RIO

RIO TINTO PLC

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 09-10-2024

Rio Tinto, một công ty khai thác mỏ toàn cầu lớn, đang điều hướng một môi trường thị trường phức tạp với những cơ hội và thách thức. Công ty đang tập trung vào việc mua lại Arcadium Lithium, dự kiến sẽ nâng cao vị thế của mình trong thị trường lithium, rất quan trọng cho quá trình chuyển đổi năng lượng. Mặc dù giá hàng hóa mạnh, cổ phiếu của Rio Tinto đang giao dịch với mức chiết khấu, phản ánh những bất ổn của thị trường và sự phụ thuộc của công ty vào nhu cầu sắt từ Trung Quốc. Sức khỏe tài chính của công ty là ổn định, với mức nợ ròng tối thiểu và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, cho phép đầu tư chiến lược và trả cổ tức cho cổ đông. Tuy nhiên, công ty phải đối mặt với rủi ro từ sự biến động giá hàng hóa và những thách thức tiềm ẩn về quy định. Nhìn chung, Rio Tinto đang ở vị trí để tận dụng thế mạnh của mình trong sản xuất chi phí thấp và các thương vụ mua lại chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.


None: Tiêu chuẩn

Quản lý được đánh giá là Tiêu chuẩn. Công ty đã cho thấy sự cải thiện trong phân bổ vốn sau những sai lầm trong quá khứ, tập trung vào lợi nhuận cho cổ đông và đầu tư có kỷ luật.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Không có hào

Rio Tinto được coi là không có hào kinh tế. Là một nhà sản xuất hàng hóa, công ty là người chấp nhận giá với quyền lực định giá và lợi thế cạnh tranh hạn chế.


Dài hạn: Trung lập

Triển vọng dài hạn được đánh giá là Tốt. Công ty đang ở vị trí chiến lược trong các thị trường chính và đang mở rộng danh mục đầu tư với các thương vụ mua lại như Arcadium Lithium.


Khả năng sinh lời: Có lợi nhuận

Rio Tinto được đánh giá là Có lợi nhuận. Công ty hưởng lợi từ sản xuất chi phí thấp và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, mặc dù lợi nhuận phụ thuộc vào sự biến động giá hàng hóa.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Trung bình

Rủi ro được đánh giá là Trung bình. Công ty đối mặt với sự biến động giá hàng hóa và thách thức quy định, nhưng duy trì vị thế tài chính mạnh mẽ.


Sức khỏe tài chính: Tốt

Sức khỏe tài chính được đánh giá là Tốt. Rio Tinto có nợ ròng tối thiểu và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, cung cấp sự linh hoạt cho đầu tư và lợi nhuận cho cổ đông.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 61,20

    • 52-Week Range

      $ 57,85 - $ 74,24

    • Market Cap

      $ 99,46 B

    • Volume/Avg

      2.59 / 3.12

    • Earnings Date

      26/02

    • RSI

      $ 54,65

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 73,00

    • Fair Value Percent

      -16.16 %

    • Target Buy

      $ 32,85

    • Industry

      Other Industrial Metals & Mining

    • Return on Equity

      20.25%

    • Net Margin

      21.53%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      5

    Definitions

  • Company Profile

    Rio Tinto plc là một công ty khai thác mỏ và kim loại có trụ sở tại Vương quốc Anh. Công ty hoạt động tại 35 quốc gia và danh mục đầu tư của công ty bao gồm quặng sắt, đồng, nhôm và một loạt các khoáng sản và vật liệu khác. Các phân khúc của công ty bao gồm Quặng sắt, Nhôm, Đồng và Khoáng sản. Phân khúc Quặng sắt bao gồm khai thác quặng sắt và sản xuất muối và thạch cao ở Tây Úc. Các hoạt động quặng sắt của công ty ở Pilbara bao gồm một mạng lưới tích hợp gồm hơn 17 mỏ quặng sắt và bốn bến cảng độc lập. Phân khúc Nhôm bao gồm khai thác bauxite, tinh luyện alumina và luyện và tái chế nhôm. Phân khúc Đồng bao gồm khai thác và tinh luyện đồng, vàng, bạc, molypden, các sản phẩm phụ khác và cấp phép công nghệ khai thác. Phân khúc Khoáng sản bao gồm khai thác và chế biến borat, nguyên liệu titan dioxit và quặng sắt cô đặc và viên từ công ty quặng sắt của Canada. Phân khúc này cũng bao gồm khai thác, phân loại và tiếp thị kim cương và các dự án phát triển vật liệu pin, chẳng hạn như lithium.