NVS

Novartis Inc.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 02-02-2025

Novartis đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý 4 năm 2024 và đưa ra hướng dẫn cho năm 2025. Công ty đã đạt được mức tăng 16% trong doanh thu thuần và tăng trưởng 29% trong thu nhập hoạt động cốt lõi cho quý này. Mặc dù sắp mất độc quyền cho loại thuốc bán chạy nhất của mình, Entresto, vào giữa năm 2025, Novartis kỳ vọng các thương hiệu tăng trưởng của mình sẽ bù đắp tác động này. Công ty có một hào kinh tế rộng lớn được hỗ trợ bởi tài sản trí tuệ mạnh mẽ và một danh mục thuốc mới mạnh mẽ. Novartis đang tập trung vào các lĩnh vực điều trị chính như ung thư, miễn dịch học và các bệnh hiếm gặp, với một số loại thuốc trong giai đoạn cuối đầy hứa hẹn. Công ty duy trì vị thế tài chính vững chắc với tỷ lệ nợ trên EBITDA thấp và kỳ vọng dòng tiền ổn định để hỗ trợ cổ tức và các thương vụ mua lại tiềm năng. Nhìn chung, Novartis đang ở vị thế tốt để tăng trưởng ổn định dài hạn, mặc dù phải đối mặt với một số rủi ro liên quan đến hết hạn bằng sáng chế và cạnh tranh trong một số lĩnh vực.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Quản lý của Novartis được đánh giá là bình thường, tập trung vào các khoản đầu tư chiến lược trong các lĩnh vực điều trị chính và duy trì một danh mục thuốc mới mạnh mẽ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Novartis có hào kinh tế rộng lớn nhờ tài sản trí tuệ mạnh mẽ, quy mô kinh tế và mạng lưới phân phối mạnh mẽ.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với hào kinh tế ổn định và danh mục sản phẩm mới mạnh mẽ để bù đắp cho việc hết hạn bằng sáng chế.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Novartis rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ và dòng tiền ổn định.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình do hết hạn bằng sáng chế và cạnh tranh, nhưng danh mục đa dạng của nó cung cấp một số ổn định.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Novartis có sức khỏe tài chính tốt, với tỷ lệ nợ trên EBITDA thấp và dòng tiền mạnh để hỗ trợ cổ tức và các thương vụ mua lại.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 109,11

    • 52-Week Range

      $ 92,35 - $ 120,92

    • Market Cap

      $ 217,08 B

    • Volume/Avg

      1.60 / 1.87

    • Earnings Date

      29/04

    • RSI

      $ 50,71

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 105,00

    • Fair Value Percent

      3.91 %

    • Target Buy

      $ 78,75

    • Industry

      Drug Manufacturers - General

    • Return on Equity

      26.27%

    • Net Margin

      23.09%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    Novartis AG là một công ty dược phẩm có trụ sở tại Thụy Sĩ. Công ty phát triển, sản xuất và tiếp thị các loại thuốc kê đơn có thương hiệu và thuốc generic, các thành phần dược phẩm hoạt tính (API), thuốc tương tự sinh học và các sản phẩm nhãn khoa. Công ty sử dụng khoa học và công nghệ kỹ thuật số để điều trị trong các lĩnh vực bệnh lý về miễn dịch học, da liễu, ung thư, nhãn khoa, thần kinh học, hô hấp, tim mạch, thận và chuyển hóa. Các hoạt động kinh doanh của Công ty được chia thành hai phân khúc: Thuốc đổi mới, bao gồm các loại thuốc kê đơn được bảo hộ bằng sáng chế sáng tạo cho bệnh huyết áp, ung thư và các bệnh khác, và Sandoz, bao gồm dược phẩm generic và thuốc tương tự sinh học.