PSTG

PURE STORAGE, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 26-02-2025

26-02-2025 03-12-2024

Pure Storage, Inc. đã báo cáo một hiệu suất mạnh mẽ cho năm tài chính 2025, vượt qua cả kỳ vọng về doanh thu và thu nhập. Công ty đã đạt được EPS báo cáo là $0.45, vượt qua mức dự kiến là $0.42. Các sáng kiến chiến lược chính bao gồm một chiến thắng thiết kế với một hyperscaler hàng đầu và ra mắt mô-đun DirectFlash 150 terabyte, với kế hoạch cung cấp mô-đun 300 terabyte vào cuối năm. Công ty cũng mở rộng dòng sản phẩm E để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về dữ liệu không cấu trúc do AI thúc đẩy. Mặc dù giá NAND tăng ảnh hưởng đến biên lợi nhuận gộp, Pure Storage kỳ vọng điều này sẽ ổn định vào năm 2025. Việc phát hành Fusion v.2 được coi là một bước tiến cách mạng, chuyển đổi kiến trúc lưu trữ dữ liệu doanh nghiệp thành các đám mây dữ liệu doanh nghiệp. Công ty đã kết thúc năm với tổng doanh thu 3,2 tỷ USD, đánh dấu mức tăng trưởng 12%, và đạt được lợi nhuận hoạt động hàng năm cao nhất là 559 triệu USD. Nhìn về phía trước, Pure Storage kỳ vọng tăng trưởng doanh thu hai chữ số trong năm tài chính '26, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ đối với các giải pháp E family và FlashArray C của mình.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Pure Storage là xuất sắc, được chứng minh qua các sáng kiến chiến lược và thực hiện thành công các dự án quan trọng, như chiến thắng thiết kế hyperscaler và ra mắt các giải pháp lưu trữ dung lượng cao mới.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Moat

Pure Storage có một hào kinh tế mạnh mẽ nhờ công nghệ đổi mới, như DirectFlash và Fusion v.2, mang lại lợi thế cạnh tranh trong thị trường lưu trữ dữ liệu.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty là tuyệt vời, với hào kinh tế ổn định và gia tăng được hỗ trợ bởi sự đổi mới liên tục và các quan hệ đối tác chiến lược.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Pure Storage rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động đáng kể và dòng tiền tự do, được chứng minh qua lợi nhuận hoạt động hàng năm kỷ lục và tăng trưởng doanh thu.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Công ty đối mặt với rủi ro trung bình, với những bất ổn địa chính trị và giá NAND biến động có thể gây ra thách thức, nhưng nó duy trì một chuỗi cung ứng mạnh mẽ và kế hoạch chiến lược.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Pure Storage là tốt, với dòng tiền mạnh, bảng cân đối kế toán vững chắc và đầu tư chiến lược vào các lĩnh vực tăng trưởng, mặc dù đối mặt với một số áp lực biên lợi nhuận do giá NAND.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 51,36

    • 52-Week Range

      $ 44,76 - $ 73,67

    • Market Cap

      $ 16,76 B

    • Volume/Avg

      275.51 / 2.82

    • Earnings Date

      27/05

    • RSI

      $ 28,86

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 59,00

    • Fair Value Percent

      -12.95 %

    • Target Buy

      $ 44,25

    • Industry

      Computer Hardware

    • Return on Equity

      8.29%

    • Net Margin

      3.37%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Moat

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      11

    Definitions

  • Company Profile

    Pure Storage, Inc. là một công ty lưu trữ và quản lý dữ liệu. Công ty tập trung vào việc cung cấp một nền tảng lưu trữ dữ liệu đột phá, hỗ trợ một loạt các dữ liệu cấu trúc và không cấu trúc, quy mô và trên bất kỳ tải công việc dữ liệu nào trong môi trường đám mây lai và công cộng, bao gồm sản xuất quan trọng đối với nhiệm vụ, kiểm tra và phát triển, phân tích, khôi phục thảm họa, sao lưu và khôi phục, trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy. Hệ thống phần cứng tích hợp của công ty bao gồm FlashArray và FlashBlade. Lưu trữ dựa trên đám mây của công ty bao gồm Portworx của Pure Storage và Portworx Data Services. Công ty cung cấp các dịch vụ định hướng đám mây hiện đại, quản lý và tự động hóa cho khách hàng trên các môi trường tại chỗ, đám mây riêng và đám mây công cộng của họ. Mô hình hoạt động đám mây của công ty được cung cấp thông qua Pure Fusion, kiến trúc Evergreen và tầng quản lý đám mây Pure1. Công ty bán các sản phẩm và dịch vụ đăng ký của mình thông qua lực lượng bán hàng trực tiếp và các đối tác kênh của mình.