RGLD

ROYAL GOLD, INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 07-11-2024

Royal Gold, Inc. đã báo cáo một hiệu suất tài chính mạnh mẽ trong quý ba năm 2024, với doanh thu kỷ lục 194 triệu đô la, tăng 40% so với năm trước. Công ty đạt được dòng tiền hoạt động 137 triệu đô la và lợi nhuận 96 triệu đô la, tăng 95% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty không có nợ, với hơn 1,1 tỷ đô la thanh khoản có sẵn. Doanh thu của Royal Gold chủ yếu được thúc đẩy bởi vàng, chiếm 76% tổng doanh thu, với đóng góp đáng kể từ Mỹ, Canada và Úc. Công ty không trực tiếp chịu áp lực chi phí lạm phát, duy trì biên lợi nhuận mạnh mẽ giữa lúc giá vàng tăng. Royal Gold tiếp tục tập trung vào tăng trưởng có kỷ luật, tận dụng bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và thanh khoản để khám phá các cơ hội mới trong các khu vực an toàn với các đối tác chất lượng.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của Royal Gold, Inc. là xuất sắc, được chứng minh qua sự tập trung chiến lược vào tăng trưởng có kỷ luật và duy trì vị thế tài chính mạnh mẽ. Họ đã điều hướng thành công các điều kiện thị trường để đạt được hiệu suất tài chính kỷ lục.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Moat

Royal Gold, Inc. có một hào kinh tế vững chắc, chủ yếu do các khoản đầu tư chiến lược vào vàng và các kim loại quý khác, mang lại lợi thế cạnh tranh trên thị trường.


Dài hạn: Good

Triển vọng dài hạn của Royal Gold, Inc. là tuyệt vời, với hào kinh tế ổn định và tập trung vào mở rộng danh mục đầu tư trong các khu vực an toàn.


Khả năng sinh lời: Cash Cow

Royal Gold, Inc. là một công ty có lợi nhuận cao, với lợi nhuận rất cao được chứng minh qua sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ, dòng tiền hoạt động cao và lợi nhuận mạnh mẽ.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Low

Công ty có hồ sơ rủi ro thấp, với tình trạng không có nợ và thanh khoản đáng kể, đảm bảo sự ổn định tài chính và liên tục hoạt động.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Royal Gold, Inc. có sức khỏe tài chính xuất sắc, không có nợ và hơn 1,1 tỷ đô la thanh khoản có sẵn, cung cấp nền tảng vững chắc cho tăng trưởng trong tương lai.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 154,87

    • 52-Week Range

      $ 107,33 - $ 157,67

    • Market Cap

      $ 10,18 B

    • Volume/Avg

      102.58 / 433.90

    • Earnings Date

      07/05

    • RSI

      $ 60,21

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 130,00

    • Fair Value Percent

      19.13 %

    • Target Buy

      $ 117,00

    • Industry

      Gold

    • Return on Equity

      10.98%

    • Net Margin

      42.48%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Moat

    • Long Term

      Good

    • Profitable

      Cash Cow

    • Risk And Uncertainty

      Low

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      14

    Definitions

  • Company Profile

    Royal Gold, Inc. là một công ty kinh doanh kim loại quý và tiền bản quyền tham gia vào việc mua lại và quản lý các luồng kim loại quý, tiền bản quyền và các lợi ích dựa trên sản xuất tương tự. Các phân khúc của Công ty bao gồm Mua lại và Quản lý Lợi ích Luồng và Mua lại và Quản lý Lợi ích Tiền bản quyền. Phân khúc Mua lại và Quản lý Lợi ích Luồng bao gồm một luồng kim loại, là một thỏa thuận mua hàng cung cấp quyền mua tất cả hoặc một phần của một hoặc nhiều kim loại được sản xuất từ ​​mỏ, với mức giá được xác định trong suốt thời gian của giao dịch bởi thỏa thuận mua hàng. Phân khúc Mua lại và Quản lý Lợi ích Tiền bản quyền bao gồm các lợi ích phi điều hành trong các dự án khai thác mỏ cung cấp quyền đối với doanh thu hoặc kim loại được sản xuất từ ​​dự án sau khi trừ đi các chi phí được chỉ định, nếu có. Công ty sở hữu cổ phần trên khoảng 178 bất động sản trên năm lục địa, bao gồm cổ phần trên 37 mỏ đang sản xuất và 22 dự án đang trong giai đoạn phát triển.