ORCL

ORACLE CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 10-03-2025

10-03-2025 10-12-2024

Oracle đã báo cáo tăng trưởng mạnh mẽ trong mảng kinh doanh đám mây của mình, đặc biệt là trong Oracle Cloud Infrastructure (OCI) và dịch vụ cơ sở dữ liệu đám mây. Các nghĩa vụ thực hiện còn lại của công ty đã đạt 130 tỷ USD, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ trong tương lai. Doanh thu đám mây của Oracle đang tăng trưởng nhanh chóng, được thúc đẩy bởi nhu cầu cao về khả năng đào tạo và suy luận AI. Công ty đang mở rộng các khu vực đám mây và hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn như Amazon, Microsoft và Google. Mặc dù gặp áp lực cạnh tranh, hào quang kinh tế rộng lớn của Oracle, được hỗ trợ bởi chi phí chuyển đổi cao và các sản phẩm mạnh mẽ, định vị tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với sự không chắc chắn cao do quá trình chuyển đổi đám mây và bối cảnh cạnh tranh. Về tài chính, Oracle duy trì bảng cân đối kế toán vững chắc, mặc dù đòn bẩy của nó tương đối cao.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban lãnh đạo của Oracle đang thực hiện các khoản đầu tư chiến lược vào cơ sở hạ tầng đám mây và khả năng AI, định vị công ty cho sự tăng trưởng trong tương lai. Tập trung vào tăng trưởng hữu cơ thông qua phát triển sản phẩm được coi là sự thay đổi tích cực từ chiến lược mua lại nặng nề trước đây.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Oracle có hào quang kinh tế rộng lớn nhờ chi phí chuyển đổi cao và các sản phẩm mạnh mẽ trong dịch vụ cơ sở dữ liệu và đám mây. Các quan hệ đối tác với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn và các giải pháp đám mây toàn diện nâng cao vị thế cạnh tranh của nó.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Oracle là tuyệt vời, với sự tăng trưởng mạnh mẽ dự kiến trong mảng kinh doanh đám mây của mình. Các quan hệ đối tác chiến lược và mở rộng các khu vực đám mây của công ty hỗ trợ quỹ đạo tăng trưởng của nó.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Oracle rất có lợi nhuận, với dòng tiền mạnh mẽ từ mảng kinh doanh đám mây của mình. Công ty dự kiến sẽ thấy sự mở rộng biên lợi nhuận hoạt động khi mở rộng dịch vụ đám mây của mình.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Oracle đối mặt với rủi ro cao do bối cảnh cạnh tranh và thách thức trong việc chuyển đổi sang dịch vụ đám mây. Sự hiện diện của các giải pháp quản lý cơ sở dữ liệu mới làm tăng thêm sự không chắc chắn.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Oracle là trung bình. Công ty có bảng cân đối kế toán vững chắc, nhưng đòn bẩy của nó tương đối cao. Dòng tiền mạnh mẽ từ dịch vụ đám mây hỗ trợ sự ổn định tài chính của nó.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 138,49

    • 52-Week Range

      $ 113,65 - $ 198,31

    • Market Cap

      $ 388,36 B

    • Volume/Avg

      4.37 / 10.73

    • Earnings Date

      09/06

    • RSI

      $ 50,47

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 184,00

    • Fair Value Percent

      -24.73 %

    • Target Buy

      $ 128,80

    • Industry

      Software - Infrastructure

    • Return on Equity

      103.74%

    • Net Margin

      21.80%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      10

    Definitions

  • Company Profile

    Tập đoàn Oracle cung cấp các bộ ứng dụng tích hợp cùng với cơ sở hạ tầng tự động, an toàn trên Oracle Cloud. Các phân khúc của Công ty bao gồm đám mây và giấy phép, phần cứng và dịch vụ. Phân khúc đám mây và giấy phép tiếp thị, bán và cung cấp một loạt các ứng dụng doanh nghiệp và công nghệ cơ sở hạ tầng thông qua các dịch vụ đám mây và giấy phép của mình. Phân khúc phần cứng cung cấp nhiều lựa chọn sản phẩm phần cứng doanh nghiệp và sản phẩm phần mềm liên quan đến phần cứng bao gồm Oracle Engineered Systems, máy chủ, lưu trữ, hệ điều hành, ảo hóa, quản lý và các phần mềm liên quan đến phần cứng khác và hỗ trợ phần cứng liên quan. Phân khúc dịch vụ giúp khách hàng và đối tác tối đa hóa hiệu suất đầu tư vào các ứng dụng và công nghệ cơ sở hạ tầng của Oracle. Các sản phẩm và dịch vụ của Oracle được cung cấp trên toàn thế giới thông qua nhiều mô hình triển khai CNTT linh hoạt và có thể tương tác. Các mô hình này bao gồm triển khai tại chỗ, dựa trên đám mây và kết hợp.