ODFL

OLD DOMINION FREIGHT LINE, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 14-02-2025

Old Dominion Freight Line, Inc. là một nhà vận chuyển hàng hóa ít hơn xe tải (LTL) hàng đầu tại Hoa Kỳ. Mặc dù môi trường kinh tế khó khăn, công ty đã duy trì thị phần của mình và tiếp tục đầu tư vào mạng lưới và công nghệ. Trong quý 4 năm 2024, doanh thu của Old Dominion giảm 7,3% do khối lượng thấp hơn, nhưng công ty đã vượt qua kỳ vọng lợi nhuận với EPS là 1,23 USD. Công ty có bảng cân đối tài chính mạnh mẽ với nợ tối thiểu và tiếp tục tập trung vào tăng trưởng chiến lược dài hạn. Ban lãnh đạo vẫn lạc quan về việc giành được thị phần trong tương lai và cải thiện lợi nhuận khi điều kiện kinh tế cải thiện.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Old Dominion được đánh giá xuất sắc nhờ các khoản đầu tư chiến lược vào năng lực mạng lưới và công nghệ, đã hỗ trợ giành được thị phần và lợi nhuận.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có một hào kinh tế hẹp, chủ yếu do mật độ mạng lưới và chất lượng dịch vụ không thể sánh kịp, mang lại lợi thế chi phí so với các đối thủ cạnh tranh.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Old Dominion là tốt, với kỳ vọng tiếp tục giành được thị phần và cải thiện lợi nhuận khi điều kiện kinh tế cải thiện.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Old Dominion rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hàng đầu trong ngành và lịch sử hoàn vốn đầu tư mạnh mẽ.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình do tiếp xúc với điều kiện kinh tế vĩ mô và áp lực chi phí, nhưng khả năng thực thi mạnh mẽ và sức khỏe tài chính của công ty giảm thiểu những rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Old Dominion là xuất sắc, được đặc trưng bởi nợ tối thiểu, dòng tiền mạnh và bảng cân đối tài chính lành mạnh.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 163,50

    • 52-Week Range

      $ 159,35 - $ 233,26

    • Market Cap

      $ 34,75 B

    • Volume/Avg

      307.68 / 1.78

    • Earnings Date

      22/04

    • RSI

      $ 29,85

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 155,00

    • Fair Value Percent

      5.48 %

    • Target Buy

      $ 108,50

    • Industry

      Trucking

    • Return on Equity

      27.90%

    • Net Margin

      20.40%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      10

    Definitions

  • Company Profile

    Old Dominion Freight Line, Inc. là một nhà vận tải ít hơn tải trọng xe tải (LTL). Công ty cung cấp dịch vụ LTL khu vực, liên khu vực và toàn quốc thông qua một tổ chức tích hợp duy nhất, không có công đoàn. Các dịch vụ của công ty, bao gồm vận chuyển nhanh, được cung cấp thông qua một mạng lưới trung tâm dịch vụ rộng lớn nằm rải rác khắp lục địa Hoa Kỳ. Công ty cung cấp một loạt các dịch vụ giá trị gia tăng, bao gồm kéo container, môi giới tải trọng xe tải và tư vấn chuỗi cung ứng. Công ty vận hành khoảng 257 địa điểm trung tâm dịch vụ, trong đó công ty sở hữu 233 và thuê 24. Các trung tâm dịch vụ của công ty chịu trách nhiệm nhận và giao hàng hóa trong khu vực dịch vụ địa phương của mình. Hệ thống của công ty cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào các thông tin như theo dõi hàng hóa, tài liệu vận chuyển, báo giá cước, cơ sở dữ liệu giá và hoạt động tài khoản. Các hệ thống tích hợp và bộ phận dịch vụ khách hàng của công ty cung cấp cho khách hàng một điểm liên lạc duy nhất để truy cập thông tin.