NVO

Novo Nordisk A/S

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-02-2025

06-02-2025 06-11-2024

Novo Nordisk đã thể hiện hiệu suất tài chính mạnh mẽ trong năm 2024, với mức tăng 26% cả về doanh số bán hàng và lợi nhuận hoạt động. Công ty có một danh mục sản phẩm đổi mới mạnh mẽ, đặc biệt là trong thị trường GLP-1 cho bệnh tiểu đường và béo phì, dự kiến sẽ tăng trưởng đáng kể. Mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh từ Eli Lilly, Novo Nordisk vẫn là người dẫn đầu trong thị trường GLP-1, nắm giữ một thị phần đáng kể. Công ty cũng đang mở rộng năng lực sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các sản phẩm của mình. Tuy nhiên, có những thách thức như áp lực giá cả và vấn đề cung ứng có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng trong tương lai. Nhìn chung, Novo Nordisk đang ở vị trí tốt để tiếp tục thành công, được hỗ trợ bởi quản lý mạnh mẽ và hào quang kinh tế rộng lớn.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý của Novo Nordisk được đánh giá là xuất sắc do tập trung chiến lược vào việc mở rộng thị trường GLP-1 và duy trì một danh mục sản phẩm đổi mới mạnh mẽ. Công ty đã thể hiện khả năng lãnh đạo hiệu quả trong việc điều hướng áp lực cạnh tranh và mở rộng năng lực sản xuất.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Novo Nordisk có hào quang kinh tế rộng lớn, được hỗ trợ bởi vị trí mạnh mẽ trong các thị trường điều trị tiểu đường và béo phì. Các tài sản vô hình của công ty, như bằng sáng chế và danh tiếng thương hiệu, mang lại lợi thế cạnh tranh đáng kể.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Novo Nordisk là tuyệt vời, với hào quang kinh tế ổn định và mở rộng. Sự tập trung của công ty vào đổi mới và lãnh đạo thị trường trong các liệu pháp GLP-1 đặt nó ở vị trí tốt cho tăng trưởng trong tương lai.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Novo Nordisk rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động và dòng tiền mạnh mẽ. Sự tập trung của công ty vào các lĩnh vực tăng trưởng cao như liệu pháp GLP-1 hỗ trợ khả năng sinh lời của nó.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Novo Nordisk đối mặt với rủi ro cao do áp lực giá cả và phụ thuộc vào thị trường Mỹ. Tuy nhiên, vị trí thị trường mạnh mẽ và danh mục sản phẩm đổi mới giúp giảm bớt một số rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Good

Novo Nordisk có sức khỏe tài chính tốt, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và dòng tiền ổn định. Công ty duy trì mức nợ hợp lý và ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 75,89

    • 52-Week Range

      $ 73,80 - $ 148,15

    • Market Cap

      $ 340,08 B

    • Volume/Avg

      7.52 / 9.24

    • Earnings Date

      07/05

    • RSI

      $ 34,71

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 89,00

    • Fair Value Percent

      -14.73 %

    • Target Buy

      $ 66,75

    • Industry

      Drug Manufacturers - General

    • Return on Equity

      80.77%

    • Net Margin

      34.77%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    Novo Nordisk A/S là một công ty chăm sóc sức khỏe toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc bệnh tiểu đường. Công ty cũng tham gia vào việc khám phá, phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm dược phẩm. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc kinh doanh: chăm sóc bệnh tiểu đường và béo phì, và dược phẩm sinh học. Phân khúc chăm sóc bệnh tiểu đường và béo phì của Công ty bao gồm insulin, GLP-1, các sản phẩm liên quan đến protein khác, chẳng hạn như glucagon, hệ thống phân phối và kim tiêm liên quan đến protein, và thuốc uống chống tiểu đường. Phân khúc dược phẩm sinh học của Công ty bao gồm các lĩnh vực trị liệu chăm sóc bệnh máu khó đông, liệu pháp hormone tăng trưởng và liệu pháp thay thế hormone. Công ty cũng cung cấp sản phẩm Saxenda để điều trị béo phì. Công ty cung cấp một loạt các sản phẩm, bao gồm NovoLog/NovoRapid; NovoLog Mix/NovoMix; Prandin/NovoNorm; NovoSeven; Norditropin và Vagifem. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, Công ty đã tiếp thị sản phẩm của mình tại hơn 180 quốc gia. Cơ cấu khu vực của Công ty bao gồm hai đơn vị thương mại: Bắc Mỹ và Hoạt động Quốc tế.