RL

RALPH LAUREN CORPORATION

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 07-02-2025

Công ty Ralph Lauren Corporation đã có kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong báo cáo tài chính gần đây, thể hiện mức tăng trưởng doanh thu hai con số vượt qua kỳ vọng. Ban lãnh đạo cho rằng thành công này nhờ vào thương hiệu mạnh mẽ, các chiến lược marketing được cải thiện và hiệu suất nổi bật ở các thị trường chính, đặc biệt là tại châu Âu và châu Á. Mặc dù công ty vẫn giữ được lợi thế cạnh tranh hẹp nhờ vào sự công nhận mạnh mẽ của thương hiệu, ban quản lý vẫn tin rằng cổ phiếu đang bị định giá quá cao mặc dù đã nâng ước tính giá trị hợp lý lên 165 đô la. Họ kỳ vọng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận nhưng bày tỏ sự thận trọng về áp lực cạnh tranh và môi trường bán lẻ tổng thể.

Ban lãnh đạo đã chiến lược giảm tồn kho và tối ưu hóa giá cả, duy trì biên lợi nhuận mạnh mẽ, đặc biệt trong doanh thu từ người tiêu dùng trực tiếp. Mặc dù có một số thách thức tại Bắc Mỹ, như doanh số không nhất quán và áp lực cạnh tranh, có sự lạc quan về việc ổn định và tăng trưởng trong phân khúc bán buôn trong tương lai. Công ty cũng đang mở rộng sự hiện diện trên thị trường quốc tế, đặc biệt tập trung vào các cơ hội ở châu Á, nơi dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng doanh số mạnh mẽ.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban lãnh đạo của Ralph Lauren thể hiện hiệu suất xuất sắc bằng cách đầu tư một cách chiến lược vào xây dựng thương hiệu, marketing và cải thiện hiệu quả hoạt động để thúc đẩy doanh thu và khả năng sinh lời. Họ đã thành công trong việc điều hướng những thách thức trên thị trường xa xỉ trong khi tập trung vào các cơ hội phát triển.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

Ralph Lauren được coi là có một lợi thế cạnh tranh hẹp chủ yếu nhờ vào sức mạnh và giá trị thương hiệu. Mặc dù công ty giữ được quyền định giá đáng kể, nhưng họ thiếu những lợi thế cạnh tranh rộng lớn hơn mà các lĩnh vực khác có được.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn cho Ralph Lauren được coi là tốt. Các cải tiến cấu trúc thương hiệu đang tiếp diễn và nỗ lực mở rộng ra quốc tế đang hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

Ralph Lauren được cho là rất có lãi. Công ty liên tục báo cáo biên lợi nhuận cao và tạo ra dòng tiền dương vững chắc.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

Rủi ro liên quan đến Ralph Lauren là trung bình. Công ty phải đối mặt với những thách thức từ sự cạnh tranh và động lực thị trường, nhưng vẫn giữ được vị trí tài chính mạnh mẽ.


Sức khỏe tài chính: Good

Ralph Lauren sở hữu sức khỏe tài chính xuất sắc với bảng cân đối kế toán mạnh, có nhiều tiền mặt hơn nợ vay và dòng tiền dương đáng kể.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 220,60

    • 52-Week Range

      $ 155,96 - $ 289,33

    • Market Cap

      $ 13,63 B

    • Volume/Avg

      28.43 / 809.21

    • Earnings Date

      21/05

    • RSI

      $ 27,83

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 165,00

    • Fair Value Percent

      33.70 %

    • Target Buy

      $ 107,25

    • Industry

      Apparel Manufacturing

    • Return on Equity

      27.57%

    • Net Margin

      10.14%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Good

    • Rating

      9

    Definitions

  • Company Profile

    Ralph Lauren Corporation tham gia vào thiết kế, tiếp thị và phân phối các sản phẩm phong cách sống sang trọng, bao gồm quần áo, giày dép và phụ kiện, đồ gia dụng, nước hoa và dịch vụ khách sạn. Các phân đoạn của công ty bao gồm Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á. Các thương hiệu của công ty bao gồm Ralph Lauren, Ralph Lauren Collection, Ralph Lauren Purple Label, Double RL, Polo Ralph Lauren, Lauren Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren Children và Chaps, trong số những thương hiệu khác. Các sản phẩm của công ty bao gồm quần áo và giày dép và phụ kiện cho nam, nữ và trẻ em, cũng như các bộ sưu tập nước hoa và đồ gia dụng, cùng với danh mục khách sạn của mình. Phạm vi giày dép và phụ kiện của công ty bao gồm giày dép thông thường, giày dép trang trọng, ủng, giày thể thao, dép xăng đan, kính mắt, đồng hồ, khăn quàng cổ, mũ và các sản phẩm khác. Phạm vi sản phẩm gia dụng của công ty bao gồm các dòng sản phẩm giường và phòng tắm, đèn chiếu sáng, đồ ăn uống, tấm trải sàn, quà tặng và các sản phẩm khác. Bộ sưu tập khách sạn của công ty bao gồm các nhà hàng của mình, bao gồm The Polo Bar ở Thành phố New York và RL Restaurant nằm ở Chicago.