NSC

NORFOLK SOUTHERN CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 30-01-2025

30-01-2025 22-10-2024

Norfolk Southern đã thể hiện hiệu suất vững chắc trong năm 2024, mặc dù doanh thu giảm nhẹ do phụ phí nhiên liệu và giá than giảm. Công ty đã cải thiện khả năng sinh lời bằng cách nâng cao hiệu quả và năng suất hoạt động. Ban quản lý đã chịu áp lực từ các nhà đầu tư hoạt động để thu hẹp khoảng cách biên lợi nhuận với các đối thủ, điều này đã dẫn đến những cải thiện đáng kể trong tỷ lệ hoạt động. Công ty kỳ vọng tăng trưởng doanh thu tiếp tục vào năm 2025, được thúc đẩy bởi các lô hàng liên phương thức và hóa chất, mặc dù than vẫn là một thách thức. Moat kinh tế của Norfolk Southern rất mạnh, được hỗ trợ bởi lợi thế chi phí và quy mô hiệu quả, giúp công ty duy trì lợi thế cạnh tranh. Công ty đối mặt với rủi ro trung bình do giám sát quy định và các trách nhiệm tiềm ẩn từ các vụ tràn vật liệu nguy hiểm. Về mặt tài chính, Norfolk Southern có bảng cân đối kế toán vững chắc, mặc dù mức nợ đã tăng do các thương vụ mua lại gần đây. Nhìn chung, công ty đang ở vị trí tốt để phát triển trong tương lai, với trọng tâm là cải thiện hiệu quả hoạt động và mở rộng thị phần.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban quản lý được đánh giá là bình thường, vì họ đã phản ứng với áp lực của nhà đầu tư và đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc cải thiện hiệu quả hoạt động và thu hẹp khoảng cách biên lợi nhuận với các đối thủ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Norfolk Southern có một moat kinh tế rộng nhờ lợi thế chi phí và quy mô hiệu quả, mang lại lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trong ngành đường sắt.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với tiềm năng tăng trưởng trong các lô hàng liên phương thức và hóa chất, mặc dù vẫn còn thách thức trong lĩnh vực than.


Khả năng sinh lời: Profitable

Norfolk Southern có lợi nhuận, với những cải thiện trong tỷ lệ hoạt động và hiệu quả chi phí, mặc dù tăng trưởng doanh thu là khiêm tốn.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình, chủ yếu do giám sát quy định và các trách nhiệm tiềm ẩn từ các vụ tràn vật liệu nguy hiểm.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Norfolk Southern là trung bình, với bảng cân đối kế toán vững chắc nhưng mức nợ tăng do các thương vụ mua lại gần đây.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 230,42

    • 52-Week Range

      $ 206,71 - $ 277,60

    • Market Cap

      $ 52,17 B

    • Volume/Avg

      89.17 / 1.26

    • Earnings Date

      22/04

    • RSI

      $ 29,86

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 239,00

    • Fair Value Percent

      -3.59 %

    • Target Buy

      $ 155,35

    • Industry

      Railroads

    • Return on Equity

      19.36%

    • Net Margin

      21.63%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    Norfolk Southern Corporation là một công ty cổ phần, tham gia kinh doanh vận tải đường sắt. Công ty tham gia vận chuyển đường sắt nguyên liệu thô, sản phẩm trung gian và hàng hóa thành phẩm ở Đông Nam, Đông và Trung Tây và, thông qua trao đổi với các hãng vận tải đường sắt, đến và đi từ phần còn lại của Hoa Kỳ. Công ty cũng vận chuyển hàng hóa nước ngoài thông qua một số cảng Bờ biển Đại Tây Dương và Vịnh Mexico. Công ty cung cấp một mạng lưới liên phương thức ở nửa phía đông của Hoa Kỳ. Hệ thống vận hành đường sắt của công ty tiếp cận nhiều nhà máy sản xuất, cơ sở sản xuất điện, mỏ, trung tâm phân phối và cơ sở trung chuyển khác nhau. Công ty cũng là nhà vận chuyển các sản phẩm công nghiệp, bao gồm nông sản, lâm sản và hàng tiêu dùng, hóa chất, kim loại và vật liệu xây dựng. Công ty phục vụ mọi cảng container và là hãng vận chuyển chính than đá, ô tô và phụ tùng ô tô. Công ty vận hành bất động sản Great Lakes Reload (GLR) ở Chicago, một cơ sở trung chuyển và kho bãi.