QCOM

QUALCOMM INCORPORATED

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 06-02-2025

Qualcomm đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý đầu tiên của năm tài chính 2025, đạt doanh thu kỷ lục 11,7 tỷ USD và lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu phi GAAP là 3,41 USD. Những điểm nổi bật về hiệu suất bao gồm:

  • Doanh thu kỷ lục trong khu vực chipset là 10,1 tỷ USD, đánh dấu quý đầu tiên đạt 10 tỷ USD.
  • Tăng trưởng 61% trong doanh thu ô tô và tăng 36% trong doanh thu IoT so với năm trước.
  • Cầu mạnh mẽ tiếp tục cho nền tảng Snapdragon của họ, đặc biệt là trong phân khúc điện thoại cao cấp.
  • Mở rộng sang thị trường máy tính, nhắm đến sự tăng trưởng đáng kể với dòng sản phẩm Snapdragon X Series.
  • Phản hồi tích cực cho các sản phẩm được cung cấp bởi công nghệ Qualcomm trong các lĩnh vực mới nổi như AI và Internet of Things.

Nhìn về tương lai, Qualcomm cam kết đa dạng hóa dòng doanh thu của mình, đặc biệt hướng tới 22 tỷ USD trong doanh thu không phải từ thiết bị di động vào năm 2029. Các quan hệ đối tác chiến lược với các công ty hàng đầu trong ngành như Samsung và Google cũng củng cố vị trí cạnh tranh của họ.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Quản lý của Qualcomm được đánh giá xuất sắc trong việc tập trung vào tăng trưởng trong các lĩnh vực như AI và IoT, cùng với sự phát triển sản phẩm mạnh mẽ.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Wide

Qualcomm có một lợi thế cạnh tranh rộng lớn nhờ vào các bằng sáng chế mạnh mẽ, khả năng công nghệ hàng đầu và các quan hệ đối tác mang lại nhiều ưu thế cạnh tranh.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của công ty được đánh giá là tuyệt vời, với vị thế ổn định và cơ hội gia tăng trong các thị trường đa dạng.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Lợi nhuận của Qualcomm rất mạnh mẽ, với biên lợi nhuận ấn tượng và dòng tiền tự do vững chắc, phản ánh khả năng tạo ra tiền mặt.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Mức độ rủi ro là trung bình, vì có áp lực cạnh tranh nhưng cũng có các yếu tố ổn định trên các thị trường chính.


Sức khỏe tài chính: Good

Sức khỏe tài chính của Qualcomm là tốt, có mức nợ có thể quản lý và dòng tiền mạnh mẽ.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 155,98

    • 52-Week Range

      $ 149,43 - $ 230,63

    • Market Cap

      $ 172,51 B

    • Volume/Avg

      1.04 / 8.00

    • Earnings Date

      29/04

    • RSI

      $ 37,95

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 180,00

    • Fair Value Percent

      -13.34 %

    • Target Buy

      $ 144,00

    • Industry

      Semiconductors

    • Return on Equity

      41.97%

    • Net Margin

      25.94%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Wide

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      12

    Definitions

  • Company Profile

    Qualcomm Incorporated tham gia vào việc phát triển và thương mại hóa các công nghệ nền tảng cho ngành công nghiệp không dây, bao gồm kết nối không dây thế hệ thứ ba (3G), thế hệ thứ tư (4G) và thế hệ thứ năm (5G), và điện toán hiệu suất cao và công suất thấp, bao gồm trí tuệ nhân tạo trên thiết bị. Các phân khúc của Công ty bao gồm Qualcomm CDMA Technologies (QCT), Qualcomm Technology Licensing (QTL) và Qualcomm Strategic Initiatives. QCT phát triển và cung cấp mạch tích hợp và phần mềm hệ thống dựa trên 3G/4G/5G và các công nghệ khác, bao gồm đầu cuối tần số vô tuyến, buồng lái kỹ thuật số và hỗ trợ người lái tiên tiến và lái xe tự động, Internet vạn vật bao gồm thiết bị điện tử tiêu dùng, thiết bị công nghiệp và các sản phẩm mạng biên. QTL cấp phép hoặc cung cấp quyền sử dụng các phần trong danh mục sở hữu trí tuệ của mình bao gồm một số quyền bằng sáng chế thiết yếu và/hoặc hữu ích trong việc sản xuất và bán một số sản phẩm không dây nhất định.