PLTR

PALANTIR TECHNOLOGIES INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 04-02-2025

04-02-2025 04-11-2024

Palantir đã thể hiện hiệu suất xuất sắc trong quý 4 năm 2024, được thúc đẩy bởi vị thế mạnh mẽ trong chuỗi giá trị AI và tăng trưởng đáng kể tại thị trường Mỹ. Công ty đã tăng ước tính giá trị hợp lý lên 90 đô la, phản ánh tiềm năng trở thành một người chơi lớn trong ngành phần mềm. Doanh thu thương mại của Palantir tại Mỹ đã tăng 63% so với cùng kỳ năm trước, và doanh thu từ chính phủ Mỹ tăng 45%. Nền tảng AI của công ty đang thu hút sự chú ý, đóng vai trò như một động lực tăng trưởng doanh thu bằng cách dân chủ hóa học máy cho người dùng không chuyên. Chi phí chuyển đổi của Palantir là một lợi thế cạnh tranh chính, với tỷ lệ giữ chân doanh thu ròng khoảng 120%. Công ty đang ở vị trí tốt để phát triển trong tương lai, với một đường băng đáng kể cho trường hợp tăng giá của nó xuất hiện.

Sức khỏe tài chính của Palantir rất mạnh, với gần 2 tỷ đô la tiền mặt và 3,1 tỷ đô la chứng khoán có thể bán được, và không có nợ. Công ty đã đạt được lợi nhuận GAAP trong hai năm liên tiếp, với năm 2024 có lợi nhuận gấp đôi so với năm 2023. Mặc dù có những lo ngại trong quá khứ về bồi thường bằng cổ phiếu, Palantir đã giải quyết các lo ngại về pha loãng với kế hoạch mua lại cổ phiếu. Vị thế tài chính của công ty dự kiến sẽ cải thiện hơn nữa, với tăng trưởng nhanh chóng và lợi nhuận được dự đoán.

Moat kinh tế hẹp của Palantir dựa trên chi phí chuyển đổi và tài sản vô hình. Khung ontological của công ty phân biệt nó với các đối thủ cạnh tranh, cho phép ra quyết định tối ưu hóa và tạo ra chi phí chuyển đổi đáng kể cho khách hàng. Tỷ lệ giữ chân doanh thu ròng của Palantir là cao nhất trong số các công ty phần mềm hướng dữ liệu, cho thấy sự bám dính mạnh mẽ của khách hàng và sự mở rộng chấp nhận.

Mặc dù công ty có hiệu suất mạnh mẽ, có những rủi ro và không chắc chắn, đặc biệt là về thị trường có thể phục vụ tổng thể và sự thâm nhập của khách hàng. Palantir đối mặt với sự cạnh tranh từ các đối thủ mới và các gã khổng lồ công nghệ, nhưng lợi thế đi trước 10-20 năm trong các giải pháp AI của nó mang lại lợi thế cạnh tranh. Phân bổ vốn của công ty được đánh giá là tiêu chuẩn, với sự tập trung vào kỹ thuật chất lượng và duy trì văn hóa độc đáo của mình.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý của Palantir là xuất sắc, vì họ đã định vị chiến lược công ty trong chuỗi giá trị AI và đã thể hiện sự thực thi mạnh mẽ trong việc mở rộng cơ sở khách hàng và doanh thu.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Palantir có một moat kinh tế hẹp, chủ yếu do chi phí chuyển đổi và tài sản vô hình như khung ontological của nó, điều này phân biệt nó với các đối thủ cạnh tranh.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Palantir là tuyệt vời, với tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong cuộc cách mạng AI và vị thế mạnh mẽ tại thị trường Mỹ.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Palantir rất có lợi nhuận, với tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, biên lợi nhuận gộp cao và vị thế dòng tiền ổn định.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Very High

Palantir đối mặt với rủi ro rất cao do những không chắc chắn trong thị trường có thể phục vụ tổng thể và sự cạnh tranh tiềm năng từ các đối thủ mới.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Palantir là xuất sắc, với vị thế tiền mặt mạnh, không có nợ và các chỉ số lợi nhuận đang cải thiện.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 85,75

    • 52-Week Range

      $ 20,33 - $ 125,41

    • Market Cap

      $ 201,13 B

    • Volume/Avg

      42.48 / 99.31

    • Earnings Date

      05/05

    • RSI

      $ 42,27

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 90,00

    • Fair Value Percent

      -4.72 %

    • Target Buy

      $ 54,00

    • Industry

      Software - Infrastructure

    • Return on Equity

      10.81%

    • Net Margin

      16.13%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Very High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    Palantir Technologies Inc. tham gia xây dựng phần mềm để hỗ trợ điều tra và hoạt động chống khủng bố. Họ đã xây dựng bốn nền tảng phần mềm chính, bao gồm Palantir Gotham (Gotham), Palantir Foundry (Foundry), Palantir Apollo (Apollo) và Nền tảng Trí tuệ Nhân tạo Palantir (AIP). Apollo là một lớp điều khiển duy nhất, không phụ thuộc vào đám mây, điều phối việc cung cấp liên tục các tính năng mới, cập nhật bảo mật và cấu hình nền tảng, giúp đảm bảo hoạt động liên tục của các hệ thống quan trọng. Gotham cho phép người dùng xác định các mẫu ẩn sâu trong tập dữ liệu, từ các nguồn thông tin tình báo tín hiệu đến báo cáo từ người cung cấp thông tin bí mật. Foundry chuyển đổi cách thức hoạt động của các tổ chức bằng cách tạo ra một hệ điều hành trung tâm cho dữ liệu của họ. AIP cho phép lợi thế về trí tuệ nhân tạo (AI) có trách nhiệm trên toàn doanh nghiệp bằng cách sử dụng các thành phần cốt lõi, chính được xây dựng để kích hoạt hiệu quả các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) và AI khác trong bất kỳ tổ chức nào.