RMD

RESMED INC.

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 05-02-2025

ResMed Inc. đã thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong quý hai của năm tài chính 2025, với lợi nhuận vượt kỳ vọng. Công ty báo cáo doanh thu toàn cầu tăng 10%, được thúc đẩy bởi doanh số bán mạnh mẽ của các nền tảng AirSense 10 và AirSense 11. Tập trung vào các thiết bị kết nối đám mây và giải pháp sức khỏe kỹ thuật số đã góp phần tăng cường tuân thủ của bệnh nhân và cải thiện kết quả tài chính. Công ty đang ở vị trí tốt để hưởng lợi từ nhận thức ngày càng tăng về chứng ngưng thở khi ngủ, được hỗ trợ bởi các quan hệ đối tác với các công ty công nghệ tiêu dùng như Apple và Samsung. Sức khỏe tài chính của ResMed mạnh mẽ, với mức nợ thấp và dòng tiền ổn định, cho phép tiếp tục đầu tư vào R&D và các thương vụ mua lại chiến lược. Công ty đang giao dịch với mức chiết khấu 16% so với giá trị hợp lý, cho thấy tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.


Quản lý & Phân bổ vốn: Exemplary

Ban quản lý của ResMed được đánh giá xuất sắc nhờ các khoản đầu tư chiến lược vào sức khỏe kỹ thuật số và các thiết bị kết nối đám mây, đã thúc đẩy tăng trưởng và cải thiện sự tuân thủ của bệnh nhân.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: Narrow

ResMed có một hào kinh tế hẹp, chủ yếu do thương hiệu mạnh, danh mục bằng sáng chế và tỷ lệ tuân thủ khách hàng cao, cung cấp một số bảo vệ chống lại cạnh tranh.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của ResMed là tốt, với tăng trưởng ổn định dự kiến do nhận thức ngày càng tăng về chứng ngưng thở khi ngủ và các quan hệ đối tác chiến lược với các công ty công nghệ.


Khả năng sinh lời: Very Profitable

ResMed rất có lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động và dòng tiền mạnh, cho phép tiếp tục đầu tư vào tăng trưởng và lợi nhuận cho cổ đông.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Medium

ResMed có hồ sơ rủi ro trung bình, với tăng trưởng ổn định trong một thị trường đang phát triển cấu trúc, mặc dù có những bất ổn liên quan đến việc ra mắt sản phẩm mới và động lực thị trường.


Sức khỏe tài chính: Excellent

Sức khỏe tài chính của ResMed là xuất sắc, được đặc trưng bởi mức nợ thấp, dòng tiền mạnh và vị thế thanh khoản vững chắc, cho phép đầu tư chiến lược và lợi nhuận cho cổ đông.

  • Trading Information

    • Previous Close Price

      $ 219,72

    • 52-Week Range

      $ 172,19 - $ 263,05

    • Market Cap

      $ 32,27 B

    • Volume/Avg

      1.17 / 969.04

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 37,88

  • Key Statistics

    • Fair Value

      $ 275,00

    • Fair Value Percent

      -20.10 %

    • Target Buy

      $ 192,50

    • Industry

      Medical Instruments & Supplies

    • Return on Equity

      25.65%

    • Net Margin

      25.35%

    • Capital Allocation

      Exemplary

    • Economic Moat

      Narrow

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Very Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Medium

    • Financial Health

      Excellent

    • Rating

      10

    Definitions

  • Company Profile

    ResMed Inc. là một công ty holding. Công ty, thông qua các công ty con của mình, tham gia vào việc phát triển, sản xuất, phân phối và tiếp thị các thiết bị y tế và các ứng dụng phần mềm dựa trên đám mây để chẩn đoán, điều trị và quản lý các rối loạn hô hấp, bao gồm các rối loạn giấc ngủ (SDB), bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, bệnh thần kinh cơ và các bệnh mạn tính khác. Các phân đoạn của công ty bao gồm phân đoạn Sức khỏe Giấc ngủ và Hô hấp và phân đoạn Phần mềm Chăm sóc Dân cư. Công ty cũng vận hành một doanh nghiệp Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS) ở Hoa Kỳ và Đức bao gồm các nền tảng phần mềm ngoài bệnh viện được thiết kế để hỗ trợ các chuyên gia và người chăm sóc giúp mọi người duy trì sức khỏe tại nhà hoặc môi trường chăm sóc mà họ chọn. Các sản phẩm và giải pháp của công ty được thiết kế để cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân và giảm tác động của bệnh mạn tính. Các ứng dụng phần mềm y tế kỹ thuật số dựa trên đám mây của công ty, cùng với các thiết bị của mình, được thiết kế để cung cấp dịch vụ chăm sóc kết nối.