NKE

NIKE, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 19-12-2024

19-12-2024 03-10-2024

Báo cáo thu nhập gần đây của Nike và hướng dẫn cho thấy công ty đang đối mặt với những thách thức, nhưng cổ phiếu của họ được coi là bị định giá thấp. Mặc dù báo cáo doanh số và thu nhập tốt hơn mong đợi trong quý hai, hiệu suất của Nike vẫn dưới mức tiêu chuẩn thông thường. Triển vọng cho năm tài chính 2025 không hứa hẹn, với kế hoạch tăng chiết khấu để giải phóng hàng tồn kho. CEO Elliott Hill đang tập trung vào việc củng cố thương hiệu của Nike bằng cách đầu tư vào các kết nối thể thao toàn cầu. Doanh số giảm ở tất cả các phân khúc, đặc biệt là giày dép. Nike đang làm việc để cải thiện mối quan hệ với các đối tác bán buôn và tăng doanh số bán hàng giá đầy đủ trên các kênh kỹ thuật số của mình.

Biên lợi nhuận EBIT của Nike giảm nhưng tốt hơn mong đợi nhờ các nỗ lực kiểm soát chi phí. Công ty đang đầu tư vào tiếp thị trong khi cắt giảm chi phí ở những nơi khác. Về lâu dài, Nike đặt mục tiêu trở lại biên lợi nhuận EBIT ở mức trung bình bằng cách tăng doanh số bán hàng giá đầy đủ và phát hành các sản phẩm mới. Nike được coi là người dẫn đầu trong thị trường trang phục thể thao, với hào kinh tế rộng dựa trên tài sản thương hiệu vô hình của mình. Công ty đang tái cấu trúc để đạt được cắt giảm chi phí và cải thiện biên lợi nhuận. Tuy nhiên, họ phải đối mặt với rủi ro từ điều kiện kinh tế toàn cầu và cạnh tranh, đặc biệt là ở Trung Quốc.

Về tài chính, Nike đang ở tình trạng tuyệt vời, với tiền mặt và đầu tư ngắn hạn vượt quá nợ. Công ty có kế hoạch tiếp tục trả lại tiền mặt cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Hào kinh tế rộng của Nike được hỗ trợ bởi sức mạnh thương hiệu, phạm vi toàn cầu và đổi mới. Công ty đang tập trung vào bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng và giảm sự phụ thuộc vào các tài khoản bán buôn. Mặc dù có những thách thức, triển vọng dài hạn của Nike vẫn mạnh mẽ, với cơ hội tăng trưởng ở các thị trường mới nổi như Trung Quốc.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý của Nike được đánh giá là xuất sắc do tập trung chiến lược vào việc củng cố thương hiệu và đầu tư vào các kết nối thể thao toàn cầu. Ban lãnh đạo đang đưa ra các quyết định thận trọng để tăng cường giá trị thương hiệu và cải thiện khả năng cạnh tranh trên thị trường.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Nike có hào kinh tế rộng, chủ yếu do tài sản thương hiệu vô hình mạnh mẽ. Công ty chiếm lĩnh thị trường trang phục thể thao với phạm vi toàn cầu đáng kể, đổi mới và sức mạnh định giá.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Nike rất tốt, được hỗ trợ bởi thương hiệu mạnh, đổi mới và cơ hội tăng trưởng ở các thị trường mới nổi. Công ty dự kiến sẽ duy trì vị trí dẫn đầu thị trường và giá cả cao cấp.


Khả năng sinh lời: Profitable

Nike có lợi nhuận, với nỗ lực cải thiện biên lợi nhuận thông qua kiểm soát chi phí và đầu tư chiến lược. Tuy nhiên, những thách thức gần đây đã ảnh hưởng đến lợi nhuận, và công ty đang làm việc để trở lại biên lợi nhuận cao hơn.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Nike đối mặt với rủi ro trung bình do điều kiện kinh tế toàn cầu, cạnh tranh và thách thức chuỗi cung ứng. Công ty đang giải quyết những rủi ro này thông qua các khoản đầu tư chiến lược và nỗ lực tái cấu trúc.


Sức khỏe tài chính: Good

Nike có sức khỏe tài chính tuyệt vời, với dự trữ tiền mặt mạnh và mức nợ có thể quản lý. Công ty có bảng cân đối kế toán vững chắc và tiếp tục tạo ra dòng tiền tự do đáng kể.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 72,57

    • 52-Week Range

      $ 68,62 - $ 101,92

    • Market Cap

      $ 107,34 B

    • Volume/Avg

      1.03 / 13.51

    • Earnings Date

      20/03

    • RSI

      $ 39,16

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 117,00

    • Fair Value Percent

      -37.97 %

    • Target Buy

      $ 87,75

    • Industry

      Footwear & Accessories

    • Return on Equity

      34.67%

    • Net Margin

      9.98%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    NIKE, Inc. tham gia vào việc thiết kế, tiếp thị và phân phối giày dép, quần áo, thiết bị và phụ kiện thể thao và các dịch vụ cho các hoạt động thể thao và thể dục. Các phân khúc hoạt động của Công ty bao gồm Bắc Mỹ; Châu Âu, Trung Đông & Châu Phi (EMEA); Trung Quốc Đại lục; và Châu Á Thái Bình Dương & Châu Mỹ Latinh (APLA). Công ty bán một dòng thiết bị và phụ kiện dưới thương hiệu NIKE, bao gồm túi xách, tất, bóng thể thao, kính mắt, đồng hồ, thiết bị kỹ thuật số, gậy, găng tay, thiết bị bảo hộ và các thiết bị khác được thiết kế cho các hoạt động thể thao. Công ty cũng thiết kế các sản phẩm dành riêng cho Jordan Brand và Converse. Jordan Brand thiết kế, phân phối và cấp phép giày dép, quần áo và phụ kiện thể thao và thông thường chủ yếu tập trung vào hiệu suất và văn hóa bóng rổ bằng cách sử dụng nhãn hiệu Jumpman. Công ty cũng thiết kế, phân phối và cấp phép giày thể thao, quần áo và phụ kiện thông thường dưới các nhãn hiệu Chuck Taylor, All Star, One Star, Star Chevron và Jack Purcell.