PNR

PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-02-2025

06-02-2025 22-10-2024

Pentair, một công ty chuyên về giải pháp nước, đã kết thúc năm 2024 với kết quả tài chính mạnh mẽ, vượt qua kỳ vọng về lợi nhuận. EPS điều chỉnh của công ty là 4,33 USD, cao hơn một chút so với ước tính và giá trị hợp lý ước tính đã được nâng lên 91 USD mỗi cổ phiếu. Mặc dù doanh số bán hàng tổng thể giảm nhẹ, phân khúc hồ bơi đã cho thấy sự tăng trưởng, trong khi dòng chảy và giải pháp nước gặp khó khăn do lãi suất cao hơn. Đối với năm 2025, Pentair dự đoán doanh số bán hàng sẽ ổn định đến tăng nhẹ và EPS điều chỉnh sẽ tăng. Công ty đã thành công trong việc mở rộng biên lợi nhuận hoạt động và đặt mục tiêu đạt biên lợi nhuận 26% vào năm 2026. Chiến lược kinh doanh của Pentair tập trung vào các giải pháp nước bền vững, với một phần đáng kể doanh thu đến từ dịch vụ hậu mãi. Công ty có một hào kinh tế hẹp do lòng trung thành của khách hàng và chi phí chuyển đổi cao. Về mặt tài chính, Pentair ổn định, với mức nợ có thể quản lý và dòng tiền mạnh. Tuy nhiên, rủi ro bao gồm lạm phát chi phí và biến động tiền tệ. Nhìn chung, Pentair được định vị cho sự tăng trưởng ổn định, được hỗ trợ bởi các sáng kiến chuyển đổi và các thương vụ mua lại chiến lược.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban lãnh đạo của Pentair được đánh giá là bình thường, cho thấy họ đang đưa ra các quyết định đầu tư hợp lý để phát triển công ty. Lãnh đạo đã hiệu quả trong việc thực hiện các sáng kiến chuyển đổi và duy trì chiến lược phân bổ vốn cân bằng.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Pentair có một hào kinh tế hẹp do chi phí chuyển đổi khách hàng và tài sản vô hình. Cơ sở lắp đặt lớn của công ty và tập trung vào chất lượng và độ tin cậy góp phần vào lòng trung thành của khách hàng.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Pentair được đánh giá là tốt. Công ty dự kiến sẽ hưởng lợi từ nhu cầu về các giải pháp nước bền vững và có cơ hội tăng trưởng trong tự động hóa hồ bơi và giải pháp nước.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Pentair rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động và dòng tiền mạnh. Công ty đã liên tục mở rộng biên lợi nhuận và đặt mục tiêu cải thiện hơn nữa vào năm 2026.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Pentair có xếp hạng rủi ro trung bình. Mặc dù công ty phải đối mặt với những thách thức như lạm phát chi phí và biến động tiền tệ, thương hiệu mạnh và cơ sở lắp đặt lớn của công ty cung cấp một số biện pháp giảm thiểu rủi ro.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của Pentair là tốt. Công ty có mức nợ có thể quản lý, dòng tiền mạnh và bảng cân đối kế toán vững chắc, cho phép tiếp tục đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 85,64

    • 52-Week Range

      $ 72,63 - $ 110,71

    • Market Cap

      $ 14,11 B

    • Volume/Avg

      186.22 / 1.42

    • Earnings Date

      21/04

    • RSI

      $ 23,07

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 91,00

    • Fair Value Percent

      -5.90 %

    • Target Buy

      $ 59,15

    • Industry

      Specialty Industrial Machinery

    • Return on Equity

      18.45%

    • Net Margin

      15.32%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    Pentair plc tập trung vào các giải pháp nước bền vững. Công ty hoạt động thông qua ba phân khúc: Dòng chảy, Giải pháp Nước và Hồ bơi. Các giải pháp của công ty bao gồm Giải pháp Dân dụng, Giải pháp Thương mại, Giải pháp Công nghiệp, Giải pháp Đô thị và Giải pháp Nông nghiệp. Giải pháp Dân dụng bao gồm thiết bị hồ bơi & spa, làm mềm & lọc nước, cung cấp & xử lý nước. Giải pháp Thương mại của công ty bao gồm lọc thương mại & dịch vụ thực phẩm, sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (HVAC) & cung cấp nước thương mại, thiết bị hồ bơi & spa thương mại, phòng cháy chữa cháy, hàng hải, ứng dụng áp suất cao, xe giải trí (RV), và quản lý sân cỏ & kiểm soát dịch hại. Giải pháp Công nghiệp bao gồm sản xuất bia, sản xuất sữa & thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, HVAC & cung cấp nước, lọc công nghiệp, phun công nghiệp, nước thải công nghiệp, dầu khí, và vệ sinh & làm sạch áp lực. Giải pháp Nông nghiệp bao gồm tưới tiêu nông nghiệp và phun thuốc nông nghiệp.