PG

THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 23-01-2025

23-01-2025 20-11-2024

Procter & Gamble (P&G) đã báo cáo mức tăng 3% trong doanh số bán hàng hữu cơ, được thúc đẩy bởi mức tăng 2% về khối lượng và 1% từ sự pha trộn thuận lợi. Mặc dù vậy, biên lợi nhuận đã giảm nhẹ. Công ty tiếp tục đầu tư mạnh vào đổi mới và tiếp thị để duy trì lợi thế cạnh tranh, chi khoảng 13% doanh thu cho R&D và tiếp thị. Sức khỏe tài chính của P&G vẫn mạnh mẽ, với dòng tiền mặt đáng kể và cam kết trả lại tiền mặt dư thừa cho cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu. Công ty đang giao dịch ở mức cao hơn 19% so với ước tính giá trị hợp lý là 143 USD/cổ phiếu, cho thấy cổ phiếu hiện đang đắt đỏ. Tuy nhiên, hào kinh tế rộng lớn của P&G, được thúc đẩy bởi sự nhận diện thương hiệu mạnh mẽ và lợi thế chi phí, hỗ trợ triển vọng tăng trưởng dài hạn của công ty. Công ty phải đối mặt với những thách thức như căng thẳng địa chính trị và biến động tỷ giá hối đoái nhưng vẫn ở vị trí tốt để điều hướng những vấn đề này.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của P&G được đánh giá xuất sắc nhờ tập trung chiến lược vào đổi mới, hiệu quả chi phí và sức mạnh thương hiệu. Họ đã thành công trong việc tinh giản hoạt động và tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực có lợi nhuận cao.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

P&G có hào kinh tế rộng lớn, được hỗ trợ bởi sự nhận diện thương hiệu mạnh mẽ, thị phần đáng kể trong các danh mục chính và lợi thế chi phí nhờ quy mô của mình.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty là tuyệt vời, với hào kinh tế ổn định và các khoản đầu tư chiến lược vào đổi mới và tiếp thị để duy trì lợi thế cạnh tranh.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

P&G là một công ty có dòng tiền mạnh, với các chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ bao gồm biên lợi nhuận hoạt động cao và tạo ra dòng tiền tự do mạnh mẽ.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Low

P&G có hồ sơ rủi ro thấp, với bảng cân đối kế toán mạnh, dòng tiền ổn định và danh mục sản phẩm đa dạng giúp giảm thiểu biến động thị trường.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của P&G là xuất sắc, được đặc trưng bởi mức nợ thấp, thanh khoản mạnh và dòng tiền ổn định, cho phép tiếp tục trả lại cho cổ đông và đầu tư chiến lược.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 168,59

    • 52-Week Range

      $ 153,52 - $ 180,43

    • Market Cap

      $ 395,32 B

    • Volume/Avg

      6.59 / 7.52

    • Earnings Date

      24/04

    • RSI

      $ 45,23

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 143,00

    • Fair Value Percent

      17.90 %

    • Target Buy

      $ 135,85

    • Industry

      Household & Personal Products

    • Return on Equity

      31.06%

    • Net Margin

      18.35%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      Low

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      15

    Definitions

  • Company Profile

    Công ty Procter & Gamble tập trung vào việc cung cấp hàng tiêu dùng đóng gói có thương hiệu cho người tiêu dùng trên khắp thế giới. Các phân khúc của Công ty bao gồm Làm đẹp, Chăm sóc Cá nhân, Chăm sóc Sức khỏe, Chăm sóc Vải & Nhà cửa và Chăm sóc Trẻ em, Phụ nữ & Gia đình. Các sản phẩm của Công ty được bán tại khoảng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ chủ yếu thông qua các nhà bán lẻ đại chúng, thương mại điện tử, bao gồm các kênh thương mại xã hội, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng câu lạc bộ thành viên, cửa hàng thuốc, cửa hàng bách hóa, nhà phân phối, nhà bán buôn, cửa hàng làm đẹp chuyên biệt, bao gồm cửa hàng miễn thuế sân bay), cửa hàng tần suất cao, nhà thuốc, cửa hàng điện tử và kênh chuyên nghiệp. Công ty cũng bán trực tiếp cho người tiêu dùng cá nhân. Công ty có hoạt động tại khoảng 70 quốc gia. Công ty cung cấp các sản phẩm dưới các thương hiệu, chẳng hạn như Head & Shoulders, Herbal Essences, Pantene, Rejoice, Olay, Old Spice, Safeguard, Secret, SK-II, Braun, Gillette, Venus, Crest, Oral-B, Ariel, Downy, Gain, Tide, Always, Always Discreet, Tampax, Bounty và các thương hiệu khác.