ROKU

Gold Fields Limited

Lịch Sử Giá trị Nội Tại và Giá Thị trường trong Quá khứ.

Summary

Update Date: 13-02-2025

Roku đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ cho quý 4 năm 2024, với doanh thu nền tảng tăng 25% so với cùng kỳ năm trước và EBITDA tăng 62%. Công ty đã mở rộng thành công cơ sở người dùng của mình, thêm 4,3 triệu hộ gia đình hoạt động trên toàn cầu trong quý. Chiến lược của Roku tập trung vào việc tận dụng màn hình chính của mình để kiếm tiền tốt hơn, mở rộng nhu cầu quảng cáo thông qua các quan hệ đối tác và tăng doanh thu từ đăng ký. Mặc dù đạt được những thành công này, Roku phải đối mặt với sự cạnh tranh đáng kể và thiếu lợi thế cạnh tranh rõ ràng, dẫn đến xếp hạng 'không có hào quang'. Công ty có tình hình tài chính lành mạnh với hơn 2 tỷ đô la tiền mặt và không có nợ, nhưng vẫn chưa có lợi nhuận và phụ thuộc nhiều vào việc bồi thường bằng cổ phiếu. Cổ phiếu hiện đang giao dịch ở mức cao hơn 52% so với ước tính giá trị hợp lý là 65 đô la, cho thấy kỳ vọng thị trường cao. Trong tương lai, Roku đặt mục tiêu tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng của mình bằng cách nâng cao doanh thu nền tảng và mở rộng ra quốc tế.


Quản lý & Phân bổ vốn: Standard

Ban quản lý của Roku được đánh giá là tiêu chuẩn. Công ty đang đầu tư vào mảng kinh doanh nền tảng và mở rộng cơ sở người dùng, nhưng đối mặt với thách thức trong việc đạt được lợi nhuận.


Lợi thế cạnh tranh kinh tế: No Moat

Roku không có hào quang kinh tế do cạnh tranh gay gắt và thiếu sự khác biệt cạnh tranh đáng kể trong thị trường thiết bị phát trực tuyến.


Dài hạn: Neutral

Triển vọng dài hạn của Roku được đánh giá là tốt. Công ty đang mở rộng cơ sở người dùng và doanh thu nền tảng, nhưng đối mặt với thách thức trong việc duy trì vị thế thị trường.


Khả năng sinh lời: Profitable

Roku hiện có lợi nhuận, với tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và cải thiện EBITDA, nhưng vẫn chưa có lợi nhuận tổng thể do chi phí hoạt động cao.


Rủi ro và sự không chắc chắn: Very High

Roku có xếp hạng rủi ro rất cao do cạnh tranh gay gắt, phụ thuộc vào doanh số bán thiết bị và thách thức trong việc đạt được lợi nhuận.


Sức khỏe tài chính: Average

Tình hình tài chính của Roku là xuất sắc, không có nợ và có hơn 2 tỷ đô la tiền mặt, nhưng công ty vẫn chưa tạo ra dòng tiền tự do đáng kể.

  • Trading Information
    • Previous Close Price

      $ 69,14

    • 52-Week Range

      $ 48,33 - $ 104,96

    • Market Cap

      $ 10,09 B

    • Volume/Avg

      171.45 / 3.50

    • Earnings Date

      23/04

    • RSI

      $ 33,50

  • Key Statistics
    • Fair Value

      $ 65,00

    • Fair Value Percent

      6.37 %

    • Target Buy

      $ 19,50

    • Industry

      Entertainment

    • Return on Equity

      -5.37%

    • Net Margin

      -3.15%

    • Capital Allocation

      Standard

    • Economic Moat

      No Moat

    • Long Term

      Neutral

    • Profitable

      Profitable

    • Risk And Uncertainty

      Very High

    • Financial Health

      Average

    • Rating

      2

    Definitions

  • Company Profile

    Gold Fields Limited là một nhà sản xuất vàng đa dạng toàn cầu với khoảng chín mỏ đang hoạt động tại Úc, Nam Phi, Ghana, Chile và Peru và một dự án tại Canada. Công ty tham gia vào khai thác vàng dưới lòng đất và trên bề mặt, khai thác đồng và bạc trên bề mặt và các hoạt động liên quan, bao gồm thăm dò, khai thác, chế biến và luyện kim. Công ty có tổng sản lượng vàng tương đương hàng năm là hơn 2,30 triệu ounce (Moz), trữ lượng vàng là 44,6 Moz và tài nguyên vàng là 30,3 Moz (không bao gồm tài nguyên khoáng sản). Tại Peru, công ty cũng sản xuất đồng. Lợi ích kinh tế của công ty tại mỏ South Deep ở Nam Phi là 96,43%. Công ty cũng sở hữu 100% các mỏ St Ives, Agnew, Granny Smith và khoảng 50% mỏ vàng Gruyere tại Úc, và 90,0% các mỏ Tarkwa và Damang tại Ghana và 45% mỏ Asanko tại Ghana. Công ty sở hữu 99,5% mỏ Cerro Corona tại Peru. Công ty cũng sở hữu 100% Dự án Windfall tại tỉnh Quebec của Canada.