PHM

PULTEGROUP, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 31-01-2025

31-01-2025 22-10-2024

PulteGroup đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý IV và cả năm 2024. Công ty đã giao 31.219 ngôi nhà, tăng 9% so với năm trước, và đạt doanh thu bán nhà kỷ lục 17,3 tỷ USD. Mặc dù có những thách thức về khả năng chi trả, PulteGroup vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp hàng đầu ngành là 28,9% thông qua quản lý hiệu quả các sản phẩm và chiến lược định giá. Công ty đã tạo ra 1,7 tỷ USD dòng tiền từ hoạt động và đầu tư 5,3 tỷ USD vào đất mới, kiểm soát 235.000 lô đất. PulteGroup đã trả lại 1,7 tỷ USD cho các nhà đầu tư thông qua mua lại cổ phiếu, cổ tức và trả nợ. Nhìn về phía trước, công ty vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn cho việc xây dựng nhà mới, được hỗ trợ bởi việc làm mạnh mẽ và nhu cầu nhà ở. PulteGroup dự định tiếp tục đầu tư vào hoạt động để hỗ trợ tăng trưởng kinh doanh trong khi duy trì lợi nhuận cao. Công ty dự kiến sẽ giao 31.000 ngôi nhà vào năm 2025, tập trung vào việc điều chỉnh sản xuất với nhu cầu bán hàng. Sức khỏe tài chính của PulteGroup mạnh mẽ, với tỷ lệ nợ trên vốn là 11,8% và tỷ lệ nợ ròng trên vốn dưới 0. Công ty đã công bố tăng 1,5 tỷ USD trong ủy quyền mua lại cổ phiếu và tăng 10% cổ tức cho năm 2025.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của PulteGroup là xuất sắc, thể hiện sự lãnh đạo mạnh mẽ và quyết định chiến lược đã dẫn đến tăng trưởng và lợi nhuận đáng kể.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Moat

Công ty có một hào kinh tế vững chắc, với lợi thế cạnh tranh trong việc mua lại và phát triển đất đai, cho phép duy trì vị thế thị trường mạnh mẽ.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của PulteGroup là tốt, với hào kinh tế ổn định và triển vọng tích cực cho thị trường nhà ở.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

PulteGroup rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận gộp hàng đầu ngành và khả năng tạo ra dòng tiền mạnh mẽ.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty có hồ sơ rủi ro trung bình, với vị thế tài chính mạnh mẽ và chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của PulteGroup là xuất sắc, với đòn bẩy thấp, dòng tiền mạnh và bảng cân đối kế toán vững chắc.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 101,09

    • 52-Week Range

      $ 100,54 - $ 149,47

    • Market Cap

      $ 20,47 B

    • Volume/Avg

      2.21 / 2.26

    • Earnings Date

      21/04

    • RSI

      $ 38,10

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 109,00

    • Fair Value Percent

      -7.26 %

    • Target Buy

      $ 76,30

    • Industry

      Residential Construction

    • Return on Equity

      27.40%

    • Net Margin

      17.18%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      10

    Definitions

  • Company Profile

    PulteGroup, Inc. là một công ty xây dựng nhà ở tại Hoa Kỳ. Các phân khúc của Công ty bao gồm Xây dựng nhà ở và Dịch vụ Tài chính. Các hoạt động Xây dựng nhà ở tham gia vào việc mua lại và phát triển đất đai chủ yếu cho mục đích dân cư ở Hoa Kỳ và xây dựng nhà ở trên đất đó. Phân khúc Dịch vụ Tài chính chủ yếu bao gồm các hoạt động ngân hàng thế chấp, quyền sở hữu và đại lý bảo hiểm, thông qua Pulte Mortgage LLC (Pulte Mortgage) và các công ty con khác. Pulte Mortgage thu xếp tài chính thông qua việc tạo ra các khoản vay thế chấp chủ yếu vì lợi ích của người mua nhà. Các hoạt động Xây dựng nhà ở của công ty được tổng hợp thành sáu phân khúc: Đông Bắc, Đông Nam, Florida, Trung Tây, Texas và Tây. Công ty, thông qua các thương hiệu của mình, chẳng hạn như Centex, Pulte Homes, Del Webb, DiVosta Homes, John Wieland Homes and Neighborhoods và American West, cung cấp nhiều loại thiết kế nhà với các cấp độ tùy chọn và tiện nghi khác nhau cho các nhóm khách hàng của mình.