OMC

OMNICOM GROUP INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 05-02-2025

05-02-2025 16-10-2024

Omnicom Group Inc đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ với mức tăng trưởng hữu cơ 5,2% cho cả quý 4 và cả năm 2024, vượt qua kỳ vọng. Công ty đạt được biên lợi nhuận EBITDA điều chỉnh là 16,7% cho quý 4 và 15,5% cho cả năm, phù hợp với mục tiêu của họ. Omnicom đã tạo ra gần 2 tỷ đô la dòng tiền tự do và trả lại hơn 900 triệu đô la cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Các thương vụ mua lại chiến lược, bao gồm Flywheel, đã nâng cao khả năng của họ và công ty đã nhận được sự công nhận trong ngành với TBWA được vinh danh là Cơ quan Toàn cầu của Năm 2024 của Adweek.

Tuy nhiên, Omnicom dự đoán sự chậm lại trong tăng trưởng hữu cơ cho năm 2025, với kỳ vọng đặt ra từ 3,5% đến 4,5%, phản ánh triển vọng thận trọng. Dịch chuyển tiền tệ nước ngoài đã ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu và doanh thu chăm sóc sức khỏe giảm do mất khách hàng quan trọng. Mặc dù có những thách thức này, công ty vẫn lạc quan về việc sáp nhập IPG, kỳ vọng nó sẽ thúc đẩy cơ hội doanh thu mới và tiết kiệm chi phí.

Ban lãnh đạo của Omnicom có kinh nghiệm và đã mang lại kết quả vững chắc theo thời gian. Công ty có một hào kinh tế hẹp, với tài sản vô hình có giá trị và danh tiếng mạnh mẽ. Về tài chính, Omnicom đang ở vị trí mạnh mẽ với đòn bẩy nợ ròng là 0,5 lần EBITDA, cho phép linh hoạt cho các khoản đầu tư và lợi nhuận cho cổ đông.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Omnicom được đánh giá là xuất sắc do kinh nghiệm và khả năng mang lại kết quả vững chắc trong nhiều môi trường kinh tế khác nhau.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Omnicom được coi là có hào kinh tế hẹp, với tài sản vô hình có giá trị và danh tiếng mạnh mẽ trong ngành quảng cáo.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Omnicom được đánh giá là tốt, với sự tăng trưởng ổn định dự kiến thông qua các thương vụ mua lại chiến lược và sự hiện diện trên thị trường.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Omnicom rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ và khả năng tạo ra dòng tiền tự do đáng kể.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Công ty đối mặt với rủi ro cao do chu kỳ kinh tế và khả năng trả quá mức cho các thương vụ mua lại, nhưng vẫn duy trì vị thế tài chính mạnh mẽ.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Omnicom là tốt, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, đòn bẩy nợ ròng thấp và khả năng tạo ra dòng tiền ổn định.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 79,82

    • 52-Week Range

      $ 78,69 - $ 107,00

    • Market Cap

      $ 15,68 B

    • Volume/Avg

      874.85 / 2.99

    • Earnings Date

      14/04

    • RSI

      $ 38,88

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 112,00

    • Fair Value Percent

      -28.74 %

    • Target Buy

      $ 67,20

    • Industry

      Advertising Agencies

    • Return on Equity

      32.07%

    • Net Margin

      9.44%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    Omnicom Group Inc. là một công ty truyền thông tiếp thị và doanh nghiệp toàn cầu. Các mạng lưới thương hiệu và nhiều công ty chuyên biệt của Công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo, lập kế hoạch và mua phương tiện truyền thông chiến lược, tiếp thị chính xác, thương mại và xây dựng thương hiệu, trải nghiệm, tiếp thị quan hệ khách hàng (CRM), quan hệ công chúng, tiếp thị chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ truyền thông chuyên biệt khác cho hơn 5.000 khách hàng tại hơn 70 quốc gia. Công ty cung cấp một loạt các dịch vụ, chẳng hạn như quản lý cơ sở dữ liệu, tư vấn chuyển đổi kỹ thuật số, thiết kế bao bì, truyền thông khủng hoảng, xuất bản tùy chỉnh, phân tích dữ liệu, tiếp thị kỹ thuật số/trực tiếp và dịch vụ hậu kỳ, thiết kế trong cửa hàng, tiếp thị tương tác và di động, quan hệ nhà đầu tư, tiếp thị khuyến mại, công vụ, phương tiện truyền thông bán lẻ và thương mại điện tử, tiếp thị truyền thông xã hội, tiếp thị công cụ tìm kiếm, và những thứ khác. Thương mại kỹ thuật số của Công ty (Flywheel Digital) cung cấp dịch vụ trong các hoạt động thương mại điện tử, thực thi phương tiện truyền thông và thông tin thị trường.