PSX

PHILLIPS 66

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 01-02-2025

01-02-2025 29-10-2024

Phillips 66 đã trải qua một quý IV đầy thách thức với lợi nhuận không đạt kỳ vọng do điều kiện thị trường yếu, đặc biệt là trong các phân khúc lọc dầu và hóa chất. Mặc dù vậy, công ty đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc cải thiện hiệu suất hoạt động, giảm chi phí và mang lại lợi nhuận đáng kể cho cổ đông. Công ty đang tập trung mở rộng các phân khúc trung nguồn và hóa chất để giảm sự phụ thuộc vào lọc dầu, điều này dự kiến sẽ ổn định thu nhập theo thời gian. Việc mua lại DCP Midstream đã củng cố khả năng trung nguồn của công ty, và các sáng kiến chiến lược khác đang được tiến hành để nâng cao lợi nhuận và giá trị cổ đông. Công ty đang giao dịch gần với ước tính giá trị hợp lý của mình, với tiềm năng tăng trưởng nếu biên lợi nhuận lọc dầu phục hồi nhiều hơn dự kiến.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban lãnh đạo của Phillips 66 tập trung vào tăng trưởng chiến lược trong trung nguồn và hóa chất, giảm chi phí và nâng cao lợi nhuận cho cổ đông, cho thấy mức độ hiệu quả bình thường.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Công ty có lợi thế cạnh tranh hẹp do danh mục đầu tư đa dạng và vị trí chiến lược trong trung nguồn và hóa chất, mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh trong lọc dầu.


Dài hạn: Neutral

Phillips 66 có triển vọng dài hạn tốt với sự chuyển đổi chiến lược sang trung nguồn và hóa chất, mặc dù lọc dầu vẫn là một thách thức.


Khả năng sinh lời: Profitable

Công ty có lợi nhuận, với nỗ lực cải thiện biên lợi nhuận và giảm chi phí, nhưng đối mặt với thách thức trong việc duy trì lợi nhuận cao do điều kiện thị trường.


Rủi ro và sự không chắc chắn: High

Phillips 66 có mức độ rủi ro cao do biến động thị trường, sự không chắc chắn về quy định và phụ thuộc vào chênh lệch dầu thô.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Phillips 66 ở mức trung bình, với sự tập trung vào giảm nợ và duy trì bảng cân đối kế toán mạnh, mặc dù các thương vụ mua lại gần đây đã tăng đòn bẩy.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 124,14

    • 52-Week Range

      $ 108,91 - $ 174,08

    • Market Cap

      $ 50,61 B

    • Volume/Avg

      337.65 / 3.71

    • Earnings Date

      24/04

    • RSI

      $ 47,11

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 122,00

    • Fair Value Percent

      1.75 %

    • Target Buy

      $ 61,00

    • Industry

      Oil & Gas Refining & Marketing

    • Return on Equity

      7.24%

    • Net Margin

      1.48%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      High

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      6

    Definitions

  • Company Profile

    Phillips 66 là nhà cung cấp năng lượng hạ nguồn tích hợp và đa dạng, sản xuất, vận chuyển và tiếp thị các sản phẩm thúc đẩy nền kinh tế toàn cầu. Phân khúc Trung nguồn của Công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển, kết thúc và chế biến dầu thô và sản phẩm dầu mỏ tinh chế, cũng như dịch vụ vận chuyển, lưu trữ, phân đoạn, thu gom, chế biến và tiếp thị khí tự nhiên và khí tự nhiên hóa lỏng (NGL), chủ yếu ở Hoa Kỳ. Phân khúc Hóa chất của công ty bao gồm 50% vốn đầu tư vào Chevron Phillips Chemical Company LLC, công ty sản xuất và tiếp thị hóa dầu và nhựa trên toàn thế giới. Phân khúc Lọc dầu của công ty lọc dầu thô và các nguyên liệu thô khác thành các sản phẩm dầu mỏ, chẳng hạn như xăng, dầu chưng cất và nhiên liệu hàng không. Phân khúc Tiếp thị và Chuyên biệt của công ty mua để bán lại và tiếp thị các sản phẩm tinh chế. Phân khúc Nhiên liệu Tái tạo của công ty chế biến nguyên liệu thô tái tạo thành các sản phẩm tái tạo tại Khu phức hợp Năng lượng Tái tạo Rodeo.