NTES

NETEASE, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 21-02-2025

21-02-2025 14-11-2024

NetEase đã báo cáo lợi nhuận mạnh mẽ cho năm 2024, với lợi nhuận hoạt động tăng 14% mặc dù doanh thu thấp hơn một chút so với dự kiến. Công ty cam kết mang lại lợi nhuận cho cổ đông, phân phối 70% lợi nhuận của mình trong năm 2024. Sự trở lại của tăng trưởng doanh thu từ trò chơi, đặc biệt là từ các tựa game như Marvel Rivals, cho thấy triển vọng tích cực. NetEase đang tập trung vào đổi mới và mở rộng phạm vi toàn cầu, với kế hoạch tăng doanh thu ở nước ngoài. Công ty đang giao dịch với mức chiết khấu 35% so với ước tính giá trị hợp lý là 160 USD, cho thấy khả năng bị định giá thấp. Tuy nhiên, môi trường pháp lý tại Trung Quốc đặt ra rủi ro cao, và tính cạnh tranh của thị trường trò chơi làm tăng thêm sự không chắc chắn. Sức khỏe tài chính của NetEase rất mạnh, với dự trữ tiền mặt đáng kể và cấu trúc vốn bảo thủ.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý của NetEase được đánh giá là tiêu chuẩn, phản ánh bảng cân đối kế toán vững chắc và tập trung vào tăng trưởng hữu cơ thông qua đầu tư R&D.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

NetEase có lợi thế cạnh tranh hẹp nhờ danh mục trò chơi mạnh mẽ và quan hệ đối tác với các nhà phát triển toàn cầu.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, được hỗ trợ bởi danh mục trò chơi mạnh mẽ và kế hoạch mở rộng quốc tế.


Khả năng sinh lời: Profitable

NetEase có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh và tăng trưởng doanh thu ổn định từ mảng trò chơi.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

NetEase đối mặt với rủi ro cao do môi trường pháp lý không thể đoán trước ở Trung Quốc và tính cạnh tranh của ngành công nghiệp trò chơi.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của NetEase rất xuất sắc, với vị thế tiền mặt ròng mạnh mẽ và tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 104,25

    • 52-Week Range

      $ 75,85 - $ 110,15

    • Market Cap

      $ 67,24 B

    • Volume/Avg

      103.21 / 1.30

    • Earnings Date

      21/05

    • RSI

      $ 53,90

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 160,00

    • Fair Value Percent

      -34.84 %

    • Target Buy

      $ 80,00

    • Industry

      Electronic Gaming & Multimedia

    • Return on Equity

      22.36%

    • Net Margin

      28.20%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      6

    Definitions

  • Company Profile

    NetEase Inc là một công ty công nghệ có trụ sở tại Trung Quốc. Công ty hoạt động thông qua bốn phân khúc kinh doanh. Phân khúc Trò chơi và Dịch vụ Giá trị gia tăng Liên quan tham gia phát triển và bán trò chơi di động, trò chơi máy tính cá nhân (PC), vận hành trò chơi và các dịch vụ giá trị gia tăng khác, bao gồm vật phẩm ảo trong trò chơi và điểm trả trước. Phân khúc Youdao cung cấp dịch vụ học tập, thiết bị thông minh và dịch vụ tiếp thị trực tuyến. Các sản phẩm và dịch vụ của công ty bao gồm các khóa học trực tuyến và dịch vụ nội dung kỹ thuật số. Phân khúc Cloud Music cung cấp dịch vụ âm nhạc trực tuyến thông qua việc bán đăng ký thành viên trong các gói nội dung và dịch vụ khác nhau, dịch vụ giải trí xã hội và những dịch vụ khác chủ yếu thông qua việc bán các mặt hàng ảo. Phân khúc Doanh nghiệp Đổi mới và Khác cung cấp thương mại điện tử, dịch vụ quảng cáo và các dịch vụ giá trị gia tăng khác. Công ty chủ yếu hoạt động kinh doanh tại thị trường trong nước và nước ngoài.