NKE

NIKE, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 21-03-2025

21-03-2025 19-12-2024 03-10-2024

Hiệu Suất Gần Đây và Chiến Lược Của Nike

Thách Thức Hiện Tại và Thu Nhập:
Nike đã trải qua một giai đoạn khó khăn với sự sụt giảm lớn trong doanh thu và lợi nhuận trong quý 3 của năm tài chính 2025. Tuy nhiên, công ty đã vượt qua các kỳ vọng về lợi nhuận thông qua quản lý chi phí mạnh mẽ. Giám đốc Điều hành mới Elliott Hill đang thực hiện chiến lược 'thắng ngay bây giờ' tập trung vào việc nâng cao quan hệ đối tác bán sỉ, sử dụng thương mại điện tử như một kênh cao cấp, và nâng cao sự đổi mới sản phẩm. Dù sụt giảm lớn, tình hình này được dự báo là một phần của quá trình đảo chiều. Cổ phiếu vẫn bị đánh giá thấp với giá giao dịch hiện tại thấp hơn đáng kể mức ước tính giá trị hợp lý là 112 USD.

Lợi Thế Kinh Tế và Sức Mạnh Thương Hiệu:
Nike vẫn giữ được lợi thế kinh tế rộng nhờ thương hiệu mạnh, hiện diện toàn cầu rộng lớn và khả năng định giá cao cấp. Công ty tiếp tục dẫn đầu trong thị trường giày thể thao tại các khu vực chính, mặc dù phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt trên toàn cầu, đặc biệt là tại Trung Quốc.

Triển Vọng Dài Hạn:
Dù triển vọng ngắn hạn vẫn còn mờ nhạt, Nike có kế hoạch đáng tin cậy để tương thích với các xu hướng dài hạn như sự phát triển trong thị trường đồ thể thao toàn cầu, đặc biệt là ở châu Á. Doanh số tại Trung Quốc đã giảm mạnh gần đây, nhưng các chiến lược hung hăng đang được thực hiện để khôi phục tăng trưởng.

Rủi Ro và Sức Khỏe Tài Chính:
Vị thế tài chính của Nike khá mạnh, với thanh khoản dồi dào và mức nợ quản lý được. Công ty dự định tận dụng sức mạnh tài chính của mình để hỗ trợ đầu tư và chia sẻ lợi tức cho cổ đông. Công ty vẫn phải đối mặt với các bất ổn kinh tế toàn cầu, cạnh tranh và rủi ro địa chính trị, đặc biệt là tại Trung Quốc.

Lợi Nhuận và Biên Lãi:
Mặc dù biên lợi nhuận hiện tại yếu, Nike có kế hoạch khôi phục biên lợi nhuận hoạt động cao hơn trong thập kỷ tới thông qua các hiệu quả chi phí và chú trọng hơn vào bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo đã thực hiện các bước chủ động dưới sự lãnh đạo của CEO mới để giải quyết các thách thức và tối ưu hóa các cơ hội tăng trưởng thông qua chiến lược 'thắng ngay bây giờ'.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Nike giữ được lợi thế kinh tế rộng nhờ thương hiệu toàn cầu mạnh mẽ, mạng lưới phân phối rộng lớn, và vị thế dẫn đầu trong ngành thể thao.


Dài hạn: Neutral

Nike nên có tăng trưởng dài hạn nhờ chiến lược mở rộng tại châu Á và liên tục đổi mới, mặc dù các điều kiện kinh tế hiện tại đang gây ra thách thức.


Khả năng sinh lời: Profitable

Đang đối mặt với thách thức về lợi nhuận, nhưng dự kiến cải thiện khi các chiến lược mới bắt đầu tác động với dự báo gia tăng biên lợi nhuận.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro trung bình do bất ổn kinh tế và cạnh tranh, mặc dù tài chính mạnh vẫn cung cấp đệm chống lại biến động.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Nike tốt, với dự trữ tiền mặt lớn, mức nợ quản lý tốt, và dự báo dòng tiền mạnh, đặt công ty ở vị thế tốt để đầu tư chiến lược.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 57,62

    • 52-Week Range

      $ 52,28 - $ 98,04

    • Market Cap

      $ 86,32 B

    • Volume/Avg

      15.51 / 19.98

    • Earnings Date

      20/03

    • RSI

      $ 42,70

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 112,00

    • Fair Value Percent

      -48.55 %

    • Target Buy

      $ 78,40

    • Industry

      Footwear & Accessories

    • Return on Equity

      31.93%

    • Net Margin

      9.43%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      10

    Definitions

  • Company Profile

    NIKE, Inc. tham gia vào việc thiết kế, tiếp thị và phân phối giày dép, quần áo, thiết bị và phụ kiện thể thao và các dịch vụ cho các hoạt động thể thao và thể dục. Các phân khúc hoạt động của Công ty bao gồm Bắc Mỹ; Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi (EMEA); Trung Quốc Đại lục; và Châu Á Thái Bình Dương & Châu Mỹ Latinh (APLA). Công ty bán một dòng thiết bị và phụ kiện dưới thương hiệu NIKE, bao gồm túi xách, tất, bóng thể thao, kính mắt, đồng hồ, thiết bị kỹ thuật số, gậy, găng tay, thiết bị bảo hộ và các thiết bị khác được thiết kế cho các hoạt động thể thao. Công ty cũng thiết kế các sản phẩm dành riêng cho Jordan Brand và Converse. Jordan Brand thiết kế, phân phối và cấp phép giày dép, quần áo và phụ kiện thể thao và thông thường chủ yếu tập trung vào hiệu suất và văn hóa bóng rổ bằng cách sử dụng nhãn hiệu Jumpman. Công ty cũng thiết kế, phân phối và cấp phép giày thể thao, quần áo và phụ kiện thông thường dưới các nhãn hiệu Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron và Jack Purcell.