PH

PARKER-HANNIFIN CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 31-01-2025

31-01-2025 01-11-2024

Parker Hannifin đã báo cáo kết quả quý hai năm 2025, cho thấy doanh thu hữu cơ tăng nhẹ 0,7% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng 6% nhờ mở rộng biên lợi nhuận mạnh mẽ. Phân khúc hàng không vũ trụ của công ty hoạt động tốt với mức tăng trưởng doanh thu hữu cơ 14%, trong khi phân khúc công nghiệp gặp khó khăn với mức giảm 4% doanh thu hữu cơ. Công ty có một loạt các máy móc công nghiệp và linh kiện xe cộ rộng lớn và mạng lưới phân phối toàn cầu mạnh mẽ. Ban lãnh đạo Parker tập trung vào sự xuất sắc trong hoạt động thông qua Chiến lược Win của mình, điều này đã giúp mở rộng biên lợi nhuận và cải thiện hoạt động. Công ty đang giao dịch ở mức cao hơn 41% so với ước tính giá trị hợp lý là 500 USD mỗi cổ phiếu, với giá hiện tại là 707,05 USD. Sức khỏe tài chính của Parker là thỏa đáng, với cơ sở cho vay đa dạng và tỷ lệ nợ ròng/EBITDA đã vượt quá 3 lần trong một số dịp. Công ty có một hào kinh tế hẹp do chi phí chuyển đổi và tài sản vô hình, và đối mặt với rủi ro trung bình do tính chất kinh doanh theo chu kỳ và các vụ mua lại lớn gần đây.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban lãnh đạo của Parker Hannifin được đánh giá là Bình thường. Họ đã thể hiện sự tập trung mạnh mẽ vào sự xuất sắc trong hoạt động và mở rộng biên lợi nhuận thông qua Chiến lược Win của mình, nhấn mạnh các sáng kiến tinh gọn và đổi mới do khách hàng định hướng.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có một hào kinh tế Hẹp. Nó được hưởng lợi từ chi phí chuyển đổi và tài sản vô hình, mặc dù lợi nhuận trên vốn đầu tư của nó đôi khi đã giảm gần với chi phí vốn.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Parker Hannifin được đánh giá là Tốt. Công ty có vị trí tốt để hưởng lợi từ các xu hướng thế tục như điện khí hóa và công nghiệp hóa, mặc dù phân khúc công nghiệp đa dạng của nó đối mặt với thách thức trong việc tăng trưởng trên GDP.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Parker Hannifin rất Có Lợi Nhuận, với sự mở rộng biên lợi nhuận mạnh mẽ và lịch sử tạo ra lợi nhuận trên vốn đầu tư ở mức thấp. Đặc biệt, phân khúc hàng không vũ trụ đã cho thấy khả năng sinh lời mạnh mẽ.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro Trung bình. Hoạt động kinh doanh của nó có tính chu kỳ và có sự tiếp xúc với suy thoái kinh tế. Các vụ mua lại lớn gần đây cũng đặt ra thách thức về tích hợp.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Parker Hannifin là Trung bình. Nó duy trì một cơ sở cho vay đa dạng và có xếp hạng tín dụng thỏa đáng, nhưng tỷ lệ nợ ròng/EBITDA của nó đã vượt quá 3 lần trong một số dịp.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 604,29

    • 52-Week Range

      $ 492,71 - $ 718,44

    • Market Cap

      $ 77,81 B

    • Volume/Avg

      74.55 / 746.58

    • Earnings Date

      01/05

    • RSI

      $ 29,80

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 500,00

    • Fair Value Percent

      20.86 %

    • Target Buy

      $ 325,00

    • Industry

      Specialty Industrial Machinery

    • Return on Equity

      25.85%

    • Net Margin

      15.87%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    Tập đoàn Parker-Hannifin chuyên về công nghệ chuyển động và điều khiển. Công ty thiết kế, sản xuất và cung cấp hỗ trợ hậu mãi cho các giải pháp kỹ thuật cao. Các phân khúc của Công ty bao gồm Công nghiệp đa dạng và Hệ thống hàng không vũ trụ. Phân khúc Công nghiệp đa dạng, là tập hợp của một số đơn vị kinh doanh, bán các sản phẩm khác biệt được thiết kế kỹ thuật cao cho cả các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM) và các nhà phân phối phục vụ thị trường thay thế hậu mãi. Phân khúc này phục vụ nhiều thị trường khác nhau, bao gồm hàng không vũ trụ & quốc phòng, ngoài đường cao tốc, thiết bị trong nhà máy & công nghiệp, năng lượng, vận tải và HVAC & điện lạnh. Phân khúc Hệ thống hàng không vũ trụ bán các linh kiện và hệ thống khung máy bay và động cơ khác biệt, được thiết kế kỹ thuật cao cho các OEM và các bộ phận hậu mãi và bảo trì trực tiếp cho người dùng cuối chủ yếu trong các ngành dọc thị trường hàng không vũ trụ thương mại và quốc phòng. Các sản phẩm của Công ty bao gồm kiểm soát rung động chủ động & thụ động, thiết bị điện tử hàng không, hệ thống điều khiển bay và các sản phẩm khác.