PEP

PEPSICO, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 05-02-2025

05-02-2025 10-10-2024

Hiệu suất năm 2024 của PepsiCo rất mạnh mẽ trên thị trường quốc tế, nhưng triển vọng năm 2025 kém lạc quan hơn do nhu cầu yếu ở Mỹ. Công ty dự kiến tăng trưởng doanh số và lợi nhuận ở mức một chữ số thấp, thấp hơn so với dự báo trước đó. Mặc dù vậy, hoạt động kinh doanh quốc tế của PepsiCo đã cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là ở châu Âu và châu Á-Thái Bình Dương, nhờ vào đổi mới địa phương và mở rộng phân phối. Thị trường Mỹ đối mặt với thách thức với sự sụt giảm về khối lượng trong đồ ăn nhẹ và đồ uống, khiến PepsiCo tập trung vào các gói nhỏ hơn và các lựa chọn lành mạnh hơn. Công ty duy trì một hào kinh tế rộng nhờ vào danh mục thương hiệu mạnh và quy mô phân phối. Về tài chính, PepsiCo đang ở tình trạng sức khỏe tuyệt vời, với dòng tiền ổn định và mức nợ có thể quản lý được. Công ty cam kết tăng trưởng dài hạn thông qua các khoản đầu tư và mua lại chiến lược.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của PepsiCo được đánh giá xuất sắc nhờ vào sự tập trung chiến lược vào đổi mới, mở rộng quốc tế và thích ứng với xu hướng tiêu dùng. Họ đã quản lý hiệu quả các khoản đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng như đồ ăn nhẹ và đồ uống lành mạnh hơn.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

PepsiCo có một hào kinh tế rộng, được hỗ trợ bởi danh mục thương hiệu mạnh, mạng lưới phân phối rộng lớn và lợi thế quy mô đáng kể. Những yếu tố này cung cấp lợi thế cạnh tranh và bảo vệ khỏi sự cạnh tranh.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty là tuyệt vời, với sự tăng trưởng ổn định dự kiến từ các thị trường quốc tế và các khoản đầu tư chiến lược vào các danh mục mới nổi như đồ uống năng lượng và các lựa chọn lành mạnh hơn.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

PepsiCo là một công ty có lợi nhuận cao, với khả năng sinh lời mạnh mẽ được thúc đẩy bởi danh mục sản phẩm đa dạng và hoạt động hiệu quả. Công ty liên tục tạo ra dòng tiền tự do vững chắc và duy trì biên lợi nhuận lành mạnh.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Low

PepsiCo có hồ sơ rủi ro thấp, với vị thế tài chính mạnh mẽ và các nguồn doanh thu đa dạng. Công ty được định vị tốt để điều hướng các bất ổn kinh tế và biến động thị trường.


Sức khỏe tài chính: Good

PepsiCo đang ở tình trạng sức khỏe tài chính tuyệt vời, với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, thanh khoản dồi dào và mức nợ có thể quản lý được. Công ty tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ, hỗ trợ các chiến lược tăng trưởng và đầu tư của mình.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 148,34

    • 52-Week Range

      $ 141,51 - $ 183,41

    • Market Cap

      $ 203,45 B

    • Volume/Avg

      5.24 / 7.34

    • Earnings Date

      21/04

    • RSI

      $ 44,17

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 174,00

    • Fair Value Percent

      -14.75 %

    • Target Buy

      $ 156,60

    • Industry

      Beverages - Non-Alcoholic

    • Return on Equity

      52.30%

    • Net Margin

      10.43%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      Low

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      14

    Definitions

  • Company Profile

    PepsiCo, Inc. là một công ty đồ uống và thực phẩm tiện lợi. Các phân khúc của Công ty bao gồm Frito-Lay Bắc Mỹ, bao gồm các doanh nghiệp thực phẩm của công ty tại Hoa Kỳ và Canada; Quaker Foods Bắc Mỹ, bao gồm các doanh nghiệp thực phẩm của công ty, chẳng hạn như ngũ cốc, gạo, mì ống và các loại thực phẩm mang thương hiệu khác, tại Hoa Kỳ và Canada; PepsiCo Beverages Bắc Mỹ, bao gồm các doanh nghiệp đồ uống của công ty tại Hoa Kỳ và Canada; Mỹ Latinh, bao gồm các doanh nghiệp đồ uống và thực phẩm tiện lợi của công ty tại Mỹ Latinh; Châu Âu, bao gồm các doanh nghiệp đồ uống và thực phẩm tiện lợi của công ty tại Châu Âu; Châu Phi, Trung Đông và Nam Á (AMESA), bao gồm tất cả các doanh nghiệp đồ uống và thực phẩm tiện lợi của công ty tại Châu Phi, Trung Đông và Nam Á; và Châu Á Thái Bình Dương, Úc và New Zealand và Khu vực Trung Quốc (APAC), bao gồm tất cả các doanh nghiệp đồ uống và thực phẩm tiện lợi của công ty tại Châu Á Thái Bình Dương, Úc và New Zealand, và khu vực Trung Quốc. Các thương hiệu của công ty bao gồm Lays, Doritos và Cheetos.