PODD

INSULET CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 21-02-2025

Công ty Insulet đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong năm 2024, với mức tăng 17% doanh thu quý IV. Công ty tiếp tục mở rộng sự hiện diện trên thị trường, đặc biệt với bơm insulin Omnipod 5 của mình, đang thu hút sự chú ý của cả bệnh nhân tiểu đường Loại 1 và Loại 2. Mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các công ty như Medtronic và Tandem, thiết kế không dây độc đáo của Insulet mang lại lợi thế cạnh tranh. Tình hình tài chính của công ty ổn định, với hơn 700 triệu đô la tiền mặt và đầu tư ngắn hạn, mặc dù có khoản nợ chuyển đổi đáng kể. Ban quản lý của Insulet được đánh giá xuất sắc nhờ các khoản đầu tư chiến lược và nỗ lực mở rộng. Công ty được coi là có hào kinh tế hẹp do công nghệ được cấp bằng sáng chế và vị trí thị trường của mình. Tuy nhiên, rủi ro vẫn cao do phụ thuộc vào một sản phẩm duy nhất và khả năng cạnh tranh tiềm năng. Nhìn chung, Insulet đang ở vị trí tốt để tiếp tục phát triển, với ước tính giá trị hợp lý là 245 đô la mỗi cổ phiếu, mặc dù hiện đang giao dịch trên mức này ở mức 282,80 đô la.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Insulet được đánh giá xuất sắc nhờ các khoản đầu tư chiến lược vào việc mở rộng năng lực sản xuất, nâng cao R&D và phát triển lực lượng bán hàng. Những nỗ lực này đã đặt công ty vào vị trí tốt cho sự phát triển trong tương lai.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Insulet có hào kinh tế hẹp, chủ yếu do công nghệ bơm insulin không dây được cấp bằng sáng chế và sự hiện diện trên thị trường đã được thiết lập. Tuy nhiên, sự cạnh tranh từ các công ty lớn hơn vẫn là một mối đe dọa.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn cho Insulet là tốt, với sự tăng trưởng tiếp tục được kỳ vọng từ việc áp dụng Omnipod 5 và mở rộng ra thị trường quốc tế. Tuy nhiên, bối cảnh cạnh tranh đặt ra những thách thức.


Khả năng sinh lời: Profitable

Insulet có lợi nhuận, với quỹ đạo tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và biên lợi nhuận cải thiện. Tuy nhiên, nó chưa đạt đến mức độ của một công ty tạo ra dòng tiền lớn, vì nó tiếp tục đầu tư mạnh vào các sáng kiến tăng trưởng.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Rủi ro đối với Insulet là cao do phụ thuộc vào một sản phẩm duy nhất và khả năng cạnh tranh gia tăng. Sự ổn định tài chính của công ty được hỗ trợ bởi dự trữ tiền mặt, nhưng mức nợ là đáng kể.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Tình hình tài chính của Insulet là trung bình, với vị thế tiền mặt vững chắc nhưng nợ chuyển đổi đáng kể. Công ty dự kiến sẽ tạo ra dòng tiền tự do, giảm nhu cầu tài trợ bên ngoài trong ngắn hạn.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 255,59

    • 52-Week Range

      $ 160,19 - $ 289,46

    • Market Cap

      $ 17,95 B

    • Volume/Avg

      214.44 / 676.97

    • Earnings Date

      07/05

    • RSI

      $ 33,83

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 245,00

    • Fair Value Percent

      4.32 %

    • Target Buy

      $ 147,00

    • Industry

      Medical Devices

    • Return on Equity

      43.03%

    • Net Margin

      20.19%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    Insulet Corporation là một công ty thiết bị y tế. Công ty chủ yếu tham gia vào việc phát triển, sản xuất và bán các hệ thống cung cấp insulin liên tục cho những người mắc bệnh tiểu đường phụ thuộc insulin. Hệ thống Omnipod bao gồm Hệ thống Cung cấp Insulin Tự động Omnipod 5 (Omnipod 5), Hệ thống Quản lý Insulin Omnipod DASH, Hệ thống Quản lý Insulin Omnipod và Omnipod GO. Công ty cũng sản xuất các pod cho Amgen để sử dụng trong bộ dụng cụ Neulasta Onpro, một hệ thống cung cấp cho Neulasta của Amgen. Nền tảng Omnipod cung cấp khả năng cung cấp insulin liên tục mang lại nhiều lợi ích của liệu pháp bơm insulin mà không cần ống ngoài như các bơm thông thường. Thiết bị Omnipod không ống, dùng một lần, tự dính, nhỏ gọn, nhẹ (Pod), có thể được đeo ở nhiều vị trí, bao gồm bụng, hông, mặt sau của cánh tay trên, đùi trên hoặc lưng dưới, và cung cấp insulin vào cơ thể thông qua một ống mềm nhỏ. Omnipod 5 bao gồm một thuật toán AID được nhúng trong Pod.