ON

ON SEMICONDUCTOR CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 11-02-2025

11-02-2025 28-10-2024

Công ty ON Semiconductor (Onsemi) đã đối mặt với một giai đoạn khó khăn với sự sụt giảm đáng kể về doanh thu và lợi nhuận, chủ yếu do suy thoái chu kỳ trong ngành công nghiệp bán dẫn. Doanh thu quý IV của công ty giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, và triển vọng cho quý đầu tiên của năm 2025 cho thấy sự suy giảm tiếp tục. Sự suy thoái này được cho là do đặt hàng quá mức trong những năm trước và nhu cầu yếu hiện tại ở các thị trường chính như ô tô và công nghiệp.

Mặc dù gặp phải những thách thức này, Onsemi vẫn tập trung vào chiến lược dài hạn của mình là điều chỉnh danh mục đầu tư với các lĩnh vực tăng trưởng cao như xe điện (EV) và năng lượng tái tạo. Công ty đang đầu tư vào các sản phẩm và công nghệ khác biệt, chẳng hạn như silicon carbide và cảm biến hình ảnh, để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai. Ban quản lý cũng đang làm việc để cải thiện hiệu quả sản xuất và mở rộng biên lợi nhuận.

Sức khỏe tài chính của Onsemi ổn định, với sự cân bằng giữa tiền mặt và nợ, và công ty cam kết trả lại vốn cho cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với sự không chắc chắn cao do tiếp xúc với các thị trường chu kỳ và rủi ro địa chính trị.

Tổng thể, mặc dù Onsemi hiện đang bị định giá thấp và đối mặt với những thách thức ngắn hạn, nhưng nó có tiềm năng tăng trưởng dài hạn khi tiếp tục đổi mới và điều chỉnh theo xu hướng thị trường.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý được đánh giá là tiêu chuẩn, tập trung vào việc điều chỉnh danh mục đầu tư của công ty với các lĩnh vực tăng trưởng cao như EV và năng lượng tái tạo, đồng thời cải thiện hiệu quả sản xuất.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Onsemi có lợi thế cạnh tranh hẹp do lợi thế chi phí và tài sản vô hình trong chip năng lượng và cảm biến, nhưng đối mặt với cạnh tranh và chu kỳ thị trường.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với tiềm năng tăng trưởng trong các thị trường ô tô và công nghiệp, mặc dù vẫn dễ bị tổn thương trước các chu kỳ thị trường.


Khả năng sinh lời: Profitable

Onsemi có lợi nhuận, với nỗ lực mở rộng biên lợi nhuận và cải thiện hiệu quả sản xuất, nhưng hiện đang đối mặt với thách thức do suy thoái thị trường.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Công ty phải đối mặt với rủi ro cao do tiếp xúc với các thị trường chu kỳ và sự không chắc chắn về địa chính trị, ảnh hưởng đến khả năng duy trì hoạt động ổn định.


Sức khỏe tài chính: Average

Sức khỏe tài chính của Onsemi ở mức trung bình, với sự cân bằng giữa tiền mặt và nợ, và tập trung vào việc tạo ra dòng tiền và trả lại vốn cho cổ đông.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 42,15

    • 52-Week Range

      $ 41,59 - $ 80,08

    • Market Cap

      $ 17,76 B

    • Volume/Avg

      6.08 / 9.11

    • Earnings Date

      28/04

    • RSI

      $ 31,25

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 72,00

    • Fair Value Percent

      -41.46 %

    • Target Buy

      $ 28,80

    • Industry

      Semiconductors

    • Return on Equity

      18.95%

    • Net Margin

      22.21%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Average

    • Rating

      4

    Definitions

  • Company Profile

    ON Semiconductor Corporation, cùng với các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn, hoạt động dưới thương hiệu onsemi. Công ty cung cấp các giải pháp năng lượng thông minh và cảm biến thông minh. Các phân khúc của nó bao gồm Nhóm Giải pháp Năng lượng (PSG), Nhóm Tín hiệu Hỗn hợp & Tương tự (AMG) và Nhóm Cảm biến Thông minh (ISG). PSG cung cấp một loạt các sản phẩm bán dẫn tương tự, rời rạc, mô-đun và tích hợp thực hiện nhiều chức năng ứng dụng, bao gồm chuyển mạch nguồn, chuyển đổi năng lượng và điều chỉnh tín hiệu. AMG thiết kế và phát triển các mạch tích hợp quản lý năng lượng (IC) tín hiệu tương tự, hỗn hợp và các thiết bị giao diện cảm biến cho một loạt người dùng cuối trong các thị trường ô tô, công nghiệp, máy tính và di động. ISG thiết kế và phát triển các cảm biến hình ảnh bán dẫn oxit kim loại bổ sung (CMOS), bộ xử lý tín hiệu hình ảnh và đầu dò photon đơn. SWIR Vision Systems của hãng là nhà cung cấp công nghệ hồng ngoại sóng ngắn (SWIR) dựa trên chấm lượng tử keo (CQD).