NTAP

NETAPP, INC

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 27-02-2025

27-02-2025 13-12-2024

NetApp, Inc. đã báo cáo kết quả tài chính quý 3 năm 2025, đạt kỳ vọng với EPS là 1,91 USD. Công ty đã tăng trưởng doanh thu 2% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù gặp phải thách thức trong việc thực hiện bán hàng, dẫn đến một số giao dịch bị trì hoãn. Bất chấp những thách thức này, biên lợi nhuận hoạt động của NetApp đã vượt kỳ vọng ở mức 30%. Công ty đang tập trung cải thiện việc thực hiện bán hàng và đã đóng được một số giao dịch bị trì hoãn. Doanh thu đám mây lai của NetApp tăng 1% và mảng kinh doanh mảng tất cả flash của công ty tăng 10%. Dịch vụ Lưu trữ dưới dạng Dịch vụ của công ty, Keystone, đã chứng kiến mức tăng trưởng doanh thu đáng kể 60% so với cùng kỳ năm trước. NetApp tiếp tục đổi mới, giới thiệu các sản phẩm mới và nâng cao dịch vụ AI và đám mây của mình. Công ty vẫn tự tin vào khả năng đạt được các mục tiêu tài chính của mình, mặc dù có sự giảm nhẹ trong hướng dẫn tài chính năm 2025 do việc thoái vốn Spot của NetApp và các yếu tố khác.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban lãnh đạo của NetApp đang thực hiện các bước chủ động để giải quyết các vấn đề thực hiện bán hàng và tập trung vào việc cải thiện hiệu quả hoạt động. Công ty đang đầu tư vào đổi mới và mở rộng các sản phẩm của mình, đặc biệt là trong các dịch vụ AI và đám mây.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Moat

NetApp có lợi thế cạnh tranh với vị thế mạnh mẽ trong các giải pháp đám mây lai và AI. Các quan hệ đối tác của công ty với các nhà cung cấp đám mây lớn và các sản phẩm sáng tạo của công ty tạo ra một rào cản chống lại sự cạnh tranh.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với sự tập trung vào các dịch vụ AI và đám mây. Tuy nhiên, những thách thức trong thực hiện và sự không chắc chắn của thị trường có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng.


Khả năng sinh lời: Profitable

NetApp có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và tăng trưởng doanh thu. Tuy nhiên, những thách thức trong thực hiện bán hàng và điều kiện thị trường có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

NetApp đối mặt với rủi ro trung bình do sự không chắc chắn của thị trường và những thách thức trong thực hiện. Công ty đang thực hiện các bước để giảm thiểu những rủi ro này thông qua việc cải thiện thực hiện bán hàng và đầu tư chiến lược.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của NetApp là tốt, với bảng cân đối kế toán và dòng tiền mạnh. Công ty đang quản lý chi phí và đầu tư một cách hiệu quả để duy trì sự ổn định tài chính.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 91,36

    • 52-Week Range

      $ 89,88 - $ 135,45

    • Market Cap

      $ 18,85 B

    • Volume/Avg

      141.56 / 1.85

    • Earnings Date

      29/05

    • RSI

      $ 23,31

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 114,00

    • Fair Value Percent

      -19.86 %

    • Target Buy

      $ 68,40

    • Industry

      Computer Hardware

    • Return on Equity

      114.33%

    • Net Margin

      17.47%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    NetApp, Inc. là một công ty cơ sở hạ tầng dữ liệu thông minh. Công ty kết hợp lưu trữ dữ liệu hợp nhất, dịch vụ dữ liệu tích hợp và các giải pháp CloudOps để làm cho cơ sở hạ tầng dữ liệu trở nên thông minh. Các phân khúc của công ty bao gồm Đám mây kết hợp và Đám mây công cộng. Phân khúc Đám mây kết hợp cung cấp danh mục lưu trữ dữ liệu hợp nhất gồm các giải pháp cơ sở hạ tầng và quản lý lưu trữ giúp khách hàng hiện đại hóa trung tâm dữ liệu của họ. Danh mục Đám mây kết hợp hỗ trợ dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc với bộ lưu trữ hợp nhất được tối ưu hóa cho bộ nhớ flash, đĩa và đám mây để xử lý các ứng dụng và khối lượng công việc sử dụng nhiều dữ liệu. Đám mây kết hợp bao gồm phần mềm, phần cứng và hỗ trợ liên quan, cũng như các dịch vụ chuyên nghiệp và dịch vụ khác. Phân khúc Đám mây công cộng cung cấp danh mục các sản phẩm được phân phối chủ yếu dưới dạng dịch vụ, bao gồm hỗ trợ liên quan. Danh mục này bao gồm dịch vụ lưu trữ đám mây và CloudOps. Các dịch vụ này có sẵn trên các đám mây công cộng, bao gồm Amazon AWS, Microsoft Azure và Google Cloud Platform.