PANW

PALO ALTO NETWORKS, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 14-02-2025

14-02-2025 20-11-2024

Palo Alto Networks đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý hai năm 2025, với doanh số tăng 14% so với cùng kỳ năm trước, đạt 2,26 tỷ USD. Chiến lược nền tảng hóa của công ty đã thành công, dẫn đến tăng chi tiêu của khách hàng và doanh thu định kỳ hàng năm từ danh mục bảo mật thế hệ tiếp theo của công ty tăng 37% lên 4,78 tỷ USD. Công ty đã nâng ước tính giá trị hợp lý lên 210 USD mỗi cổ phiếu, phản ánh hiệu suất mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng của mình.

Palo Alto Networks được công nhận là một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực an ninh mạng, hưởng lợi từ các xu hướng như di chuyển đám mây và bảo mật không tin tưởng. Hào kinh tế rộng lớn của công ty được hỗ trợ bởi chi phí chuyển đổi khách hàng mạnh mẽ và hiệu ứng mạng lưới. Về tài chính, Palo Alto đang ở tình trạng tốt, với dự trữ tiền mặt đáng kể và mức nợ có thể quản lý được. Tuy nhiên, ngành công nghiệp an ninh mạng rất năng động, đặt ra rủi ro bị gián đoạn từ các đối thủ nhỏ hơn.

Ban quản lý của công ty được đánh giá xuất sắc, với sự tập trung vào đầu tư chiến lược và mở rộng nền tảng. Khả năng sinh lời mạnh mẽ, với kỳ vọng mở rộng biên lợi nhuận hơn nữa. Mặc dù có sự không chắc chắn cao trong ngành, sức khỏe tài chính và vị thế chiến lược của Palo Alto cung cấp một nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng liên tục.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Palo Alto Networks được đánh giá xuất sắc nhờ tập trung chiến lược vào nền tảng hóa và thực hiện thành công các chiến lược tăng trưởng.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Công ty có hào kinh tế rộng lớn, được hỗ trợ bởi chi phí chuyển đổi khách hàng mạnh mẽ và hiệu ứng mạng lưới, làm cho nó trở thành một nhà lãnh đạo trong lĩnh vực an ninh mạng.


Dài hạn: Good

Palo Alto Networks có triển vọng dài hạn tuyệt vời, với hào kinh tế ổn định và gia tăng nhờ vị thế chiến lược trong thị trường an ninh mạng.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Công ty rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ và dòng tiền tự do, và kỳ vọng mở rộng biên lợi nhuận hơn nữa.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Palo Alto Networks đối mặt với rủi ro cao do tính chất năng động của ngành công nghiệp an ninh mạng, dễ bị thay đổi nhanh chóng và gián đoạn tiềm năng.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Palo Alto Networks có sức khỏe tài chính tốt, với vị thế tiền mặt mạnh, mức nợ có thể quản lý được và tạo ra dòng tiền tự do ổn định.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 179,13

    • 52-Week Range

      $ 132,50 - $ 208,39

    • Market Cap

      $ 118,60 B

    • Volume/Avg

      114.59 / 5.70

    • Earnings Date

      19/05

    • RSI

      $ 38,89

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 210,00

    • Fair Value Percent

      -14.70 %

    • Target Buy

      $ 168,00

    • Industry

      Software - Infrastructure

    • Return on Equity

      23.38%

    • Net Margin

      14.64%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    Palo Alto Networks, Inc. là nhà cung cấp an ninh mạng toàn cầu. Các nền tảng và dịch vụ an ninh mạng của Công ty giúp bảo mật người dùng doanh nghiệp, mạng, đám mây và điểm cuối bằng cách cung cấp an ninh mạng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo và tự động hóa. Công ty tập trung vào việc cung cấp giá trị trong bốn lĩnh vực: Bảo mật Mạng, Bảo mật Đám mây, Hoạt động Bảo mật và Tình báo Mối đe dọa và Tư vấn Bảo mật. Nền tảng bảo mật mạng của Công ty cung cấp các giải pháp không tin cậy hoàn toàn cho khách hàng của mình. Công ty cho phép bảo mật đám mây gốc thông qua nền tảng Prisma Cloud của mình. Nền tảng Bảo vệ Ứng dụng Đám mây Gốc (CNAPP), Prisma Cloud, bảo mật môi trường đa đám mây và đám mây lai cho các ứng dụng, dữ liệu, hệ sinh thái AI tạo sinh (GenAI) và toàn bộ ngăn xếp công nghệ đám mây gốc trên toàn bộ vòng đời phát triển, từ mã đến đám mây. Công ty cung cấp các khả năng hoạt động bảo mật kết hợp phân tích bảo mật, bảo mật điểm cuối, tự động hóa và các giải pháp quản lý bề mặt tấn công thông qua danh mục Cortex của mình.