ORLY

O'Reilly Automotive, Inc.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 07-02-2025

07-02-2025 01-11-2024

O'Reilly Automotive đã thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ trong cả hai phân khúc chuyên nghiệp và DIY, với mức tăng 4,4% trong doanh số bán hàng so sánh cho quý thứ tư, vượt qua kỳ vọng. Mặc dù một năm đầy thách thức, công ty đã tăng thu nhập trên mỗi cổ phiếu lên 5,7%. Mạng lưới phân phối mạnh mẽ và dịch vụ khách hàng của O'Reilly tiếp tục mang lại lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, cổ phiếu có vẻ bị định giá quá cao, giao dịch ở mức cao hơn 53% so với ước tính giá trị hợp lý là 870 USD. Công ty đối mặt với rủi ro trung bình do các tác động tiềm năng từ việc áp dụng xe điện và cạnh tranh từ các nhà bán lẻ trực tuyến. Về tài chính, O'Reilly duy trì vị thế mạnh mẽ với mức đòn bẩy hợp lý và tạo ra dòng tiền ổn định.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của O'Reilly được đánh giá xuất sắc nhờ các khoản đầu tư chiến lược vào việc mở rộng mô hình chuỗi cung ứng hub-and-spoke và mua lại cổ phiếu liên tục, đã giảm đáng kể số lượng cổ phiếu trong thập kỷ qua.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

O'Reilly có một hào kinh tế rộng, được hỗ trợ bởi mạng lưới phân phối mạnh mẽ, dịch vụ khách hàng và mối quan hệ thuận lợi với nhà cung cấp, điều mà các đối thủ cạnh tranh khó có thể sao chép.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn là tốt, với cơ hội tăng trưởng trong thị trường chuyên nghiệp và tiếp tục giành thị phần, mặc dù sự gia tăng của xe điện đặt ra một thách thức tiềm năng.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

O'Reilly rất có lợi nhuận, duy trì biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ và dòng tiền ổn định, mặc dù có một số áp lực lên biên lợi nhuận gộp do sự chuyển dịch sang thị trường chuyên nghiệp.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình, chủ yếu do tác động tiềm năng của việc áp dụng xe điện và cạnh tranh từ các nhà bán lẻ trực tuyến, nhưng được hưởng lợi từ nhu cầu ổn định đối với phụ tùng ô tô.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của O'Reilly là tốt, với mức đòn bẩy hợp lý, tạo ra dòng tiền ổn định và tỷ lệ bảo hiểm lãi suất mạnh, đảm bảo khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 1.305,56

    • 52-Week Range

      $ 947,49 - $ 1.389,05

    • Market Cap

      $ 74,77 B

    • Volume/Avg

      47.99 / 353.41

    • Earnings Date

      22/04

    • RSI

      $ 43,10

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 870,00

    • Fair Value Percent

      50.06 %

    • Target Buy

      $ 696,00

    • Industry

      Specialty Retail

    • Return on Equity

      --

    • Net Margin

      14.28%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    O'Reilly Automotive, Inc. là nhà bán lẻ chuyên biệt các phụ tùng, dụng cụ, vật tư, thiết bị và phụ kiện hậu mãi ô tô tại Hoa Kỳ, phục vụ cả thị trường tự làm và thị trường cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Các cửa hàng của Công ty kinh doanh nhiều dòng sản phẩm, bao gồm các phụ tùng cứng và vật phẩm bảo trì ô tô mới và được sản xuất lại, chẳng hạn như máy phát điện, ắc quy, linh kiện hệ thống phanh, dây đai, phụ tùng khung gầm, phụ tùng hệ thống truyền động, phụ tùng động cơ, bơm nhiên liệu, ống mềm, bộ khởi động, điều khiển nhiệt độ, bơm nước, chất chống đông, sản phẩm ngoại hình, phụ gia động cơ, bộ lọc, chất lỏng, đèn chiếu sáng, dầu và cần gạt nước, và các phụ kiện, chẳng hạn như thảm sàn, bọc ghế và phụ kiện xe tải. Các cửa hàng của Công ty cung cấp nhiều dịch vụ và chương trình nâng cao cho khách hàng, chẳng hạn như kiểm tra chẩn đoán ắc quy; thay ắc quy, cần gạt nước và bóng đèn; ống thủy lực tùy chỉnh và làm mới bề mặt trống và rôto. Công ty vận hành khoảng 6.157 cửa hàng trên 48 tiểu bang ở Hoa Kỳ, Puerto Rico và Mexico.