PII

Polaris Inc.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 29-01-2025

Polaris đã đối mặt với một năm 2024 đầy thách thức với sự sụt giảm đáng kể về doanh số và lợi nhuận. Công ty đang điều hướng một môi trường thị trường khó khăn với chi tiêu tiêu dùng thận trọng và chi phí hoạt động cao. Mặc dù gặp phải những thách thức này, Polaris vẫn cam kết đổi mới và hiệu quả hoạt động, nhằm mục tiêu nổi lên mạnh mẽ hơn từ suy thoái. Công ty đã giảm hàng tồn kho của đại lý và đang tập trung vào hoạt động tinh gọn để cải thiện biên lợi nhuận. Nhìn về phía trước, Polaris dự kiến doanh số sẽ giảm nhẹ trong năm 2025, với áp lực tiếp tục đối với lợi nhuận do chi phí đầu vào và thị trường cạnh tranh. Tuy nhiên, công ty lạc quan về triển vọng dài hạn của mình, được hỗ trợ bởi thương hiệu mạnh và cam kết đổi mới.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Polaris được đánh giá xuất sắc nhờ tập trung chiến lược vào đổi mới và hiệu quả hoạt động, mặc dù điều kiện thị trường đầy thách thức.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Polaris có hào kinh tế rộng, được hỗ trợ bởi sự nhận diện thương hiệu mạnh mẽ và vị trí dẫn đầu thị trường trong nhiều phân khúc.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, với hào kinh tế ổn định, mặc dù những thách thức thị trường hiện tại có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng.


Khả năng sinh lời: Profitable

Polaris hiện đang có lợi nhuận, nhưng đối mặt với thách thức trong việc duy trì biên lợi nhuận cao do áp lực chi phí và giá cả cạnh tranh.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình do những bất ổn kinh tế và áp lực cạnh tranh, nhưng có chiến lược vững chắc để quản lý những rủi ro này.


Sức khỏe tài chính: Average

Sức khỏe tài chính của Polaris ở mức trung bình, với mức nợ có thể quản lý và tập trung vào cải thiện dòng tiền và giảm hàng tồn kho.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 42,34

    • 52-Week Range

      $ 39,79 - $ 100,91

    • Market Cap

      $ 2,38 B

    • Volume/Avg

      257.87 / 1.66

    • Earnings Date

      21/04

    • RSI

      $ 39,52

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 75,00

    • Fair Value Percent

      -43.55 %

    • Target Buy

      $ 48,75

    • Industry

      Recreational Vehicles

    • Return on Equity

      8.19%

    • Net Margin

      1.52%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Average

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    Polaris Inc. tham gia vào việc thiết kế, kỹ thuật, sản xuất và tiếp thị các loại xe thể thao năng lượng. Công ty cũng thiết kế và sản xuất hoặc tìm nguồn cung ứng phụ tùng, hàng may mặc và phụ kiện (PG&A), bao gồm phụ kiện và quần áo hậu mãi. Công ty hoạt động thông qua ba phân khúc: Địa hình, Đường trường và Hàng hải. Phân khúc Địa hình bao gồm xe địa hình và xe trượt tuyết. Phân khúc Đường trường thiết kế và sản xuất xe máy, xe moto-roadster, xe kéo hạng nhẹ và xe chở khách. Phân khúc Hàng hải thiết kế và sản xuất thuyền được thiết kế để cạnh tranh trong các phân khúc chính của ngành hàng hải giải trí, đặc biệt là thuyền phao và thuyền boong. Dòng sản phẩm của công ty bao gồm các loại xe địa hình cạnh nhau RANGER, RZR và Polaris XPEDITION và GENERAL; xe địa hình Sportsman; xe địa hình quân sự và thương mại; xe trượt tuyết; xe máy hạng trung và hạng nặng của Indian Motorcycle; xe moto-roadster Slingshot và thuyền phao và thuyền boong.