NXPI

NXP Semiconductors NV

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 05-02-2025

NXP Semiconductors đang điều hướng một môi trường kinh tế đầy thách thức với sự tập trung vào việc duy trì vị thế mạnh mẽ của mình trong ngành công nghiệp bán dẫn, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô. Mặc dù có sự suy thoái theo chu kỳ, công ty đã báo cáo kết quả quý IV vững chắc, với doanh thu cao hơn một chút so với kỳ vọng. Tuy nhiên, doanh thu dự kiến sẽ giảm trong quý đầu tiên của năm 2025, phản ánh các mô hình theo mùa bình thường và những bất ổn kinh tế đang diễn ra.

Công ty duy trì một hào kinh tế rộng lớn nhờ lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trong thị trường bán dẫn, đặc biệt là trong các phân khúc ô tô, công nghiệp và IoT. Sức khỏe tài chính của NXP là khá tốt, với mức nợ có thể quản lý và chiến lược trả lại tiền mặt dư thừa cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.

Quản lý được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào các thương vụ mua lại chiến lược để nâng cao các dịch vụ ô tô của mình. Khả năng sinh lời của công ty hiện đang chịu áp lực do doanh thu giảm, nhưng vẫn có lãi với sự tập trung vào quản lý chi phí. Rủi ro được đánh giá là trung bình, với sự tiếp xúc với các thị trường theo chu kỳ và những bất ổn địa chính trị. Nhìn chung, NXP được định vị tốt cho tăng trưởng dài hạn, mặc dù điều kiện kinh tế hiện tại đang đặt ra những thách thức.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào các thương vụ mua lại chiến lược để nâng cao các dịch vụ ô tô của mình. Ban lãnh đạo đã ổn định, với sự tập trung vào việc duy trì bảng cân đối kế toán lành mạnh và các chính sách phân phối cổ đông phù hợp.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

NXP Semiconductors có một hào kinh tế rộng lớn nhờ lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ trong thị trường bán dẫn, đặc biệt là trong các phân khúc ô tô, công nghiệp và IoT. Tài sản vô hình và chi phí chuyển đổi của công ty cung cấp sự bảo vệ đáng kể chống lại sự cạnh tranh.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn được đánh giá là tốt. NXP được định vị tốt cho tăng trưởng trong lĩnh vực ô tô, với nội dung chip ngày càng tăng trên mỗi phương tiện và các thương vụ mua lại chiến lược để nâng cao các dịch vụ sản phẩm của mình.


Khả năng sinh lời: Profitable

Khả năng sinh lời của NXP hiện đang chịu áp lực do doanh thu giảm, nhưng vẫn có lãi với sự tập trung vào quản lý chi phí. Công ty có lịch sử duy trì biên lợi nhuận lành mạnh và tạo ra lợi nhuận vượt mức chi phí vốn.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro được đánh giá là trung bình, với sự tiếp xúc với các thị trường theo chu kỳ và những bất ổn địa chính trị. Vận mệnh của công ty gắn liền với các thị trường cuối quan trọng, vốn có tính chu kỳ.


Sức khỏe tài chính: Good

NXP có sức khỏe tài chính tốt, với mức nợ có thể quản lý và chiến lược trả lại tiền mặt dư thừa cho cổ đông. Công ty có một lượng nợ khá lớn nhưng tạo ra dòng tiền tự do lành mạnh để trang trải các nghĩa vụ của mình.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 206,18

    • 52-Week Range

      $ 198,21 - $ 296,08

    • Market Cap

      $ 52,29 B

    • Volume/Avg

      370.02 / 2.91

    • Earnings Date

      28/04

    • RSI

      $ 37,57

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 300,00

    • Fair Value Percent

      -31.27 %

    • Target Buy

      $ 180,00

    • Industry

      Semiconductors

    • Return on Equity

      27.49%

    • Net Margin

      19.90%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    NXP Semiconductors NV (NXP) là công ty mẹ có trụ sở tại Hà Lan. Công ty hoạt động như một công ty bán dẫn. Công ty cung cấp các giải pháp sản phẩm tiêu chuẩn và analog-kỹ thuật số tín hiệu hỗn hợp hiệu suất cao (A/D hỗn hợp). Các giải pháp sản phẩm của công ty được sử dụng trong một loạt các ứng dụng thị trường cuối, bao gồm ô tô, bảo mật cá nhân và nhận dạng, công nghiệp & Internet vạn vật (IoT), cơ sở hạ tầng không dây và có dây, truyền thông di động, công nghiệp đa thị trường, tiêu dùng và máy tính. Công ty hợp tác với các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) toàn cầu. Công ty bán sản phẩm ở tất cả các khu vực địa lý và quốc gia: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Malaysia, Hàn Quốc, Đức, Hà Lan, cùng các nước khác.