PEG

PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 25-02-2025

25-02-2025 04-11-2024

Public Service Enterprise Group (PSEG) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho năm 2024, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3,68 USD, phù hợp với cả hướng dẫn của ban quản lý và kỳ vọng của thị trường. Thu nhập của công ty đã tăng 6% so với cùng kỳ năm trước, được thúc đẩy bởi giá điện và khí đốt cao hơn cho khách hàng. PSEG có kế hoạch tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng này với mục tiêu tăng trưởng thu nhập hàng năm 6% trong bốn năm tới. Công ty đang đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng tiện ích được điều tiết, với kế hoạch đầu tư 26 tỷ USD từ năm 2025 đến năm 2029.

Cổ phiếu của PSEG hiện đang giao dịch ở mức cao hơn 19% so với ước tính giá trị hợp lý là 68 USD, cho thấy vị thế thị trường mạnh mẽ. Công ty có một hào kinh tế hẹp do hoạt động tiện ích được điều tiết ở New Jersey, đóng góp đáng kể vào thu nhập của mình. Sức khỏe tài chính của PSEG rất mạnh, với cấu trúc vốn bảo thủ và không cần phát hành vốn mới ngay lập tức.

Ban quản lý đã hiệu quả trong việc đảm bảo hỗ trợ quy định cho các khoản đầu tư của mình và duy trì tăng trưởng cổ tức ổn định, với mức tăng cổ tức gần đây là 5% cho năm 2025. Công ty đối mặt với rủi ro thấp, với hầu hết các khoản đầu tư chảy qua tỷ lệ khách hàng mà không cần xem xét tỷ lệ cơ bản, giảm rủi ro quy định. Tuy nhiên, PSEG phải điều hướng các thách thức tiềm năng như thay đổi quy định và động lực thị trường năng lượng.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Quản lý được đánh giá là tiêu chuẩn, hiệu quả trong việc đảm bảo hỗ trợ quy định và duy trì tăng trưởng cổ tức ổn định.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

PSEG có một hào kinh tế hẹp do hoạt động tiện ích được điều tiết ở New Jersey.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với hào kinh tế ổn định và các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng được lên kế hoạch.


Khả năng sinh lời: Profitable

PSEG có lợi nhuận, với tăng trưởng thu nhập ổn định và vị thế thị trường mạnh mẽ.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Low

Công ty đối mặt với rủi ro thấp, với hầu hết các khoản đầu tư chảy qua tỷ lệ khách hàng mà không cần xem xét tỷ lệ cơ bản.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của PSEG là tốt, với cấu trúc vốn bảo thủ và không cần phát hành vốn mới ngay lập tức.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 79,74

    • 52-Week Range

      $ 63,31 - $ 95,22

    • Market Cap

      $ 39,76 B

    • Volume/Avg

      2.38 / 2.65

    • Earnings Date

      28/04

    • RSI

      $ 41,57

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 68,00

    • Fair Value Percent

      17.26 %

    • Target Buy

      $ 37,40

    • Industry

      Utilities - Regulated Electric

    • Return on Equity

      11.22%

    • Net Margin

      17.22%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Low

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      7

    Definitions

  • Company Profile

    Public Service Enterprise Group Incorporated là một công ty cơ sở hạ tầng được quản lý tập trung vào tương lai năng lượng sạch. Công ty chủ yếu tiến hành kinh doanh thông qua hai công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn, Public Service Electric and Gas Company (PSE&G) và PSEG Power LLC (PSEG Power). Các phân khúc của Công ty bao gồm PSE&G và PSEG Power. Phân khúc PSE&G chủ yếu tham gia vào việc truyền tải điện và phân phối điện và khí tự nhiên ở một số khu vực nhất định của New Jersey. Phân khúc PSE&G cũng đầu tư vào các dự án sản xuất năng lượng mặt trời được quản lý và hiệu quả năng lượng (EE) và các chương trình liên quan ở New Jersey. Phân khúc PSEG Power tích hợp hoạt động của các tài sản sản xuất điện hạt nhân thương mại với các chức năng cung cấp nhiên liệu thông qua bán năng lượng thông qua các công ty con trực tiếp thuộc sở hữu hoàn toàn chính. Các công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn khác của Công ty là PSEG Long Island LLC (PSEG LI), PSEG Energy Holdings L.L.C. (Energy Holdings) và PSEG Services Corporation (Services).