OXY

OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 20-02-2025

Occidental Petroleum đã thể hiện hiệu suất sản xuất mạnh mẽ, đặc biệt là ở các bể chứa trên đất liền của Mỹ, với khối lượng sản xuất vượt quá mong đợi mà không tăng chi phí. Công ty đã quản lý để giảm chi phí hoạt động và duy trì chi tiêu vốn trong mức dự kiến. Tập trung chiến lược của Occidental bao gồm nâng cao danh mục đầu tư thông qua các thương vụ mua lại như CrownRock và đầu tư vào công nghệ thu giữ carbon. Mặc dù có những điểm mạnh này, công ty phải đối mặt với những rủi ro đáng kể do thị trường dầu mỏ biến động và các mối quan tâm về môi trường. Về mặt tài chính, Occidental đã cải thiện bảng cân đối kế toán bằng cách giảm nợ, mặc dù các thương vụ mua lại gần đây đã tăng đòn bẩy. Ước tính giá trị hợp lý của công ty đã được nâng nhẹ lên 63 đô la, trong khi giá giao dịch hiện tại là 50,42 đô la, cho thấy nó được định giá hợp lý. Nhìn chung, quản lý của Occidental được đánh giá là tiêu chuẩn, không có hào kinh tế, triển vọng dài hạn tốt và hồ sơ rủi ro cao.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý của Occidental được đánh giá là tiêu chuẩn. Công ty đã thực hiện các bước chiến lược để nâng cao danh mục đầu tư và giảm nợ, nhưng các quyết định trong quá khứ, chẳng hạn như việc mua lại Anadarko, đã bị chỉ trích vì tăng đòn bẩy.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

Occidental không có hào kinh tế. Công ty hoạt động trong một ngành công nghiệp có tính cạnh tranh cao với sự tiếp xúc đáng kể với giá dầu biến động và các quy định về môi trường.


Dài hạn: Neutral

Occidental có triển vọng dài hạn tốt nhờ tập trung chiến lược vào các tài sản có lợi nhuận cao và công nghệ thu giữ carbon, mặc dù phải đối mặt với những thách thức từ sự biến động của thị trường và rủi ro pháp lý.


Khả năng sinh lời: Profitable

Occidental có lợi nhuận, với khả năng tạo ra dòng tiền mạnh và quản lý chi phí tốt. Tuy nhiên, lợi nhuận nhạy cảm với sự biến động của giá dầu và khí đốt.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Very High

Occidental đối mặt với rủi ro rất cao do tính chất biến động của thị trường dầu mỏ, sự không chắc chắn về quy định và các mối quan tâm về môi trường.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Occidental là trung bình. Công ty đã cải thiện bảng cân đối kế toán bằng cách giảm nợ, nhưng các thương vụ mua lại gần đây đã tăng đòn bẩy, ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính của nó.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 46,16

    • 52-Week Range

      $ 44,70 - $ 71,19

    • Market Cap

      $ 43,35 B

    • Volume/Avg

      3.10 / 11.95

    • Earnings Date

      05/05

    • RSI

      $ 38,91

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 63,00

    • Fair Value Percent

      -26.73 %

    • Target Buy

      $ 22,05

    • Industry

      Oil & Gas E&P

    • Return on Equity

      8.93%

    • Net Margin

      11.60%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Very High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      3

    Definitions

  • Company Profile

    Occidental Petroleum Corporation là một công ty năng lượng quốc tế với tài sản chủ yếu ở Hoa Kỳ, Trung Đông và Bắc Phi. Công ty là nhà sản xuất dầu khí ở Hoa Kỳ, bao gồm cả nhà sản xuất ở các lưu vực Permian và DJ, và ngoài khơi Vịnh Mexico. Công ty hoạt động thông qua ba phân khúc: dầu khí, hóa chất và trung nguồn và tiếp thị. Phân khúc dầu khí thăm dò, phát triển và sản xuất dầu (bao gồm condensate), khí tự nhiên dạng lỏng (NGL) và khí tự nhiên. Phân khúc hóa chất chủ yếu sản xuất và tiếp thị hóa chất cơ bản và vinyl. Phân khúc trung nguồn và tiếp thị mua, tiếp thị, thu thập, xử lý, vận chuyển và lưu trữ dầu (bao gồm condensate), NGL, khí tự nhiên, carbon dioxide (CO2) và điện. Phân khúc trung nguồn và tiếp thị cung cấp đảm bảo dòng chảy và tối đa hóa giá trị dầu khí của công ty. Phân khúc này cũng tối ưu hóa năng lực vận chuyển và lưu trữ của công ty và đầu tư vào các thực thể tiến hành các hoạt động tương tự.