NTRA

NATERA, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 28-02-2025

28-02-2025 13-11-2024

Natera, Inc. đã có một hiệu suất mạnh mẽ trong quý 4 năm 2024, với doanh thu đạt 476 triệu USD, đánh dấu mức tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Công ty báo cáo sự tăng trưởng đáng kể về khối lượng và cải thiện biên lợi nhuận gộp, tăng lên 63% từ 51% năm trước. Natera đã tạo ra 46 triệu USD dòng tiền trong quý 4, đóng góp vào tổng cộng 86 triệu USD cho cả năm. Công ty lạc quan về tương lai của mình, với kế hoạch mở rộng các sản phẩm và cải thiện tỷ lệ hoàn trả. Sản phẩm Signatera của Natera cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, và công ty đang đầu tư vào R&D để nâng cao hơn nữa các sản phẩm của mình. Triển vọng tài chính cho năm 2025 là tích cực, với doanh thu dự kiến từ 1,87 tỷ USD đến 1,95 tỷ USD, được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng liên tục trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của mình.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Natera được đánh giá xuất sắc nhờ các khoản đầu tư chiến lược vào R&D và mở rộng thành công các sản phẩm, đã thúc đẩy tăng trưởng doanh thu đáng kể.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Moat

Natera có lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ với các công nghệ độc quyền và dữ liệu lâm sàng rộng lớn, mang lại lợi thế cạnh tranh trong thị trường chẩn đoán.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty là tuyệt vời, được hỗ trợ bởi sự đổi mới liên tục và mở rộng trong lĩnh vực chẩn đoán y tế.


Khả năng sinh lời: Profitable

Natera có lợi nhuận, với biên lợi nhuận gộp cải thiện và dòng tiền dương, mặc dù vẫn đang đầu tư mạnh vào tăng trưởng.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình, tập trung vào duy trì sự ổn định tài chính trong khi mở rộng sự hiện diện trên thị trường.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Natera là tốt, với dự trữ tiền mặt đáng kể và nợ tối thiểu, định vị tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 149,70

    • 52-Week Range

      $ 83,13 - $ 183,00

    • Market Cap

      $ 20,24 B

    • Volume/Avg

      547.37 / 1.66

    • Earnings Date

      07/05

    • RSI

      $ 39,17

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 116,00

    • Fair Value Percent

      29.05 %

    • Target Buy

      $ 87,00

    • Industry

      Diagnostics & Research

    • Return on Equity

      -19.42%

    • Net Margin

      -11.22%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Moat

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    Natera, Inc. là một công ty chẩn đoán, tập trung vào phát triển và thương mại hóa các dịch vụ xét nghiệm phân tử, áp dụng công nghệ của mình trong các lĩnh vực sức khỏe phụ nữ, ung thư và sức khỏe cơ quan. Công nghệ DNA không tế bào (cfDNA) của công ty kết hợp các xét nghiệm phân tử của mình, có thể đo lường đáng tin cậy nhiều vùng thông tin trên toàn bộ genome từ các mẫu nhỏ như một tế bào duy nhất. Các sản phẩm của công ty bao gồm Xét nghiệm Sàng lọc Tiền sinh Không xâm lấn (NIPT) Panorama, Vistara, Sàng lọc Người mang Horizon, Di truyền Tiền cấy ghép Spectrum, Xét nghiệm Sẩy thai Anora, Empower và Prospera. Công ty cũng cung cấp Constellation, một nền tảng phần mềm dựa trên đám mây cho phép khách hàng phòng thí nghiệm truy cập thông qua đám mây vào các thuật toán và tin học của công ty để xác thực và khởi chạy các xét nghiệm dựa trên công nghệ của công ty. NIPT của công ty sàng lọc các bất thường nhiễm sắc thể của thai nhi cũng như trong các thai đôi, thường bằng cách lấy mẫu máu từ mẹ.