Net Margin

      22.34%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    Netflix là nhà cung cấp dịch vụ giải trí. Công ty mua lại, cấp phép và sản xuất nội dung, bao gồm cả chương trình gốc. Công ty cung cấp tư cách thành viên trả phí tại khoảng 190 quốc gia, cung cấp phim truyền hình (TV), phim và trò chơi trên nhiều thể loại và ngôn ngữ. Thành viên của Netflix có thể phát, tạm dừng và tiếp tục xem bao nhiêu tùy thích, mọi lúc, mọi nơi và có thể thay đổi gói cước bất cứ lúc nào. Công ty cung cấp cho các thành viên khả năng nhận nội dung phát trực tuyến thông qua một loạt các thiết bị kết nối Internet, bao gồm TV, đầu phát video kỹ thuật số, hộp giải mã truyền hình và thiết bị di động. Công ty cũng có thỏa thuận với nhiều nhà khai thác truyền hình cáp, vệ tinh và viễn thông để cung cấp dịch vụ của mình thông qua các hộp giải mã truyền hình. Các gói trả phí của Công ty dao động từ mức tương đương 1 đô la Mỹ đến 28 đô la Mỹ mỗi tháng và giá của các tài khoản phụ thành viên bổ sung dao động từ mức tương đương 2 đô la Mỹ đến 8 đô la Mỹ mỗi tháng.