O

REALTY INCOME CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 25-02-2025

25-02-2025 01-12-2024

Realty Income đã báo cáo kết quả quý tư mạnh mẽ, vượt qua kỳ vọng với mức chênh lệch tái thuê lại 7,4% và 1,3 tỷ USD trong các thương vụ mua lại. Công ty duy trì tỷ lệ chiếm dụng kinh tế cao 98,9% và đạt mức tăng 0,8% trong thu nhập hoạt động ròng cùng cửa hàng. Hướng dẫn của ban quản lý phù hợp chặt chẽ với kỳ vọng, với khối lượng mua lại dự kiến là 4 tỷ USD cho năm 2025. Realty Income là một REIT ba ròng hàng đầu tại Mỹ, nổi tiếng với cổ tức hàng tháng ổn định. Mặc dù ổn định, công ty phải đối mặt với thách thức trong việc đạt được tăng trưởng nội bộ do mức tăng tiền thuê hàng năm thấp, phụ thuộc nhiều vào các thương vụ mua lại để mở rộng. Công ty có tình hình tài chính mạnh mẽ, với xếp hạng tín dụng A-/A3 và bảng cân đối kế toán vững chắc, cho phép tiếp cận nợ lãi suất thấp. Tuy nhiên, Realty Income thiếu hào kinh tế do phụ thuộc vào các thương vụ mua lại và tăng trưởng nội bộ thấp. Cổ phiếu đang giao dịch với mức chiết khấu 24% so với ước tính giá trị hợp lý là 75 USD, với xếp hạng không chắc chắn thấp.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Realty Income được đánh giá xuất sắc nhờ phân bổ vốn chiến lược và khả năng liên tục thực hiện các thương vụ mua lại có lợi, đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng của công ty.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

Realty Income không có hào kinh tế. Công ty phụ thuộc nhiều vào các thương vụ mua lại để tăng trưởng và đối mặt với thách thức trong việc đạt được tăng trưởng nội bộ do mức tăng tiền thuê hàng năm thấp.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn được đánh giá là tốt. Mặc dù công ty thiếu hào kinh tế mạnh, cơ sở khách thuê ổn định và các thương vụ mua lại chiến lược cung cấp nền tảng vững chắc cho tăng trưởng trong tương lai.


Khả năng sinh lời: Profitable

Realty Income có lợi nhuận, với dòng thu nhập cho thuê ổn định và lợi suất cổ tức mạnh. Tuy nhiên, khả năng sinh lời của nó bị hạn chế bởi tăng trưởng nội bộ thấp và phụ thuộc vào các thương vụ mua lại.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Low

Công ty được coi là có rủi ro thấp do tình hình tài chính mạnh mẽ, tỷ lệ chiếm dụng cao và cơ sở khách thuê ổn định, cung cấp dòng thu nhập đáng tin cậy.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Realty Income có tình hình tài chính xuất sắc, với bảng cân đối kế toán mạnh, xếp hạng tín dụng A-/A3 và khả năng tiếp cận nợ lãi suất thấp, đảm bảo sự ổn định tài chính.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 56,09

    • 52-Week Range

      $ 50,65 - $ 64,88

    • Market Cap

      $ 50,00 B

    • Volume/Avg

      1.17 / 5.54

    • Earnings Date

      05/05

    • RSI

      $ 48,24

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 75,00

    • Fair Value Percent

      -25.22 %

    • Target Buy

      $ 48,75

    • Industry

      REIT - Retail

    • Return on Equity

      2.40%

    • Net Margin

      16.31%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Low

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    Realty Income Corporation là một quỹ đầu tư bất động sản. Công ty tham gia mua lại và quản lý các bất động sản thương mại độc lập tạo ra doanh thu cho thuê theo các thỏa thuận thuê dài hạn với các khách hàng thương mại của mình. Công ty tham gia vào một hoạt động kinh doanh duy nhất, đó là cho khách hàng thuê bất động sản, thường trên cơ sở thực. Hoạt động kinh doanh đó trải dài trên nhiều ranh giới địa lý khác nhau và bao gồm các loại hình bất động sản và khách hàng hoạt động trong nhiều ngành khác nhau. Công ty sở hữu khoảng 15.450 bất động sản trên 86 ngành công nghiệp khác nhau được cho hơn 1.300 khách hàng khác nhau thuê trên khắp 50 tiểu bang, cũng như Puerto Rico, Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Ý, Ireland, Pháp, Đức và Bồ Đào Nha. Các loại hình bất động sản của công ty bao gồm bán lẻ, công nghiệp, trò chơi và các loại hình khác, chẳng hạn như nông nghiệp và văn phòng. Nồng độ ngành chính của công ty bao gồm cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng đồng giá, cửa hàng thuốc, cải thiện nhà cửa, nhà hàng dịch vụ nhanh và những thứ khác.