PLD

PROLOGIS, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 22-01-2025

22-01-2025 17-10-2024

Prologis, một công ty bất động sản công nghiệp hàng đầu, đã đối mặt với những thách thức do sự chậm lại trong ngành công nghiệp, ảnh hưởng đến hướng dẫn năm 2025 của công ty. Mặc dù vậy, công ty đã báo cáo mức tăng 10% so với cùng kỳ năm trước trong quỹ hoạt động cốt lõi (FFO) trên mỗi cổ phiếu trong quý 4 năm 2024. Ban lãnh đạo dự đoán điều kiện thị trường sẽ cải thiện vào cuối năm 2025, được thúc đẩy bởi môi trường kinh tế vĩ mô mạnh mẽ và tăng trưởng cung giảm.

Chiến lược của công ty tập trung vào việc tận dụng danh mục đầu tư rộng lớn của mình để đáp ứng nhu cầu hậu cần của khách hàng. Prologis có sự hiện diện toàn cầu đáng kể, với quỹ đất có khả năng hỗ trợ phát triển đáng kể trong tương lai. Tuy nhiên, ngành bất động sản công nghiệp có tính cạnh tranh cao, với rào cản gia nhập thấp, điều này hạn chế khả năng của Prologis trong việc thiết lập lợi thế cạnh tranh bền vững.

Về tài chính, Prologis đang ở tình trạng tốt, với chiến lược nợ bảo thủ và thanh khoản mạnh. Công ty đã quản lý hiệu quả bảng cân đối kế toán của mình, tận dụng lãi suất thấp để tái cấp vốn nợ. Chiến lược phân bổ vốn của Prologis được coi là phù hợp, tập trung vào tăng trưởng hữu cơ và đầu tư chiến lược.

Nhìn về phía trước, Prologis được định vị tốt để hưởng lợi từ các xu hướng dài hạn trong thương mại điện tử và hậu cần, mặc dù công ty phải đối mặt với rủi ro từ khả năng cung vượt cầu và những bất ổn kinh tế vĩ mô. Giá trị hợp lý của công ty được ước tính là 125 USD mỗi cổ phiếu, với giá giao dịch hiện tại được coi là hợp lý.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban lãnh đạo của Prologis được coi là bình thường, quản lý hiệu quả danh mục đầu tư rộng lớn và các khoản đầu tư chiến lược của công ty.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

Prologis được đánh giá là không có hào kinh tế do tính cạnh tranh cao và tính hàng hóa của ngành bất động sản công nghiệp.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của công ty là tốt, được hỗ trợ bởi các xu hướng trong thương mại điện tử và hậu cần, nhưng bị thách thức bởi khả năng cung vượt cầu.


Khả năng sinh lời: Profitable

Prologis có lợi nhuận, tập trung vào duy trì dòng tiền mạnh và quản lý nợ hiệu quả.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình, chủ yếu do những bất ổn kinh tế vĩ mô và khả năng cung vượt cầu trong ngành công nghiệp.


Sức khỏe tài chính: Good

Prologis có sức khỏe tài chính tốt, với chiến lược nợ bảo thủ và thanh khoản mạnh, định vị tốt cho tăng trưởng trong tương lai.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 110,36

    • 52-Week Range

      $ 100,82 - $ 132,57

    • Market Cap

      $ 102,29 B

    • Volume/Avg

      3.79 / 4.16

    • Earnings Date

      15/04

    • RSI

      $ 29,71

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 120,00

    • Fair Value Percent

      -8.03 %

    • Target Buy

      $ 60,00

    • Industry

      REIT - Industrial

    • Return on Equity

      6.78%

    • Net Margin

      43.62%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      6

    Definitions

  • Company Profile

    Prologis, Inc. là một công ty bất động sản tích hợp đầy đủ. Công ty hoạt động thông qua hai phân khúc: Hoạt động Bất động sản (Hoạt động Cho thuê và Phát triển) và Vốn Chiến lược. Phân khúc Bất động sản đại diện cho quyền sở hữu và phát triển các bất động sản đang hoạt động. Phân khúc Bất động sản cũng bao gồm các hoạt động phát triển dẫn đến hoạt động cho thuê, bao gồm đất đai được giữ để phát triển và các bất động sản đang được phát triển, và các khoản đầu tư bất động sản khác, bao gồm tài sản năng lượng. Phân khúc Vốn Chiến lược đại diện cho việc quản lý các liên doanh đồng đầu tư không hợp nhất. Công ty là tổng công ty của Prologis, L.P. (Công ty Hợp danh Điều hành hoặc OP). Thông qua OP, công ty tham gia vào việc sở hữu, mua lại, phát triển và quản lý các cơ sở logistics với trọng tâm là các thị trường trọng điểm ở 20 quốc gia trên bốn lục địa. Công ty vận hành, quản lý và đo lường hiệu quả hoạt động của các bất động sản của mình trên cơ sở sở hữu và quản lý (O&M).