NVDA

NVIDIA CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 27-02-2025

27-02-2025 21-11-2024

Nvidia đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ, duy trì ước tính giá trị hợp lý là 130 USD mỗi cổ phiếu. Doanh thu của công ty trong quý tháng 1 là 39,3 tỷ USD, cho thấy sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Phân khúc trung tâm dữ liệu của Nvidia tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, với doanh thu tăng 93% so với cùng kỳ năm trước. Công ty lạc quan về tăng trưởng doanh thu trong tương lai, dự kiến đạt 43 tỷ USD trong quý tới. Mặc dù có một số thách thức, chẳng hạn như sự xuất hiện của DeepSeek, Nvidia vẫn tự tin vào các giải pháp AI của mình và nhu cầu về GPU của mình. Công ty cũng đang mở rộng sang các lĩnh vực mới như mạng và ô tô, củng cố thêm vị thế thị trường của mình.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Nvidia được đánh giá xuất sắc nhờ các khoản đầu tư chiến lược vào AI, GPU và các nền tảng phần mềm như Cuda, đã định vị công ty là người dẫn đầu trong thị trường AI và trung tâm dữ liệu.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Nvidia có hào kinh tế rộng, được hỗ trợ bởi vị trí dẫn đầu trong công nghệ GPU và nền tảng phần mềm độc quyền Cuda, tạo ra chi phí chuyển đổi cao cho khách hàng.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Nvidia rất tốt, với sự tăng trưởng liên tục được kỳ vọng trong AI và trung tâm dữ liệu, mặc dù có thể có sự cạnh tranh từ các giải pháp nội bộ của các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

Nvidia là một công ty có lợi nhuận cao, với biên lợi nhuận hoạt động cao và tăng trưởng doanh thu đáng kể được thúc đẩy bởi các doanh nghiệp trung tâm dữ liệu và AI.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Very High

Rủi ro rất cao do bối cảnh AI thay đổi nhanh chóng và sự cạnh tranh tiềm năng từ các gã khổng lồ công nghệ khác đang phát triển các giải pháp nội bộ.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Nvidia có sức khỏe tài chính xuất sắc, với bảng cân đối kế toán mạnh, dự trữ tiền mặt đáng kể và mức nợ thấp, cho phép công ty đầu tư vào R&D và các thương vụ mua lại chiến lược.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 119,83

    • 52-Week Range

      $ 75,61 - $ 153,13

    • Market Cap

      $ 2,92 T

    • Volume/Avg

      81.85 / 270.99

    • Earnings Date

      20/05

    • RSI

      $ 43,47

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 130,00

    • Fair Value Percent

      -7.82 %

    • Target Buy

      $ 104,00

    • Industry

      Semiconductors

    • Return on Equity

      119.18%

    • Net Margin

      55.85%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      Very High

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    NVIDIA Corporation là một công ty cơ sở hạ tầng điện toán toàn diện. Công ty tham gia vào lĩnh vực điện toán tăng tốc để giúp giải quyết các vấn đề tính toán đầy thách thức. Các phân khúc của Công ty bao gồm Điện toán & Mạng và Đồ họa. Phân khúc Điện toán & Mạng bao gồm các nền tảng điện toán tăng tốc Trung tâm Dữ liệu và các giải pháp và phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI); mạng; nền tảng ô tô và các giải pháp xe tự hành và xe điện; Jetson dành cho robot và các nền tảng nhúng khác, và các dịch vụ điện toán đám mây DGX Cloud. Phân khúc Đồ họa bao gồm GPU GeForce dành cho chơi game và PC, dịch vụ phát trực tuyến trò chơi GeForce NOW và cơ sở hạ tầng liên quan, và các giải pháp dành cho nền tảng chơi game; GPU Quadro/NVIDIA RTX dành cho đồ họa máy trạm doanh nghiệp; phần mềm GPU ảo dành cho điện toán trực quan và ảo dựa trên đám mây; nền tảng ô tô dành cho hệ thống thông tin giải trí, và phần mềm Omniverse Enterprise dành cho việc xây dựng và vận hành các ứng dụng Internet ba chiều.