NOC

NORTHROP GRUMMAN CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 31-01-2025

31-01-2025 24-10-2024
Northrop Grumman đã báo cáo hiệu suất tài chính mạnh mẽ trong năm 2024, với doanh thu tăng 4%, đạt khoảng 41 tỷ USD cho cả năm. Công ty đã kết thúc năm với đơn hàng tồn đọng kỷ lục khoảng 91,5 tỷ USD. Chiến lược thành công của họ đã mang lại nhiều hợp đồng cạnh tranh đáng kể, bao gồm một hợp đồng nổi bật từ Ba Lan cho hệ thống IBCS và các dự án mới liên quan đến máy bay ném bom B-21. Họ dự kiến tiếp tục tăng trưởng từ 3% đến 4% trong năm 2025, chủ yếu nhờ vào doanh số quốc tế và đổi mới công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực hàng không vũ trụ và phòng thủ tên lửa. Northrop Grumman nhấn mạnh cam kết cung cấp các giải pháp công nghệ tiên tiến cho an ninh quốc gia, tận dụng các khoản đầu tư vào R&D, tự động hóa và cải tiến hiệu suất để tăng lợi nhuận và tăng trưởng dòng tiền tự do. Công ty cũng có kế hoạch đầu tư đáng kể vào chi tiêu vốn trong năm 2025 trong khi trả lại tiền cho cổ đông. Tổng thể, triển vọng của họ vẫn tích cực khi họ thích ứng với nhu cầu ngày càng tăng cả trong nước và quốc tế.

Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Northrop Grumman đã cho thấy hiệu suất xuất sắc trong việc thúc đẩy đổi mới và bảo đảm các hợp đồng quan trọng, cho thấy một hướng đi chiến lược mạnh mẽ cho sự tăng trưởng và phát triển công nghệ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Moat

Công ty sở hữu một lợi thế cạnh tranh thông qua khả năng công nghệ tiên tiến, danh mục sản phẩm mạnh mẽ và các đối tác chiến lược giúp thu hút được ưu thế đáng kể trong các hợp đồng quốc phòng.


Dài hạn: Good

Lợi thế kinh tế của công ty có vẻ ổn định, với các khoản đầu tư liên tục vào nghiên cứu và phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không và quốc phòng, cho thấy tiềm năng tăng trưởng lâu dài mạnh mẽ.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Northrop Grumman giữ được biên lợi nhuận rất cao, với các dự báo dòng tiền tự do cho thấy khả năng mạnh mẽ để trả lợi tức cho cổ đông và đầu tư.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty hoạt động với mức rủi ro trung bình do phụ thuộc vào các hợp đồng của chính phủ và các yếu tố địa chính trị có thể ảnh hưởng đến chi tiêu quốc phòng.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Northrop Grumman được đánh giá là xuất sắc, được hỗ trợ bởi số dư tiền mặt vững chắc, dòng tiền tự do mạnh mẽ và quản lý hiệu quả chi tiêu vốn.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 492,55

    • 52-Week Range

      $ 418,60 - $ 555,57

    • Market Cap

      $ 71,30 B

    • Volume/Avg

      248.60 / 953.70

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 59,08

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 580,00

    • Fair Value Percent

      -15.08 %

    • Target Buy

      $ 464,00

    • Industry

      Aerospace & Defense

    • Return on Equity

      27.75%

    • Net Margin

      10.17%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Moat

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    Northrop Grumman Corporation là một công ty công nghệ hàng không vũ trụ và quốc phòng toàn cầu. Công ty hoạt động thông qua bốn phân khúc: Hệ thống Hàng không, Hệ thống Quốc phòng, Hệ thống Nhiệm vụ và Hệ thống Không gian. Phân khúc Hệ thống Hàng không tham gia vào việc thiết kế, phát triển, sản xuất, tích hợp, duy trì và hiện đại hóa các hệ thống máy bay tiên tiến cho Không quân Hoa Kỳ, Hải quân Hoa Kỳ và khách hàng quốc tế. Phân khúc Hệ thống Quốc phòng tham gia vào việc thiết kế, phát triển, sản xuất, tích hợp và sản xuất các giải pháp vũ khí chiến thuật và phòng thủ tên lửa tiên tiến, đồng thời là nhà cung cấp dịch vụ duy trì, hiện đại hóa và đào tạo cho các hệ thống máy bay có người lái và không người lái cũng như hệ thống điện tử. Phân khúc Hệ thống Nhiệm vụ tham gia vào các giải pháp nhiệm vụ tiên tiến và hệ thống đa chức năng. Phân khúc Hệ thống Không gian tham gia vào việc thiết kế, phát triển, tích hợp, sản xuất và vận hành không gian, phòng thủ tên lửa, phóng và các hệ thống tên lửa chiến lược.