OKE

ONEOK, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 27-02-2025

27-02-2025 01-11-2024

Oneok gần đây đã tăng ước tính giá trị hợp lý lên 100 đô la, được thúc đẩy bởi các thương vụ mua lại và liên doanh chiến lược. Công ty đã mở rộng hoạt động đáng kể, đặc biệt là trong các phân khúc chất lỏng khí tự nhiên (NGL) và dầu thô, thông qua việc mua lại Magellan, EnLink và Medallion. Những thương vụ mua lại này đã mở ra những con đường mới cho tăng trưởng và hợp lực, nâng cao khả năng tăng lợi nhuận cho cổ đông của Oneok đồng thời quản lý nợ. Công ty cũng đang đầu tư vào năng lực xuất khẩu để nắm bắt giá quốc tế cao hơn, dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho hoạt động kinh doanh NGL của mình. Về mặt tài chính, Oneok đặt mục tiêu giảm đòn bẩy xuống 3,5 lần nợ ròng/EBITDA vào năm 2028, được hỗ trợ bởi EBITDA tăng và chính sách cổ tức nhất quán. Công ty được coi là có hào kinh tế hẹp do quy mô hiệu quả và vị trí tài sản chiến lược, mặc dù phải đối mặt với một số rủi ro liên quan đến nhu cầu hàng hóa và động lực thị trường.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý được đánh giá là Tiêu chuẩn. Họ đã điều hướng hiệu quả các chuyển đổi và mua lại gần đây, tập trung vào lợi nhuận của cổ đông và giảm nợ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Oneok có hào kinh tế Hẹp do quy mô hiệu quả và vị trí tài sản chiến lược, mặc dù thiếu khả năng tiếp cận thị trường quốc tế đáng kể.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn là Tốt, với các khoản đầu tư và mua lại chiến lược dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng và ổn định.


Khả năng sinh lời: Profitable

Oneok có Lợi nhuận, tập trung vào việc tăng EBITDA và duy trì chính sách cổ tức nhất quán.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro ở mức Trung bình, với những bất ổn liên quan đến nhu cầu hàng hóa và động lực thị trường, nhưng được giảm thiểu nhờ cơ sở doanh thu phí cố định mạnh mẽ.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính ở mức Trung bình, tập trung vào việc giảm đòn bẩy và duy trì thanh khoản thông qua các khoản đầu tư chiến lược và quản lý dòng tiền.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 96,43

    • 52-Week Range

      $ 76,23 - $ 118,07

    • Market Cap

      $ 60,21 B

    • Volume/Avg

      2.12 / 3.96

    • Earnings Date

      28/04

    • RSI

      $ 51,67

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 100,00

    • Fair Value Percent

      -3.57 %

    • Target Buy

      $ 50,00

    • Industry

      Oil & Gas Midstream

    • Return on Equity

      16.12%

    • Net Margin

      13.99%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      6

    Definitions

  • Company Profile

    Oneok, Inc. là nhà cung cấp dịch vụ trung nguồn về thu gom, chế biến, phân đoạn, vận chuyển, lưu trữ và dịch vụ xuất khẩu hàng hải. Các phân khúc của công ty bao gồm Thu gom và Chế biến Khí tự nhiên; Khí tự nhiên Hóa lỏng; Đường ống Khí tự nhiên, và Sản phẩm Tinh chế và Dầu thô. Phân khúc Thu gom và Chế biến Khí tự nhiên cung cấp dịch vụ trung nguồn cho các nhà sản xuất ở Bắc Dakota, Montana, Wyoming, Kansas và Oklahoma. Phân khúc Khí tự nhiên Hóa lỏng sở hữu và vận hành các cơ sở thu gom, phân đoạn, xử lý và phân phối khí tự nhiên hóa lỏng (NGL) và lưu trữ NGL Độ tinh khiết, chủ yếu ở Oklahoma, Kansas, Texas, New Mexico và khu vực Rocky Mountain, bao gồm Williston, Powder River và DJ Basins. Phân khúc Đường ống Khí tự nhiên vận chuyển và lưu trữ khí tự nhiên. Phân khúc Sản phẩm Tinh chế và Dầu thô vận chuyển, lưu trữ và phân phối Sản phẩm tinh chế và dầu thô, cũng như tiến hành một số hoạt động liên quan đến hàng hóa bao gồm các hoạt động pha trộn và tiếp thị chất lỏng.