PTC

PTC INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-02-2025

06-02-2025 07-11-2024

PTC đã báo cáo một quý đầu tiên khá tốt mặc dù môi trường kinh tế đầy thách thức. Doanh thu của công ty tăng 3% so với cùng kỳ năm trước, với doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) tăng 7%. PTC đang tập trung vào các dịch vụ phần mềm như một dịch vụ và dự kiến doanh số sẽ tăng lên khi năm tiến triển. Công ty đang duy trì ước tính giá trị hợp lý là 179 USD mỗi cổ phiếu, mặc dù giá giao dịch hiện tại là 189,76 USD, cho thấy nó được định giá hợp lý. Ban lãnh đạo của PTC đang thực hiện các khoản đầu tư chiến lược, bao gồm việc thuê một giám đốc doanh thu mới và nâng cao khả năng AI của mình. Công ty hoạt động trong một môi trường cạnh tranh nhưng tự phân biệt bằng một bộ tích hợp mạnh mẽ và chuyên môn trong lĩnh vực. Sức khỏe tài chính của PTC được coi là tốt, với số dư tiền mặt là 266 triệu USD và nợ dài hạn là 1,2 tỷ USD. Công ty có một hào kinh tế hẹp do chi phí chuyển đổi đáng kể liên quan đến phần mềm của mình. Sự chuyển đổi của PTC sang mô hình đăng ký có thể tạm thời ảnh hưởng đến doanh thu và biên lợi nhuận, nhưng công ty dự kiến sẽ phục hồi tốt. Công ty đang tập trung vào các giải pháp chuyển đổi số, bao gồm CAD, PLM và IoT, để thúc đẩy tăng trưởng.


Quản lý & Phân bổ vốn: Normal

Ban lãnh đạo của PTC đang thực hiện các khoản đầu tư chiến lược để phát triển công ty, bao gồm việc thuê một giám đốc doanh thu mới và nâng cao khả năng AI. Ban lãnh đạo tập trung vào việc điều chỉnh nỗ lực bán hàng và tiếp thị xung quanh các ngành dọc chính.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

PTC có một hào kinh tế hẹp do chi phí chuyển đổi đáng kể liên quan đến phần mềm của mình, đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế các sản phẩm quan trọng về mặt kỹ thuật.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của PTC là tốt, với kỳ vọng tăng trưởng doanh thu được thúc đẩy bởi các giải pháp chuyển đổi số và chuyển đổi sang mô hình đăng ký.


Khả năng sinh lời: Profitable

PTC có lợi nhuận, với kỳ vọng mở rộng biên lợi nhuận hoạt động và tỷ lệ tăng trưởng doanh thu hàng năm gần 10% trong năm năm tới.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

PTC có xếp hạng rủi ro trung bình do phụ thuộc vào ngành công nghiệp và đòn bẩy hoạt động cao. Tuy nhiên, mô hình dựa trên đăng ký của nó làm giảm sự biến động.


Sức khỏe tài chính: Excellent

PTC có sức khỏe tài chính tốt, với số dư tiền mặt là 266 triệu USD và nợ dài hạn là 1,2 tỷ USD. Công ty có bảng cân đối kế toán lành mạnh và mức nợ có thể quản lý được.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 153,30

    • 52-Week Range

      $ 151,80 - $ 203,09

    • Market Cap

      $ 18,45 B

    • Volume/Avg

      1.26 / 1.07

    • Earnings Date

      29/04

    • RSI

      $ 25,61

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 179,00

    • Fair Value Percent

      -14.36 %

    • Target Buy

      $ 107,40

    • Industry

      Software - Application

    • Return on Equity

      12.99%

    • Net Margin

      16.95%

    • Capital Allocation

      Normal

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      8

    Definitions

  • Company Profile

    PTC Inc. là một công ty phần mềm toàn cầu cho phép các công ty công nghiệp và sản xuất chuyển đổi kỹ thuật số cách họ thiết kế, sản xuất và dịch vụ các sản phẩm vật lý. Các giải pháp danh mục thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính (CAD) của công ty cho phép các công ty tạo dữ liệu sản phẩm. Các giải pháp danh mục quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) của công ty cho phép các công ty quản lý dữ liệu sản phẩm và điều phối các quy trình. Phần mềm của công ty có thể được phân phối tại chỗ, trên đám mây hoặc theo mô hình kết hợp. Các sản phẩm và dịch vụ PLM của công ty bao gồm Windchill PLM, ThingWorx, ServiceMax, Arena, Codebeamer, Servigistics, FlexPLM và Kepware. Các sản phẩm và dịch vụ CAD của công ty bao gồm Creo 3D, Onshape, Vuforia và Arbortext. Bộ ứng dụng Windchill PLM của công ty quản lý tất cả các khía cạnh của vòng đời phát triển sản phẩm - từ ý tưởng đến dịch vụ và ngừng hoạt động - bằng cách cho phép một chuỗi kỹ thuật số các bộ phận sản phẩm, vật liệu và thông tin cấu hình. Nền tảng ThingWorx của công ty rất linh hoạt và được chế tạo có mục đích cho Internet vạn vật công nghiệp.