O

REALTY INCOME CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 25-06-2025

25-06-2025 25-02-2025 01-12-2024

Công ty Realty Income Corporation là một Quỹ Đầu tư Bất động sản (REIT) kiểu triple-net hàng đầu với danh mục đầu tư rộng lớn chủ yếu trong lĩnh vực bán lẻ tại Hoa Kỳ. Biết đến với những khoản cổ tức ổn định hàng tháng, công ty cung cấp một nguồn thu nhập đáng tin cậy cho nhà đầu tư. Mặc dù tăng trưởng nội bộ hạn chế do mức tăng tiền thuê thấp, Realty Income lại thúc đẩy mở rộng thông qua việc mua lại chiến lược. Công ty ở vị thế tài chính tốt, với xếp hạng tín dụng vững chắc và mức nợ quản lý được, cho phép linh hoạt theo đuổi các cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, việc thiếu các lợi thế cạnh tranh đáng kể hạn chế cái gọi là "hào kinh tế" và lãi suất cao hơn đang đặt ra những thách thức trong việc duy trì các cách biệt mua lại cao. Mặc dù vậy, công ty vẫn duy trì mức rủi ro thấp với cơ sở khách hàng đa dạng, chủ yếu kháng cự suy thoái kinh tế và áp lực thương mại điện tử. Ban lãnh đạo thuộc dạng xuất sắc, tập trung vào các khoản đầu tư chất lượng và phân bổ vốn có kỷ luật, đảm bảo tăng trưởng bền vững và giá trị cho cổ đông.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Realty Income thuộc dạng xuất sắc, đã thể hiện khả năng phát triển công ty chiến lược thông qua các vụ mua lại có kỷ luật và phân bổ vốn hiệu quả. Hồ sơ về việc lựa chọn đầu tư chất lượng cao và duy trì mối quan hệ mạnh mẽ với khách hàng cho thấy năng lực và tầm nhìn chiến lược của họ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

Realty Income hiện tại thiếu một "hào kinh tế" đáng kể. Mặc dù có một danh mục tài sản lớn và đa dạng, bản chất ngành cho thuê kiểu triple-net, với những rào cản nhập cuộc thấp và tiềm năng tăng trưởng nội bộ hạn chế, ngăn cản việc thiết lập các lợi thế cạnh tranh đáng kể.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Realty Income là tốt, chủ yếu là nhờ vào cơ sở khách hàng đa dạng và mạnh mẽ, đảm bảo dòng doanh thu ổn định. Tuy nhiên, phụ thuộc vào mua lại để tăng trưởng giữa lúc lãi suất tăng và môi trường thị trường cạnh tranh có thể là thách thức liên tục.


Khả năng sinh lời: Profitable

Realty Income là một công ty có lợi nhuận, cung cấp thu nhập ổn định thông qua cổ tức cho cổ đông. Lợi nhuận của công ty được hỗ trợ bởi các khoản đầu tư chiến lược và quản lý hiệu quả danh mục tài sản lớn, mặc dù tiềm năng tăng trưởng nội bộ thấp.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Low

Realty Income được đánh giá có hồ sơ rủi ro thấp nhờ vào các dòng doanh thu ổn định và có thể dự đoán từ khách hàng đa dạng và có khả năng phục hồi kinh tế. Quản lý chủ động nợ và thanh khoản mạnh của công ty càng tăng thêm cho sự ổn định tài chính của họ.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Realty Income có sức khỏe tài chính tốt, thể hiện qua xếp hạng tín dụng vững chắc và quản lý nợ tốt. Khả năng tiếp cận vốn giá rẻ, dòng tiền mặt tự do ổn định và các thực hành quản lý tài chính chiến lược nhấn mạnh vị thế tài chính vững mạnh.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 57,93

    • 52-Week Range

      $ 50,71 - $ 64,88

    • Market Cap

      $ 52,32 B

    • Volume/Avg

      3.95 / 5.93

    • Earnings Date

      04/08

    • RSI

      $ 58,22

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 75,00

    • Fair Value Percent

      -22.76 %

    • Target Buy

      $ 48,75

    • Industry

      REIT - Retail

    • Return on Equity

      2.51%

    • Net Margin

      18.10%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Low

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    Realty Income Corporation là một quỹ đầu tư bất động sản. Công ty tham gia mua lại và quản lý các bất động sản thương mại độc lập tạo ra doanh thu cho thuê theo các thỏa thuận thuê dài hạn với các khách hàng thương mại của mình. Công ty tham gia vào một hoạt động kinh doanh duy nhất, đó là cho khách hàng thuê bất động sản, thường trên cơ sở thực. Hoạt động kinh doanh đó trải dài trên nhiều ranh giới địa lý khác nhau và bao gồm các loại hình bất động sản và khách hàng hoạt động trong nhiều ngành khác nhau. Công ty sở hữu khoảng 15.450 bất động sản trên 86 ngành công nghiệp khác nhau được cho hơn 1.300 khách hàng khác nhau thuê trên khắp 50 tiểu bang, cũng như Puerto Rico, Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Ý, Ireland, Pháp, Đức và Bồ Đào Nha. Các loại hình bất động sản của công ty bao gồm bán lẻ, công nghiệp, trò chơi và các loại hình khác, chẳng hạn như nông nghiệp và văn phòng. Nồng độ ngành chính của công ty bao gồm cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng đồng giá, cửa hàng thuốc, cải thiện nhà cửa, nhà hàng dịch vụ nhanh và những thứ khác.