NICE

NICE LTD

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 21-02-2025

21-02-2025 15-11-2024

NICE Ltd. gần đây đã công bố hướng dẫn tăng trưởng doanh thu đám mây cho năm tài chính 2025 là 12%, thấp hơn kỳ vọng của thị trường, dẫn đến giá cổ phiếu giảm 14%. Mặc dù vậy, công ty vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng dài hạn, đặc biệt là trong nền tảng CXone dựa trên đám mây của mình, vốn là người dẫn đầu trong thị trường dịch vụ trung tâm liên lạc. Sức khỏe tài chính của NICE rất mạnh, với vị thế tiền mặt ròng và dòng tiền mạnh mẽ. Công ty đang trải qua quá trình chuyển đổi đám mây, điều này mang lại cả cơ hội và thách thức, đặc biệt là trong việc nhận diện doanh thu từ các giao dịch lớn của doanh nghiệp. Ban lãnh đạo, do CEO mới Scott Russell dẫn dắt, đang tập trung vào việc tăng tốc độ áp dụng đám mây và mở rộng khả năng AI để duy trì lợi thế cạnh tranh của mình. NICE đang giao dịch với mức chiết khấu đáng kể so với giá trị hợp lý của nó, cho thấy tiềm năng tăng giá cho các nhà đầu tư.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của NICE được đánh giá xuất sắc nhờ tập trung chiến lược vào chuyển đổi đám mây và tích hợp AI, là những động lực tăng trưởng chính.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

NICE có một hào kinh tế hẹp, chủ yếu do chi phí chuyển đổi trong các phân khúc tương tác khách hàng và tội phạm tài chính & tuân thủ.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn là tốt, với tiềm năng tăng trưởng trong việc áp dụng đám mây và khả năng AI, mặc dù vẫn còn thách thức trong việc chuyển đổi các doanh nghiệp lớn.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

NICE rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và tạo ra dòng tiền, được hỗ trợ bởi hoạt động kinh doanh đám mây của mình.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình do những bất ổn liên quan đến quá trình chuyển đổi đám mây và áp lực cạnh tranh.


Sức khỏe tài chính: Good

NICE có sức khỏe tài chính xuất sắc, với bảng cân đối kế toán mạnh, vị thế tiền mặt ròng và dòng tiền mạnh mẽ.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 143,75

    • 52-Week Range

      $ 137,19 - $ 270,73

    • Market Cap

      $ 9,04 B

    • Volume/Avg

      98.58 / 613.62

    • Earnings Date

      09/05

    • RSI

      $ 36,61

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 260,00

    • Fair Value Percent

      -44.71 %

    • Target Buy

      $ 169,00

    • Industry

      Software - Application

    • Return on Equity

      12.72%

    • Net Margin

      16.18%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    NICE Ltd., trước đây là NICE-Systems Ltd., là một nhà cung cấp phần mềm doanh nghiệp toàn cầu. Các phân khúc của Công ty bao gồm Giải pháp Tương tác Khách hàng và Giải pháp Tuân thủ và Phòng chống Tội phạm Tài chính. Phân khúc Giải pháp Tương tác Khách hàng cung cấp thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu cho phép doanh nghiệp mang đến trải nghiệm được cá nhân hóa cho khách hàng. Phân khúc Giải pháp Tuân thủ và Phòng chống Tội phạm Tài chính cung cấp khả năng ngăn chặn gian lận theo thời gian thực và đa kênh, chống rửa tiền, tuân thủ môi giới và quản lý hồ sơ trên toàn doanh nghiệp. Công ty phục vụ các trung tâm liên lạc, hoạt động văn phòng hỗ trợ và chi nhánh bán lẻ, bao gồm nhiều ngành khác nhau, bao gồm truyền thông, ngân hàng, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, thuê ngoài quy trình kinh doanh (BPO), chính phủ, tiện ích, du lịch và giải trí. Quản lý Tương tác và Ghi âm Đa kênh của hãng cho phép các tổ chức thu thập dữ liệu giao dịch và tương tác khách hàng có cấu trúc và không có cấu trúc từ nhiều kênh.