ORCL

ORACLE CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 10-12-2024

Báo cáo thu nhập gần đây của Oracle cho thấy một hiệu suất hỗn hợp. Công ty báo cáo doanh thu tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với dịch vụ hạ tầng đám mây của mình, đặc biệt là trong các khối lượng công việc AI. Tuy nhiên, kết quả tổng thể và hướng dẫn hơi thấp hơn mong đợi, dẫn đến việc bán tháo 8% sau giờ giao dịch. Mặc dù vậy, dịch vụ đám mây của Oracle tiếp tục phát triển, với lượng tồn đọng đáng kể là 97 tỷ USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng doanh thu trong tương lai.

Ban quản lý của Oracle đã nâng ước tính giá trị hợp lý lên 195 USD mỗi cổ phiếu, phản ánh sự tự tin vào kế hoạch năm năm của công ty, nhằm đạt doanh thu 104 tỷ USD vào năm tài chính 2029. Công ty duy trì một hào kinh tế hẹp do chi phí chuyển đổi cao liên quan đến phần mềm của mình, mặc dù phải đối mặt với những thách thức từ các đối thủ cạnh tranh đám mây công cộng.

Về mặt tài chính, Oracle đang ở vị trí công bằng với khả năng tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ, nhưng bảng cân đối kế toán của công ty bị đòn bẩy nặng nề với khoản nợ 87 tỷ USD. Công ty tiếp tục đầu tư vào cơ sở hạ tầng đám mây của mình và dự kiến chi tiêu vốn sẽ tăng gấp đôi trong năm tài chính 2025. Nhìn chung, Oracle được coi là hơi bị định giá thấp, với tiềm năng tăng trưởng khi tiếp tục mở rộng các dịch vụ đám mây của mình.


Xếp hạng quản lý:

Ban quản lý của Oracle được đánh giá là bình thường, phản ánh sự tập trung chiến lược của họ vào cơ sở hạ tầng đám mây và khối lượng công việc AI, đang thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, việc phân bổ vốn của công ty được đánh giá là kém do bảng cân đối kế toán bị đòn bẩy nặng nề.


Xếp hạng hào kinh tế:

Oracle có một hào kinh tế hẹp do chi phí chuyển đổi cao liên quan đến phần mềm của mình, giúp giữ chân khách hàng mặc dù có sự cạnh tranh từ các nhà cung cấp đám mây công cộng.


Đánh giá triển vọng dài hạn:

Triển vọng dài hạn của Oracle được đánh giá là tốt, với tiềm năng tăng trưởng doanh thu được thúc đẩy bởi các dịch vụ đám mây và lượng tồn đọng đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn những thách thức từ các đối thủ cạnh tranh và việc chuyển đổi sang các dịch vụ đám mây.


Xếp hạng lợi nhuận:

Oracle có lợi nhuận, với doanh thu tăng 9% và khả năng tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ. Tuy nhiên, khả năng sinh lời bị hạn chế bởi mức nợ cao và nhu cầu đầu tư liên tục vào cơ sở hạ tầng đám mây.


Xếp hạng rủi ro và bất định:

Oracle có xếp hạng rủi ro trung bình do bảng cân đối kế toán bị đòn bẩy nặng nề và những thách thức liên quan đến việc chuyển đổi khách hàng sang các dịch vụ đám mây.


Sức khỏe tài chính:

Sức khỏe tài chính của Oracle được đánh giá là kém do mức nợ cao (87 tỷ USD) so với dự trữ tiền mặt (8 tỷ USD), mặc dù khả năng tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 149,94

    • 52-Week Range

      $ 112,78 - $ 198,31

    • Market Cap

      $ 420,47 B

    • Volume/Avg

      1.65 / 11.30

    • Earnings Date

      09/06

    • RSI

      $ 37,86

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 172,00

    • Fair Value Percent

      -12.83 %

    • Target Buy

      $ 68,80

    • Industry

      Software - Infrastructure

    • Return on Equity

      103.74%

    • Net Margin

      21.80%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Negative

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Poor

    • Rating

      4

    Definitions

  • Company Profile

    Tập đoàn Oracle cung cấp các bộ ứng dụng tích hợp cùng với cơ sở hạ tầng tự động, an toàn trên Oracle Cloud. Các phân khúc của Công ty bao gồm đám mây và giấy phép, phần cứng và dịch vụ. Phân khúc đám mây và giấy phép tiếp thị, bán và cung cấp một loạt các ứng dụng doanh nghiệp và công nghệ cơ sở hạ tầng thông qua các dịch vụ đám mây và giấy phép của mình. Phân khúc phần cứng cung cấp nhiều lựa chọn sản phẩm phần cứng doanh nghiệp và sản phẩm phần mềm liên quan đến phần cứng bao gồm Oracle Engineered Systems, máy chủ, lưu trữ, hệ điều hành, ảo hóa, quản lý và các phần mềm liên quan đến phần cứng khác và hỗ trợ phần cứng liên quan. Phân khúc dịch vụ giúp khách hàng và đối tác tối đa hóa hiệu suất đầu tư vào các ứng dụng và công nghệ cơ sở hạ tầng của Oracle. Các sản phẩm và dịch vụ của Oracle được cung cấp trên toàn thế giới thông qua nhiều mô hình triển khai CNTT linh hoạt và có thể tương tác. Các mô hình này bao gồm triển khai tại chỗ, dựa trên đám mây và kết hợp.