PAYC

PAYCOM SOFTWARE, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 14-02-2025

Paycom kết thúc năm 2024 với kết quả tài chính mạnh mẽ, mặc dù triển vọng doanh thu năm 2025 thấp hơn một chút so với kỳ vọng. Công ty đã điều chỉnh giả định tăng trưởng do cạnh tranh gia tăng, giảm ước tính giá trị hợp lý xuống còn 211 USD/cổ phiếu. Mặc dù vậy, kết quả quý 4 của Paycom đã vượt qua ước tính, được thúc đẩy bởi tăng trưởng doanh số hữu cơ và hiệu quả hoạt động thông qua tự động hóa AI. Công ty được hưởng lợi từ chi phí chuyển đổi khách hàng cao và có vị trí tốt trên thị trường quản lý nhân sự và bảng lương. Nền tảng hợp nhất của Paycom hấp dẫn các khách hàng tầm trung và doanh nghiệp, và công ty tập trung vào tự động hóa và tự phục vụ nhân viên. Về tài chính, Paycom mạnh mẽ, với vị thế tiền mặt 402 triệu USD và không có nợ dài hạn. Công ty duy trì một hào kinh tế hẹp do chi phí chuyển đổi khách hàng cao và tài sản thương hiệu. Tuy nhiên, nó phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt, có thể hạn chế tăng trưởng giá. Khả năng sinh lời của Paycom vững chắc, với biên EBITDA điều chỉnh năm 2024 là 41,2%. Công ty dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư vào đổi mới sản phẩm và bán hàng, tập trung vào việc duy trì tỷ lệ giữ chân khách hàng cao.

Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Paycom được đánh giá xuất sắc nhờ đầu tư hiệu quả vào tự động hóa và tập trung chiến lược vào sự hài lòng và ROI của khách hàng.

Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Paycom có hào kinh tế hẹp, chủ yếu do chi phí chuyển đổi khách hàng cao và nhận diện thương hiệu, mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh đáng kể.

Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với hào kinh tế ổn định và tập trung vào việc mở rộng thị phần trong ngành bảng lương và HCM.

Khả năng sinh lời: Very Profitable

Paycom rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động và dòng tiền tự do mạnh mẽ, được hỗ trợ bởi tỷ lệ giữ chân doanh thu cao.

Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Công ty có xếp hạng rủi ro cao do cạnh tranh gay gắt và những bất ổn kinh tế, mặc dù vị thế tài chính của nó rất mạnh.

Sức khỏe tài chính: Average

Sức khỏe tài chính của Paycom là xuất sắc, với vị thế tiền mặt mạnh, không có nợ dài hạn và tạo ra dòng tiền ổn định.

Trading Information
- Previous Close Price
  
  $ 205,65
- 52-Week Range
  
  $ 139,50 - $ 242,74
- Market Cap
  
  $ 11,51 B
- Volume/Avg
  
  92.70 / 623.71
- Earnings Date
  
  29/04
- RSI
  
  $ 41,70
Key Statistics
- Fair Value
  
  $ 211,00
- Fair Value Percent
  
  -2.54 %
- Target Buy
  
  $ 116,05
- Industry
  
  Software - Application
- Return on Equity
  
  34.87%
- Net Margin
  
  26.66%
- Capital Allocation
  
  Exemplary
- Economic Moat
  
  Narrow
- Long Term
  
  Neutral
- Profitable
  
  Very Profitable
- Risk And Uncertainty
  
  High
- Financial Health
  
  Average
- Rating
  
  7
Definitions
Company Profile

Paycom Software, Inc. là nhà cung cấp giải pháp quản lý vốn nhân lực (HCM) toàn diện, dựa trên đám mây được cung cấp dưới dạng phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS). Công ty cung cấp chức năng và phân tích dữ liệu. Giải pháp của Công ty hầu như không yêu cầu tùy chỉnh và dựa trên hệ thống hồ sơ cốt lõi được duy trì trong một cơ sở dữ liệu duy nhất cho tất cả các chức năng HCM, bao gồm mua lại nhân tài, quản lý thời gian và lao động, bảng lương, quản lý nhân tài và các ứng dụng quản lý nguồn nhân lực (HR). Các ứng dụng của Công ty hợp lý hóa các quy trình của khách hàng và cung cấp cho khách hàng và nhân viên của họ khả năng trực tiếp truy cập và quản lý các quy trình hành chính, bao gồm các ứng dụng xác định ứng viên, nhân viên trên tàu, quản lý thời gian và lao động, quản lý các khoản khấu trừ và phúc lợi bảng lương, quản lý hiệu suất, chấm dứt nhân viên và quản lý các phúc lợi sức khỏe sau khi chấm dứt hợp đồng như COBRA. Công ty bán giải pháp của mình trực tiếp thông qua lực lượng bán hàng có trụ sở tại các văn phòng trên khắp Hoa Kỳ.